Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne - Manual de ...

Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOneManual de Implementao de Localizaes do Brasil

Verso 9.1.x

E51642-01

Setembro de 2014

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ndice

Prefcio ...................................................................................................................... 471. Pblico ............................................................................................................... 472. Produtos JD Edwards EnterpriseOne ....................................................................... 473. Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne ............................................ 474. Acesso Documentao ........................................................................................ 475. Documentos Relacionados ..................................................................................... 486. Convenes ......................................................................................................... 48

1. Introduo s Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil .......... 491.1. Viso Geral de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil .......................... 491.2. Implementao de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ..................... 491.3. Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para Ambientes Multilngues ......... 491.4. Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo ........................................................... 511.5. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio ............................................. 51

1.5.1. Conceitos Bsicos das Preferncias de Exibio do Usurio ............................ 511.5.2. Tela Usada para Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio ............. 521.5.3. Configurao das Opes de Processamento para Reviso de Perfis deUsurios (P0092) ............................................................................................. 52

1.5.3.1. Validao do Cadastro Geral ........................................................... 521.5.3.2. Configurao do Servidor PIM ....................................................... 52

1.5.4. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio .................................. 522. Conceitos Bsicos de Localizaes do Brasil ................................................. 55

2.1. Como Validar as Ids Fiscais nos Pases Latino-Americanos ....................................... 552.2. Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral doBrasil ..................................................................................................................... 56

2.2.1. Nmeros de Inscrio Estadual .................................................................. 562.2.2. Validao da Id. Tributria para Registros do Cadastro Geral de Pernambuco ...... 57

2.3. Processos e Configurao Especficos do Pas para o Brasil ....................................... 573. Configurao de Localizaes para o Brasil ................................................... 67

3.1. Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse .......................... 673.2. Configurao de UDCs para o Brasil .................................................................... 68

3.2.1. Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil ........................ 683.2.1.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) ........................... 693.2.1.2. Uso da Compra (76/PU) ................................................................ 703.2.1.3. Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/AP) .................. 713.2.1.4. Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda de PessoaFsica (76B/DP) ...................................................................................... 713.2.1.5. Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT) ................................. 713.2.1.6. Cdigo de Layout (76B/EI) (Atualizao da Release 9.1) ..................... 723.2.1.7. Cdigos de INSS (76B/IN) ............................................................. 723.2.1.8. Cdigo da Receita (76B/IR) ........................................................... 723.2.1.9. Cdigo de Servio (76B/IS) ........................................................... 723.2.1.10. Explicao de Parcelamento (76B/OB) ........................................... 723.2.1.11. Natureza do Declarante (76B/NT) (Atualizao da Release 9.1) ........... 723.2.1.12. Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR) ................................ 733.2.1.13. Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX) ....................................... 73

Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne

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3.2.1.14. Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE) ....................................................................................................... 733.2.1.15. Tipos de Documento No Afetados pela Reteno (76B/UW) .............. 743.2.1.16. Tipo de Emisso do Arquivo (76B/WT) .......................................... 74

3.2.2. Configurao de UDCS para Contabilidade de SPED .................................... 743.2.3. Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil ............... 74

3.2.3.1. Tipos de Registro (00/RD) ............................................................. 743.2.3.2. Tipos de Transao (00/TT) ............................................................ 743.2.3.3. Cdigos Bancrios (76/BC) ............................................................ 753.2.3.4. Status de Registro Bancrio (76/BS) ................................................ 753.2.3.5. Cdigos de Recebimento Bancrio (76/RC) ....................................... 753.2.3.6. Cdigos de Envio do Banco (76/SC) ................................................ 753.2.3.7. Atributos do Formatador Dinmico (76B/F1) ..................................... 763.2.3.8. Formatos de Decimais (H98/DE) ..................................................... 843.2.3.9. Separadores de Data (H98/DS) ....................................................... 84

3.2.4. Configurao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrnicas do Brasil ........... 843.2.4.1. Cdigos de Atividade/Status (40/AT) ............................................... 843.2.4.2. Documentos de Mensagens de Texto (40/OR) .................................... 853.2.4.3. Cdigos de Livro Fiscal (76/FB) ..................................................... 853.2.4.4. Indicador de Zona Franca (76/FR) ................................................... 853.2.4.5. Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD) ......................................... 853.2.4.6. Devoluo de Vendas - Brasil (76/SR) .............................................. 863.2.4.7. Relatrio de Movimentao Anual DIPI (76B/DA) ............................. 863.2.4.8. Decndios (76B/DE) ..................................................................... 863.2.4.9. Definies de Linha de Relatrio de Entrada DIPI (76B/DI) ................. 863.2.4.10. Cdigos de DECLAN (76B/DM) ................................................... 873.2.4.11. Definies de Linha de Relatrio de Sada DIPI (76B/DO) .................. 873.2.4.12. ICMS Recupervel (76B/IM) ........................................................ 883.2.4.13. COFINS (76B/IO) ....................................................................... 883.2.4.14. PIS-Pasep (76B/IP) ..................................................................... 883.2.4.15. Tipo de Fatura (76B/IT) ............................................................... 893.2.4.16. Cdigos Relativos a Energia e Petrleo (76B/NS) ............................. 893.2.4.17. Resumos e Demonstrativos (76B/RD) ............................................. 893.2.4.18. Cdigos de Demonstrativos - Verificao (76B/TD) ........................... 893.2.4.19. Tipos de Impostos (76B/TI) .......................................................... 903.2.4.20. Referncia Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN) .............................. 903.2.4.21. Cdigos de Estado (00/S) ............................................................. 903.2.4.22. GIA - Regimes Tributrios (76B/G1) .............................................. 913.2.4.23. Tipo de GIA (76B/G2) ................................................................ 913.2.4.24. GIA - CFOP para Petrleo e Energia (76B/G3) ................................ 913.2.4.25. Tipos de Ocorrncia (76B/G4) ...................................................... 913.2.4.26. Tipos de Registro de GIA (76B/G6) ............................................... 91

3.2.5. Configurao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil ................... 923.2.5.1. Cdigos de Pessoa Fsica/Jurdica (H00/TA) ...................................... 923.2.5.2. Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY) ............................................ 923.2.5.3. Cdigos de Contribuinte (76/CC) .................................................... 933.2.5.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN) .................................. 933.2.5.5. Cdigos Tributrios (76/CT) ........................................................... 943.2.5.6. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/GL) ................. 943.2.5.7. Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II) ............................................ 953.2.5.8. Origem de Item (76/IO) (Atualizao da Release 9.1) .......................... 95


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3.2.5.9. Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP) ................................................. 963.2.5.10. Estados com IPI sobre Importao (76/SI) ....................................... 973.2.5.11. Taxa de Substituio - ICMS (76/SM) ............................................ 973.2.5.12. Consolidao de Impostos (76/ST) ................................................. 973.2.5.13. Natureza da Operao (76/TN) ...................................................... 973.2.5.14. Cdigos de Valor Fiscal ICMS (76B/CV) ........................................ 983.2.5.15. Cdigos de Valor Fiscal IPI (76B/CW) ........................................... 983.2.5.16. Cdigos de Servio (76B/IS) ......................................................... 983.2.5.17. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ......................................... 98

3.2.6. Configurao de UDCs para Processamento de Compras do Brasil ................... 993.2.6.1. Clculo do Custo Mdio (40/AV) .................................................... 993.2.6.2. Cdigos de Categoria do Item 06 (41/06) .......................................... 993.2.6.3. Categorias de Contabilizao (41/9) ................................................. 993.2.6.4. Nome do Cdigo da Categoria/Cdigo (76/CN) ................................ 1003.2.6.5. Referncia Cruzada de Cdigos de Classe Contbil (76/GL) ................ 1003.2.6.6. Origem da Nota Fiscal (76/NF) ..................................................... 101

3.2.7. Configurao de UDCs para a Gerao de Relatrios de Impostos IN86 eIN89 ............................................................................................................ 101

3.2.7.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) ......................... 1013.2.7.2. Cdigos IN68 (76/IN) .................................................................. 1023.2.7.3. Uso da Compra (76/PU) ............................................................... 1023.2.7.4. Situao de Cancelamento (76B/CS) .............................................. 1033.2.7.5. Material de Embalagem (76B/EM) ................................................. 1033.2.7.6. Modo de Frete (76B/FM) ............................................................. 1033.2.7.7. Status do Estoque (76B/IV) .......................................................... 1043.2.7.8. Mensagens Fiscais/Observaes (76B/M1) ...................................... 1043.2.7.9. Modelo de Documento de Nota Fiscal (76B/MD) .............................. 1043.2.7.10. Movimentao de Mercadorias (76B/MM) ..................................... 1043.2.7.11. Natureza do Tipo de Documento - BR (76B/ND) ............................. 1043.2.7.12. Itens Finais (76B/PA) ................................................................. 1053.2.7.13. Matria-Prima (76B/SC) ............................................................. 1053.2.7.14. Tipo de Documento de Controle de Estoque (76B/SD) ..................... 1053.2.7.15. Tipo de Volume (76B/VT) .......................................................... 1053.2.7.16. Cdigo 30 de Gerao de Relatrios da Unidade de Negcios (00/01- 00/30) ................................................................................................ 105

3.2.8. Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios ............ 1063.2.8.1. Cdigo de Tipo (01/W0) .............................................................. 1063.2.8.2. Cdigos de Categoria do Item (70/C1 70/C5) ................................... 1063.2.8.3. Cdigo da Atividade (76B/AC) ..................................................... 1073.2.8.4. Status do Bloco do Processo (76B/BS) ........................................... 1073.2.8.5. Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB) ................................... 1073.2.8.6. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD) ................................. 1083.2.8.7. Referncia Cruzada COD SIT do ATO COTEPE 11 (76B/CI) .............. 1083.2.8.8. Referncia Cruzada COD MOD do ATO COTEPE 11 (76B/CM) ......... 1083.2.8.9. Cdigo de Finalidade (76B/CO) .................................................... 1093.2.8.10. Status Cancelado (76B/CT) ......................................................... 1093.2.8.11. Cdigo Fiscal (76B/FC) .............................................................. 1093.2.8.12. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) .................................... 1103.2.8.13. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF) ..................................... 1103.2.8.14. Tipo de Pagamento (76B/PT) ...................................................... 1103.2.8.15. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ....................................... 110


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3.2.8.16. Indicador do Tipo (76B/TY) ........................................................ 1113.2.8.17. Verso do Ato Cotepe (76B/VC) .................................................. 1113.2.8.18. Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VL) ................................... 1113.2.8.19. Cdigo da Verso do Layout (76B/VO) ......................................... 111

3.2.9. Configurao de UDCs para Notas Fiscais ................................................. 1123.2.9.1. Tipo de Modelo de Nota Fiscal (76B/MT) (Atualizao da Release9.1) ...................................................................................................... 1123.2.9.2. NF-e Emission Type (76B/ET) (Release 9.1 Update) ......................... 1123.2.9.3. Status da NF-e (76B/ST) (Atualizao da Release 9.1) ....................... 1133.2.9.4. Indicador de Presena (76B/PR) (Atualizao da Release 9.1) .............. 1133.2.9.5. Modo de Transporte (76B/TW) (Atualizao da Verso 9.1) ................ 1143.2.9.6. Modo de Declarao de Importao (76B/IB) (Atualizao da Verso9.1) ...................................................................................................... 1143.2.9.7. Instrumento de Pagamento Brasileiro (76B/PY) (Atualizao daRelease 9.1) .......................................................................................... 1153.2.9.8. Informaes do Carto de Crdito (76B/A1) (Atualizao da Release9.1) ...................................................................................................... 1153.2.9.9. Tipo de Autor (76B/TA) ............................................................... 1163.2.9.10. NF-e Response Status Code (76B/RS) ........................................... 1163.2.9.11. Cdigo de Erro de XML (70/EC) ................................................. 1173.2.9.12. Nomes dos Elementos de XML (70/EN) ........................................ 1173.2.9.13. Grupo da Transao (70/TG) ....................................................... 1173.2.9.14. Verso da Transao XML (70/TV) .............................................. 1173.2.9.15. Tipo de Transao (70/TY) ......................................................... 1183.2.9.16. Origem da Nota Fiscal (76/NF) .................................................... 1183.2.9.17. Cdigo do Pas do IBGE para NF-e (76B/CD) ................................ 1183.2.9.18. Cdigo do Municpio Fiscal (76B/FC) .......................................... 1193.2.9.19. Cdigo do Bairro do IBGE para NF-e (76B/NE) ............................. 1193.2.9.20. Elementos do Cabealho XML da NF-e (76B/HE) ........................... 1193.2.9.21. Origem da Nota Fiscal de Entrada (76B/IF) .................................... 1203.2.9.22. Origem da Nota Fiscal de Sada (76B/OF) ..................................... 1203.2.9.23. Cdigo de Natureza da Operao da NF-e (76B/TC) ........................ 1203.2.9.24. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ....................................... 1203.2.9.25. Cdigo da UF do IBGE para NF-e (76B/UF) .................................. 121

3.3. Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil ............................. 1223.4. Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil ................................................. 122

3.4.1. Conceitos Bsicos sobre Prximos Nmeros para o Brasil ............................. 1223.4.1.1. Prximos Nmeros para Notas Fiscais ............................................ 1223.4.1.2. Prximos Nmeros das NFes (Atualizao da Release 9.1) ................. 1233.4.1.3. Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas ....................................... 1243.4.1.4. Prximos Nmeros para Livros Fiscais ........................................... 1243.4.1.5. Prximos Nmeros para Remessa .................................................. 124

3.4.2. Telas Usadas para Configurar Prximos Nmeros para o Brasil ...................... 1243.4.3. Configurao de Prximos Nmeros para Notas Fiscais ................................ 1243.4.4. Configurao de Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas ........................... 1253.4.5. Configurao de Prximos Nmeros para Livros Fiscais ............................... 126

3.5. Configurao das Opes de Processamento Informaes Adicionais do CadastroGeral - Brasil (P01012BR) ...................................................................................... 127

3.5.1. Edies ................................................................................................ 1273.6. Configurando Verses Correspondentes de Programas do Brasil ............................... 1283.7. Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil ......... 129


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3.7.1. Conceitos Bsicos de Termos de Abertura e Encerramento ............................ 1293.7.2. Tela Utilizada para Configurar os Termos de Abertura e Encerramento ............ 1303.7.3. Adio de um Termo de Abertura ou de Encerramento ................................. 130

3.8. Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de Natureza da Operao doBrasil ................................................................................................................... 130

3.8.1. Conceitos Bsicos de Referncias Cruzadas de Cdigos de Natureza daOperao ...................................................................................................... 1313.8.2. Telas Utilizadas para Configurar uma Referncia Cruzada ............................. 1313.8.3. Configurao de Referncia Cruzada para Cdigos de Natureza da Operao .... 131

3.9. Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para oBrasil ................................................................................................................... 133

3.9.1. Conceitos Bsicos de Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhiae Filial/Fbrica para o Brasil ............................................................................ 1333.9.2. Tela Utilizada para Configurar Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica ......................................................................................................... 1333.9.3. Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica parao Brasil ........................................................................................................ 133

3.10. Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil ......................................... 1343.10.1. Conceitos Bsicos de Formatos de Pagamento para o Brasil ......................... 134

3.10.1.1. Usando o Programa Impresso de Pagamentos Automticos -Transferncia de Dinheiro Border ............................................................ 134

3.10.2. Configurao de Opes de Processamento para Impresso de PagamentosAutomticos Cheques e Border (R04572CB1) ................................................... 135

3.10.2.1. Converso ................................................................................ 1353.10.2.2. Pagamento ............................................................................... 135

3.10.3. Configurao de Opes de Processamento para Impresso de PagamentosAutomticos Transferncia de Dinheiro Border (R04572DB) ................................ 136


3.10.4. Definio de Opes de Processamento para Converso de ValoresNumricos por Extenso - Portugus (P76B5001) ................................................. 136

3.10.4.1. Impresso ................................................................................ 1363.10.5. Configurao de Opes de Processamento para Impresso de PagamentosAutomticos Cheque (R04572DB1) .................................................................. 137

3.10.5.1. Cadastro .................................................................................. 1373.10.5.2. Converso ................................................................................ 1373.10.5.3. Converso ................................................................................ 1373.10.5.4. Pagamento ............................................................................... 1373.10.5.5. Imprimir .................................................................................. 137

3.10.6. Configurao de Opes de Processamento para Impresso de PagamentosAutomticos Border com Boleto (R04572RB) ................................................... 137


4. Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicas deSo Paulo ................................................................................................................. 139

4.1. Conceitos Bsicos de Configurao das Notas Fiscais Eletrnicas So Paulo ............... 1394.1.1. Regras de Atividade de Pedido ................................................................ 1394.1.2. Opes de Processamento para o Processo da NF-e ..................................... 140

4.2. Configurao de UDCs para Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo .......................... 140


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4.3. Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa Dados Adicionais(P00092) .............................................................................................................. 141

4.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Municpio e do Bairro ............................. 1414.3.2. Tela Usada para Associar os Cdigos do Bairro aos Registros do CadastroGeral ........................................................................................................... 1424.3.3. Associao de um Cdigo de Bairro ao Registro do Cadastro Geral. ................ 142

4.4. Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP da Transao da PO(P76BX001) .......................................................................................................... 143

4.4.1. Seleo ................................................................................................ 1434.4.2. Processo .............................................................................................. 143

5. Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil ......................... 1455.1. Conceitos Bsicos de Transaes Bancrias Eletrnicas .......................................... 1455.2. Configurao do Juros de Mora .......................................................................... 1455.3. Configurao de Layouts Bancrios Usando o Formatador Dinmico ......................... 146

5.3.1. Conceitos Bsicos de Layouts Bancrios ................................................... 1465.3.2. Conceitos Bsicos de Atributos de Layouts Bancrios .................................. 146

5.3.2.1. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo de Linha 1(Cabealho de Arquivo) .......................................................................... 1475.3.2.2. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo de Linha 2(Detalhes) ............................................................................................. 1505.3.2.3. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo de Linha 3(Cabealho Adicional) ............................................................................ 1525.3.2.4. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo de Linha 5(Rodap Adicional) ................................................................................ 1525.3.2.5. Processamento de Pagamento Automtico, de Entrada, Tipo de Linha 9(Rodap do Arquivo) .............................................................................. 1525.3.2.6. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo de Linha 1(Cabealho) ........................................................................................... 1535.3.2.7. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo de Linha 2(Detalhes) ............................................................................................. 1535.3.2.8. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo de Linha 3(Cabealho Adicional do Arquivo) ............................................................ 1545.3.2.9. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo de Linha 5(Rodap Adicional) ................................................................................ 1545.3.2.10. Processamento de Pagamento Automtico, de Sada, Tipo de Linha 9(Rodap do Arquivo) .............................................................................. 1545.3.2.11. Processamento de Recebimento Automtico, de Entrada, Tipo deLinha 1 (Cabealho do Arquivo) .............................................................. 1545.3.2.12. Processamento de Recebimento Automtico, de Entrada, Tipo deLinha 2 (Detalhe) ................................................................................... 1555.3.2.13. Processamento de Recebimentos Automticos, de Sada, Tipo deLinha 1 (Cabealho do Arquivo) .............................................................. 1585.3.2.14. Processamento de Recebimento Automtico, de Sada, Tipo de Linha2 (Detalhes) .......................................................................................... 1585.3.2.15. Processamento de Recebimento Automtico, de Sada, Tipo de Linha9 (Rodap do Arquivo) ........................................................................... 160

5.3.3. Pr-requisito ......................................................................................... 1615.3.4. Telas Usadas para Configurar Formatos Bancrios ....................................... 1615.3.5. Configurao do Cadastro de Layouts ....................................................... 1625.3.6. Configurao de Tipos de Transao e de Tipos de Linha .............................. 163


9

5.3.7. Configurao de Detalhes de Layout ......................................................... 1645.3.8. Especificao de Layouts para Tipos de Transao ...................................... 1665.3.9. Especificao de Layouts para Instrumentos de Pagamento ........................... 1685.3.10. Criao de Referncias Cruzadas de Atributos Bancrios ............................. 168

6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de RelatriosTributrios do Brasil .............................................................................................. 169

6.1. Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao Eletrnica de RelatriosTributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 .............................................................. 1696.2. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo oAto COTEPE 70, de 2006 ....................................................................................... 170

6.2.1. Compreenso das Constantes para Gerao Eletrnica de RelatriosTributrios .................................................................................................... 1706.2.2. Pr-requisito ......................................................................................... 1706.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para Gerao Eletrnica deRelatrios Tributrios ..................................................................................... 1706.2.4. Configurao de Constantes .................................................................... 171

6.2.4.1. Bloco 0 ..................................................................................... 1726.2.4.2. Bloco H .................................................................................... 1726.2.4.3. Bloco I ..................................................................................... 172

6.3. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo oAto COTEPE 11, de 2007. ...................................................................................... 173

6.3.1. Conceitos Bsicos sobre as Constantes para Gerao Eletrnica de RelatriosTributrios para o Ato COTEPE 11, de 2007 ...................................................... 1736.3.2. Pr-requisitos ........................................................................................ 1736.3.3. Telas Usadas para Configurar Constantes para o Ato Cotepe 11, de 2007 .......... 1736.3.4. Configurao das Constantes para o Ato COTEPE 11, de 2007 ...................... 173

6.3.4.1. Bloco 0 ..................................................................................... 1736.3.4.2. Bloco H .................................................................................... 174

6.4. O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco A(R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE70, de 2006. .......................................................................................................... 174

6.4.1. Processo .............................................................................................. 1746.5. Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550) paraGerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006 ............. 174

6.5.1. Processo .............................................................................................. 1746.6. Configurao de Opes de Processamento para o Programa de Processamento Inicialdos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundoo Ato COTEPE 70, de 2006. ................................................................................... 175

6.6.1. Processo .............................................................................................. 1756.7. Configurao de Opes de Processamento para Gerao Eletrnica de Relatrios- Retorno/Envio de Industrializao (R76B0583) para Gerao Eletrnica de RelatriosTributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. ....................................................... 175

6.7.1. Opes ................................................................................................ 1757. Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros .................................... 177

7.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Processamento de Impostos Brasileiros ............ 1777.2. Configurao de UDCs ..................................................................................... 1777.3. Configurao das AAIs ..................................................................................... 1777.4. Definio do Cdigo de Natureza da Operao ..................................................... 178

7.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Natureza da Operao ............................. 1787.4.2. Pr-requisito ......................................................................................... 178


10

7.4.3. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos de Natureza da Operao ................ 1787.4.4. Adio dos Cdigos de Natureza da Operao ............................................ 178

7.5. Definio do ICMS e do IPI .............................................................................. 1817.5.1. Conceitos Bsicos sobre Tipos de Classificao Fiscal .................................. 1817.5.2. Conceitos Bsicos do ICMS .................................................................... 182

7.5.2.1. ICMS e Origem do Item (Atualizao da Release 9.1) ........................ 1827.5.3. Conceitos Bsicos da Substituio Tributria do ICMS ................................. 1837.5.4. Noes Bsicas sobre ICMS Diferido ....................................................... 1837.5.5. Conceitos Bsicos do IPI ........................................................................ 1837.5.6. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios ................................................ 1847.5.7. Pr-requisitos ........................................................................................ 1847.5.8. Telas Usadas para Configurar o ICMS e o IPI ............................................ 1847.5.9. Configurao de Cdigos Tributrios ........................................................ 1857.5.10. Configurao das Alquotas de ICMS ...................................................... 1877.5.11. Configurao das Alquotas de IPI .......................................................... 1887.5.12. Configurao do IBPT (Atualizao da Release 9.1) ................................... 1897.5.13. Associao dos Cdigos de ICMS e IPI a Registros do Cadastro Geral ........... 1907.5.14. Configurao das Informaes do ICMS e do IPI na Tabela Cadastro deItens ............................................................................................................ 190

7.6. Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ............................... 1917.6.1. Conceitos Bsicos da Tabela de UDCs 76/GL para Crditos Tributrios doPIS/PASEP e da COFINS ................................................................................ 1917.6.2. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Classe Contbil para Crditos Tributriosdo PIS/PASEP e da COFINS ........................................................................... 1927.6.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ......... 1937.6.4. Conceitos Bsicos de Como Associar Cdigos de Uso de Compra aos CdigosTributrios .................................................................................................... 1937.6.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Linha de Impostos para os CrditosTributrios do PIS/PASEP e da COFINS ............................................................ 1937.6.6. Pr-requisito ......................................................................................... 1947.6.7. Telas Usadas para Configurar Cdigos Tributrios para os Crditos Tributriosde PIS/PASEP e COFINS ................................................................................ 1947.6.8. Configurao dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ................ 1947.6.9. Associao de um Cdigo de Uso de Compra aos Cdigos Tributrios ............. 196

8. Configurao para Reteno de Fornecedor no Brasil ................................. 1998.1. Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por Fornecedor para o Brasil ............. 1998.2. Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral ........................ 201

8.2.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS ............................... 2018.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Tributrias para Registros doCadastro Geral do Brasil ................................................................................. 2018.2.3. Incluso de Informaes Tributrias nos Registros de Cadastro Geral .............. 202

8.2.3.1. Pessoa ....................................................................................... 2028.2.3.2. Empresa .................................................................................... 2038.2.3.3. Informaes Fiscais ..................................................................... 2038.2.3.4. Informaes Tributrias ................................................................ 2048.2.3.5. Informaes do ISS ..................................................................... 205

8.3. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno ................................................. 2058.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno .......... 205

8.3.1.1. Reteno de Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ............... 2058.3.1.2. Reteno de INSS ....................................................................... 205


11

8.3.2. Pr-requisito ......................................................................................... 2058.3.3. Tela Usada para a Configurao das Cdigos Tributrios .............................. 2068.3.4. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno ....................................... 206

8.4. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP,COFINS e CSLL ................................................................................................... 208

8.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ................................................................................ 2088.4.2. Tela Usada para Configurar Cdigos de Uso da Compra dos Impostos deReteno do PIS/PASEP, COFINS e CSLL ......................................................... 2088.4.3. Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Reteno dos ImpostosPIS/PASEP, COFINS e CSLL .......................................................................... 208

8.5. Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica ........................ 2108.5.1. Telas Utilizadas para Configurar Programaes de Imposto de Renda dePessoa Fsica ................................................................................................. 2108.5.2. Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica .............. 210

8.6. Configurao das Datas de Vencimento de Impostos .............................................. 2118.6.1. Faixas de Datas para ISS, INSS e FUNRURAL .......................................... 2128.6.2. Exemplo de Faixa de Datas para ISS ........................................................ 2128.6.3. Faixas de Datas para IR ......................................................................... 2138.6.4. Exemplo de Faixa de Datas para IR .......................................................... 2138.6.5. Regras de Datas de Vencimento para Imposto de Renda ................................ 2138.6.6. Clculo da Data de Vencimento para as Retenes de PIS/PASEP, COFINS eCSLL ........................................................................................................... 2148.6.7. Condies de Pagamento ........................................................................ 214

8.7. Configurao de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno ........................................ 2148.7.1. Conceitos Bsicos do Programa Valor Mnimo de Reteno ........................... 2148.7.2. Telas usadas para Configurar Detalhes do Valor Mnimo de Reteno .............. 2158.7.3. Entrada de Detalhes do Valor Mnimo de Reteno ...................................... 215

9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS noBrasil ......................................................................................................................... 217

9.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS .......................................... 2179.2. (Opcional) Configurao de Cdigos Nacionais para Tipos de Servio ....................... 218

9.2.1. Conceitos Bsicos de Cdigos Nacionais de Servios ................................... 2189.2.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Nacionais .................................... 218

9.3. Configurao de Cdigos da Cidade para Tipos de Servio ...................................... 2199.3.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos do Tipo de Servio ..................................... 2199.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Tipo de Servio ........................ 219

9.4. (Opcional) Associao de Cdigos Fiscais com Cidades e Tipos de Servio ................ 2199.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos Fiscais de Servio ....................................... 2199.4.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos Fiscais de Servio .......................... 2209.4.3. Configurando Cdigos Fiscais de Servio .................................................. 220

9.5. Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedor para Reteno de ISS ....... 2219.5.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Registros do Cadastro do Fornecedor ..... 2219.5.2. Pr-requisitos ........................................................................................ 2219.5.3. Telas Usadas para Configurao de Registros do Cadastro Geral do Fornecedorpara Reteno de ISS ..................................................................................... 2229.5.4. Adio de Informaes de Reteno de ISS aos Registros do Cadastro Geral ..... 222

9.5.4.1. Informaes do ISS ..................................................................... 2229.5.5. Especificao de Isenes para Reteno de ISS ......................................... 222

9.6. Configurao de Informaes de Beneficirio por Cdigos de Cidade ........................ 223


12

9.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Beneficirio dos Cdigos da Cidade ...... 2239.6.2. Telas Usadas para Configurar Informaes do Beneficirio por Cdigo deCidade ......................................................................................................... 2239.6.3. Configurao de Informaes do Beneficirio de um Cdigo de Cidade ........... 224

9.7. Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia para Servios por Cidade ....... 2249.7.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia deServios por Cidade ....................................................................................... 2249.7.2. Telas Usadas para Configurar Alquotas e Datas de Vigncia para Servio porCidade ......................................................................................................... 2259.7.3. Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia para Servios por Cidade ......... 225

10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios noBrasil ......................................................................................................................... 227

10.1. Configurao de UDCs para Reteno de Vendas de Servios ................................. 22710.1.1. 76B/DW Data de Reteno de PIS/COFINS/CSLL (Atualizao da Verso9.1) .............................................................................................................. 22710.1.2. Entidades do Governo (76B/GE) ............................................................ 22710.1.3. Itens da Natureza da Operao (76B/TT) ................................................. 227

10.2. Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda deServios ............................................................................................................... 228

10.2.1. Conceitos Bsicos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda de Servios ..... 22810.2.1.1. Isenes de ISS ........................................................................ 229

10.2.2. Telas Utilizadas para Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes deISS para a Venda de Servios .......................................................................... 22910.2.3. Configurao de Conceitos de Reteno da Venda de Servios ..................... 22910.2.4. Especificar Isenes para Reteno de ISS ............................................... 232

10.3. Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios ................... 23210.3.1. Conceitos Bsicos de Valores Mnimos para Reteno de Vendas deServios ....................................................................................................... 23210.3.2. Telas Utilizadas para Configurar Valores Mnimos para Reteno .................. 23310.3.3. Configurao de Valores Mnimos para Reteno ...................................... 233

10.4. Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizaoda Verso 9.1) ....................................................................................................... 234

10.4.1. Conceitos Bsicos da Data de Clculo de Reteno para a Venda deServios ....................................................................................................... 23410.4.2. Telas Usadas para Configurar as Datas de Clculo de Reteno para asVendas de Servios ........................................................................................ 23410.4.3. Configurao de Datas de Clculo de Reteno para a Venda de Servios ....... 234

11. Acesso a Processos de Contas a Receber para o Brasil ............................ 23711.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos do Brasil .................................... 23711.2. Conceitos Bsicos de Processamento de Faturas para o Brasil ................................. 23811.3. Processamento de Recebimentos Automticos de Sada ......................................... 239

11.3.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos de Sada .......................... 23911.3.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 24011.3.3. Telas Usadas para Processar Recebimentos Automticos de Sada ................. 24011.3.4. Execuo do Programa Criao de Arquivos Bancrios do C/R ..................... 24111.3.5. Configurao de Opes de Processamento para Criao de ArquivosBancrios do C/R (R76B03ZS) ........................................................................ 241

11.3.5.1. Processo .................................................................................. 24111.3.5.2. Cadastro .................................................................................. 242


13

11.3.6. Configurao de Opes de Processamento para o Processamento deTransaes Bancrias de Sada (P76B474O) ....................................................... 242

11.3.6.1. Exibio .................................................................................. 24211.3.7. Criao de Arquivos de Texto de Sada .................................................... 243

11.4. Processamento de Recebimentos Automticos de Entrada ...................................... 24311.4.1. Conceitos Bsicos de Recebimentos Automticos de Entrada ....................... 24311.4.2. Conceitos Bsicos do Programa Processamento de Arquivo de RetornoBancrio do C/P ............................................................................................ 24411.4.3. Pr-requisito ....................................................................................... 24411.4.4. Telas Usadas para Processar Recebimentos Automticos de Entrada .............. 24411.4.5. Configurao de Opes de Processamento para Upload de TransaesBancrias de Entrada (P76B474I) ..................................................................... 245

11.4.5.1. Processo .................................................................................. 24511.4.5.2. Exibio .................................................................................. 24511.4.5.3. Verses .................................................................................... 246

11.4.6. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ............................... 24611.4.7. Upload de Arquivos para a Tabela Arquivos Bancrios de Pagamentos do C/P ................................................................................................................. 24711.4.8. Upload de Arquivos para a Tabela Entrada de Recebimentos Eletrnicos ........ 24711.4.9. Configurao de Opes de Processamento para Processamento de ArquivoBancrio de Retorno do C/R (R76B03ZR) ......................................................... 247

11.4.9.1. Processo .................................................................................. 24711.4.9.2. Tarifas ..................................................................................... 248

11.4.10. Atualizao de Grupos de Crdito ......................................................... 24811.4.11. Configurao de Opes de Processamento para Atualizao de F7603B1com Grupos de Crdito - Brasil (R7603B1) ........................................................ 248

11.4.11.1. Banco .................................................................................... 24811.4.11.2. Modo ..................................................................................... 248

11.5. Limpeza de Transaes de Fatura para o Brasil .................................................... 24911.5.1. Conceitos Bsicos do Processo de Limpeza de Faturas para o Brasil .............. 24911.5.2. Execuo do Programa Limpeza de Informaes Adicionais do C/R - Brasil .... 24911.5.3. Configurao de Opes de Processamento para Limpeza de InformaesAdicionais do C/R - Brasil (R7603B11) ............................................................. 249

11.5.3.1. Exibio .................................................................................. 24912. Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil ......................................... 251

12.1. Conceitos Bsicos de Entrada e Correspondncia de Vouchers para o Brasil ............... 25112.2. Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o Brasil .............................. 25212.3. Conceitos Bsicos de Como Calcular a Reteno de INSS por Linha do Voucher ........ 25212.4. Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil ................. 253

12.4.1. Conceitos Bsicos de Informaes de Cdigo de Barras para Vouchers ........... 25312.4.2. Tela Usada para Incluir Informaes de Cdigo de Barras em Vouchers .......... 25412.4.3. Configurao de Opes de Processamento para Informaes Adicionais deVoucher - Brasil (P76B04BC) .......................................................................... 254

12.4.3.1. Exibio .................................................................................. 25412.4.3.2. Cdigo de Barras ...................................................................... 25412.4.3.3. Status ...................................................................................... 255

12.4.4. Entrada de Informaes de Cdigo de Barras para Vouchers ........................ 25512.5. Acesso a Processamento de Pagamentos Automticos no Brasil .............................. 257

12.5.1. Conceitos Bsicos de Processamento de Pagamentos Automticos para oBrasil ........................................................................................................... 257


14

12.5.1.1. Consideraes para Criao de Grupos de Pagamento do Brasil .......... 25912.5.1.2. Programa Impresso de Detalhes de PCG - BR (R76B4576) .............. 26012.5.1.3. Emisso de Pagamentos ............................................................. 26012.5.1.4. Atualizao de Pagamentos ......................................................... 26012.5.1.5. Consideraes para Estorno de Pagamentos .................................... 261

12.5.2. Conceitos Bsicos de Clculo do IRPJ ..................................................... 26212.5.3. Conceitos Bsicos do Clculo do IRPF .................................................... 26312.5.4. Conceitos Bsicos dos Clculos de Impostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL ..... 26412.5.5. Configurao das Opes de Processamento de Processo de Pagamento dePedido de Compras - Brasil (P76B470) ............................................................. 266

12.5.5.1. Geral ....................................................................................... 26612.5.5.2. PIS ......................................................................................... 26712.5.5.3. COFINS .................................................................................. 26712.5.5.4. CSLL ...................................................................................... 26712.5.5.5. IR ........................................................................................... 26812.5.5.6. Converso ................................................................................ 268

12.6. Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil ..................................................... 26912.6.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos Manuais para o Brasil ............................. 269

12.6.1.1. Estorno de Pagamentos Manuais .................................................. 27012.6.2. Pr-requisito ....................................................................................... 27112.6.3. Telas Usadas para Entrada de Pagamentos Manuais e Valores do Imposto ....... 271

12.7. Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil .............................. 27112.7.1. Conceitos Bsicos de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil ............... 271

12.7.1.1. Processamento de Pagamentos Automticos de Sada ....................... 27212.7.1.2. Gravao de Pagamentos Automticos na Tabela Arquivos Bancriosde Pagamentos do C/P (F04572OW) ......................................................... 27312.7.1.3. Criao de Arquivos de Texto de Sada ......................................... 27412.7.1.4. Processamento de Pagamentos Automticos de Entrada .................... 27412.7.1.5. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ..................... 275

12.7.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 27512.7.3. Telas Usadas para Processar Pagamentos de Entrada e Sada ........................ 27612.7.4. Configurao de Opes de Processamento para Gerao de ArquivoBancrio Eletrnico do C/P - Formatador Dinmico (R76B047SE) .......................... 276

12.7.4.1. Transferncia ............................................................................ 27612.7.4.2. Fita ......................................................................................... 27712.7.4.3. Instr. Pgto. (instrumento de pagamento) ......................................... 27712.7.4.4. Processo .................................................................................. 277

12.7.5. Configurao de Opes de Processamento para o Processamento deTransaes Bancrias de Sada (P76B474O) ....................................................... 278

12.7.5.1. Exibio .................................................................................. 27812.7.6. Criao de Arquivos de Texto de Sada ................................................... 27812.7.7. Importao de Arquivos Simples Enviados pelo Banco ............................... 278

13. Processamento para Reteno de Fornecedor no Brasil ........................... 27913.1. Conceitos Bsicos de Reteno de Impostos para o Brasil ...................................... 27913.2. Conceitos Bsicos do Processo para Clculo de Reteno de ISS ............................. 281

13.2.1. Recuperao de Informaes de Reteno do ISS ...................................... 28213.2.1.1. Recuperao da Opo para Clculo da Reteno de ISS ................... 28213.2.1.2. Recuperao da Cidade para Reteno de ISS ................................. 28213.2.1.3. Recuperao do Cdigo de Servio para Reteno de ISS ................. 283

13.2.2. Validando Informaes de Reteno do ISS .............................................. 283


15

13.2.3. Clculo da Reteno de ISS .................................................................. 28413.3. Trabalho com Impostos Sobre Servios Pagos Externamente para o Brasil ................ 285

13.3.1. Conceitos Bsicos de Impostos Sobre Servios Pagos Externamente .............. 28513.3.1.1. Impresso do Relatrio de Reteno do INSS em OutrasCompanhias .......................................................................................... 285

13.3.2. Tela Usada para Inserir Valores do INSS Pagos Externamente para umFornecedor .................................................................................................... 28513.3.3. Entrada de Valores do INSS Pagos Externamente para um Fornecedor ........... 28613.3.4. Execuo do Relatrio de Reteno do INSS em Outras Companhias ............. 28713.3.5. Configurao de Opes de Processamento para Reteno de INSS por OutraCompanhia - INSS/IN89 (R76B04009) .............................................................. 287

13.3.5.1. Transaes de Outras Companhias ................................................ 28713.4. Clculo de Reteno do Fornecedor no Brasil ..................................................... 287

13.4.1. Conceitos Bsicos do Programa Clculo de Imposto do ISS, INSS,FUNRURAL e IRPJ ....................................................................................... 288

13.4.1.1. Clculos de Vouchers em uma Moeda Estrangeira ........................... 28913.4.1.2. Gerao de Registros na Tabela Razo do Contas a Pagar (F0411)para Reteno do INSS ........................................................................... 29013.4.1.3. Reclculo da Reteno do Fornecedor ........................................... 290

13.4.2. Conceitos Bsicos da Agregao e Reteno do INSS ................................ 29113.4.3. Conceitos Bsicos de Clculo do INSS .................................................... 29213.4.4. Conceitos Bsicos de Clculo do FUNRURAL ......................................... 29313.4.5. Conceitos Bsicos de Clculo do IR ........................................................ 29313.4.6. Execuo do Programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL eIRPJ ............................................................................................................ 29313.4.7. Definio das Opes de Processamento para Clculo de Imposto do ISS,INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) ............................................................ 294

13.4.7.1. Geral ....................................................................................... 29413.4.7.2. ISS ......................................................................................... 29413.4.7.3. INSS ....................................................................................... 29513.4.7.4. FUNRURAL ............................................................................ 29713.4.7.5. IRPJ ........................................................................................ 297

13.5. Impresso do Certificado de Reteno do INSS ................................................... 29713.5.1. Conceitos Bsicos do Certificado de Reteno do INSS .............................. 29813.5.2. Pr-requisito ....................................................................................... 29813.5.3. Impresso do Certificado de Reteno do INSS ......................................... 298

13.6. Manuteno de Registros de Reteno de Impostos .............................................. 29813.6.1. Conceitos Bsicos da Manuteno de Registros de Impostos ........................ 298

13.6.1.1. Modificao de Valores de Impostos para Vouchers em MoedaEstrangeira ............................................................................................ 29913.6.1.2. Excluso e Estorno de Registros .................................................. 299

13.6.2. Telas Usadas para Manter os Valores de Impostos ...................................... 29913.6.3. Manuteno de Valores de Impostos ........................................................ 299

13.7. Gerao de um Relatrio de Resumo para CSLL, COFINS e PIS/PASEP .................. 30013.7.1. Conceitos Bsicos do Relatrio de Resumo para CSLL, COFINS e PIS/PASEP ......................................................................................................... 30013.7.2. Execuo do Relatrio Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/PIS ....................... 30113.7.3. Configurao das Opes de Processamento para o Resumo de IRPJ/CSLL/COFINS/PIS (R76B04010) .............................................................................. 301

13.7.3.1. Geral ....................................................................................... 30113.7.3.2. Assinatura ................................................................................ 301


16

13.8. Gerao de Arquivos de Texto para Impostos do Brasil ......................................... 30113.8.1. Execuo do Relatrio Gerao de Arquivo de Texto Aut. Fiscal. Relatrio ..... 30113.8.2. Configurao das Opes de Processamento para Gerao de Arquivo deTexto para Receita Federal (R76B04006) ........................................................... 302

13.8.2.1. Companhia ............................................................................... 30213.8.2.2. Pessoa ..................................................................................... 30213.8.2.3. Diretrio .................................................................................. 30213.8.2.4. Processo .................................................................................. 302

13.9. Impresso dos Relatrios de Reteno de Impostos para o Brasil ............................. 30313.9.1. Conceitos Bsicos de Relatrios de Reteno ............................................ 303

13.9.1.1. Relatrio do INSS ..................................................................... 30313.9.1.2. Relatrio FUNRURAL ............................................................... 30313.9.1.3. Relatrio DARF ........................................................................ 30413.9.1.4. Declarao de Rendimentos - Pessoa Fsica .................................... 30413.9.1.5. Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica ................................. 30413.9.1.6. Relatrio da Declarao de DIRF (Atualizao da Release 9.1) .......... 304

13.9.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 30413.9.3. Execuo do Relatrio do INSS ............................................................. 30513.9.4. Configurao das Opes de Processamento do Relatrio do INSS(R76B04001) ................................................................................................. 305

13.9.4.1. INSS ....................................................................................... 30513.9.5. Execuo do Relatrio FUNRURAL ....................................................... 30513.9.6. Configurao das Opes de Processamento do Relatrio FUNRURAL(R76B04002) ................................................................................................. 305

13.9.6.1. FUNRURAL ............................................................................ 30513.9.7. Execuo do Relatrio DARF ................................................................ 30513.9.8. Configurao das Opes de Processamento para DARF (R76B04003) .......... 305

13.9.8.1. DARF ..................................................................................... 30613.9.9. Execuo do Relatrio de Reteno de Pessoa Fsica .................................. 30613.9.10. Configurao das Opes de Processamento para a Declarao deRendimentos Pessoa Fsica (R76B04004) ........................................................... 306

13.9.10.1. Perodo .................................................................................. 30613.9.10.2. Companhia ............................................................................. 306

13.9.11. Execuo do Relatrio Declarao de Rendimentos - Pessoa Jurdica ........... 30613.9.12. Configurao das Opes de Processamento para Declarao deRendimentos - Pessoa Jurdica (R76B04005) ...................................................... 306

13.9.12.1. Perodo .................................................................................. 30613.9.12.2. Companhia ............................................................................. 307

13.9.13. Executando o Relatrio de DIRF (Atualizao da Release 9.1) .................... 30713.9.14. Definindo as Opes de Processamento do programa de Declarao deDIRF (R76B401) (Atualizao da Release 9.1) ................................................... 307

13.9.14.1. Geral ..................................................................................... 30713.9.14.2. Processo ................................................................................. 30813.9.14.3. Tipo de Telefone ..................................................................... 309

14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de ContedoImportado (Atualizao da Verso 9.1) ................................................................ 311

14.1. Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas de Contedo deImportao ............................................................................................................ 31114.2. Transparncia de Imposto em Documentos Fiscais ............................................... 31314.3. Configurao de ICMS e Item .......................................................................... 313


17

14.3.1. Uso de UDC 76/IO para Processamento de Impostos do Brasil ..................... 31314.3.2. ICMS e Informaes Adicionais do Cadastro de Itens e do Item da Filial/Fbrica ......................................................................................................... 31314.3.3. Reviso do ICMS e Origem do Item ....................................................... 31414.3.4. ICMS, Classificaes Fiscais e Reviso do IBPT (P76B18) ......................... 314

14.3.4.1. Telas Utilizadas para Configurar Classificaes Fiscais ..................... 31414.4. Uploads e Programas de Migrao .................................................................... 315

14.4.1. Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102) .............................................. 31514.4.2. Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial de Item (R76B4103) ............ 31614.4.3. Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de CarregamentoInicial (R76B4104) e Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria deCarregamento Inicial (R76B4105) ..................................................................... 316

14.5. processamento de Pedido de Vendas .................................................................. 31614.5.1. Transparncia de imposto no Processamento de Pedidos de Vendas ............... 31614.5.2. Cabealho e Informaes Detalhadas de Pedidos de Vendas para o Brasil ........ 31714.5.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Pedidos de Vendas ..... 31714.5.4. Transparncia de Impostos e Impresso de Nota Fiscal (R76560B) ................ 317

14.6. Processamento de Recebimento e Pedido de Compras ........................................... 31814.6.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil ................... 31814.6.2. Informaes Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil (P4310BR) .............. 31914.6.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Compras .................. 31914.6.4. FCI por Configurao de Fornecedor de Item (P76B0410) ........................... 319

14.7. Documentos e Relatrios Fiscais ....................................................................... 32014.7.1. NF-e e DANFe ................................................................................... 32014.7.2. Notas Fiscais Autnomas (P7611B) ........................................................ 32014.7.3. Reviso de Notas Fiscais (P7610B) ......................................................... 32114.7.4. Programa ePIS-COFINS Bloco 0 (R76B110) ............................................ 32114.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891) ................................... 322

14.8. Arquivos de Texto de FCI ............................................................................... 32214.8.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ ........................................... 322

15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao,FCI e Cdigos IBPT (Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) ............................. 325

15.1. Conceitos Bsicos dos Programas de Upload ....................................................... 32515.2. Upload de Cdigos de Classificao Fiscal dos Arquivos do Governo (Opcional) ....... 326

15.2.1. Conceitos Bsicos do Upload de Cdigo de Classificao Fiscal ................... 32615.2.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 32815.2.3. Execuo do Programa Atualiza do IBPT Massivo ..................................... 32815.2.4. Definio das Opes de Processamento para a Atualizao do IBPT Massivo(R76B4102) .................................................................................................. 328

15.2.4.1. Geral ....................................................................................... 32815.2.4.2. Valor Predeterminado ................................................................. 329

15.2.5. Reviso de Valores do IBPT Submetidos a Upload ..................................... 32915.3. Upload de Dados do Item a partir de um Arquivo de Texto (Opcional) ..................... 329

15.3.1. Conceitos Bsicos de Como Fazer Upload de Dados do Item a parir de umArquivo de Texto ........................................................................................... 330

15.3.1.1. Preparao do Arquivo de Texto a ser Importado ............................. 33015.3.1.2. Atualizao e Insero de Registros .............................................. 331

15.3.2. Etapas do Processo .............................................................................. 33215.3.3. Pr-requisitos ...................................................................................... 332


18

15.3.4. Execuo do programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filiais deItens (R76B4103) ........................................................................................... 33215.3.5. Definio das Opes de Processamento para o Carregamento Inicial doCadastro de Itens/Filiais de Itens (R76B4103) ..................................................... 332

15.3.5.1. Geral ....................................................................................... 33215.4. Cpia de Valores de Cdigo de Categoria para Itens (Opcional) .............................. 333

15.4.1. Conceitos Bsicos de Como Copiar Valores de Cdigo de Categoria paraItens ............................................................................................................ 33315.4.2. Execuo dos Programas de Cdigo de Categoria no Carregamento Inicial ...... 33415.4.3. Definio das Opes de Processamento para R76B4104 e R76B4105. .......... 334

15.4.3.1. Geral ....................................................................................... 33416. Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) ......... 335

16.1. Conceitos Bsicos de Nmeros de FCI ............................................................... 33516.1.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ ........................................... 33616.1.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 337

16.2. Preenchimentos das Tabelas de Registro de Arquivo de Texto FCI ........................... 33716.2.1. Conceitos Bsicos de Como Preencher as Tabelas de Registro de Arquivo deTexto FCI ..................................................................................................... 33816.2.2. Programas de Execuo da Gerao de Arquivo de Texto FCI ...................... 33816.2.3. Programas de Definio de Opes de Processamento para a Gerao deArquivo de Texto FCI (R76B0070 e R76B0071) ................................................. 339

16.2.3.1. Geral ....................................................................................... 33916.2.3.2. Guia Seleo ............................................................................ 339

16.3. Reviso das Tabelas de Registro de FCI e do Status de FCI ................................... 33916.3.1. Conceitos Bsicos das Tabelas de Registro de FCI ..................................... 33916.3.2. Telas Usadas para Rever O Registro de Arquivo de Texto FCI ...................... 34016.3.3. Definio de Opes de Processamento para Blocos de Processo do ArquivoTXT FCI (P76B0070) ..................................................................................... 340

16.3.3.1. Verso ..................................................................................... 34016.4. Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ ............................................ 340

16.4.1. Conceitos Bsicos da Gerao de Arquivos de Texto para Arquivos de TextoFCI .............................................................................................................. 34016.4.2. Telas Usadas para Gerar Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ ................. 341

16.5. Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ .............................. 34116.5.1. Conceitos Bsicos de Como Fazer Upload de Arquivos FCI e Como Verific-los ............................................................................................................... 34116.5.2. Execuo do Programa Download de Arquivo de Devoluo FCI naLocalizao Brasil .......................................................................................... 34116.5.3. Definio das Opes de Processamento para o Download de Arquivo deDevoluo FCI na Localizao Brasil (R76B0072) .............................................. 342

16.5.3.1. Geral ....................................................................................... 34217. Acesso a Processamento de Pedidos de Vendas para o Brasil ................. 343

17.1. Conceitos Bsicos do Gerenciamento de Pedidos para o Brasil ............................... 34417.2. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Pedidos de Vendas para o Brasil .................... 34617.3. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe ................................................ 347

17.3.1. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e .................................................... 34717.3.2. Conceitos Bsicos da Gerao de DANFe ................................................ 34817.3.3. Conceitos Bsicos dos Processos de Contingncia ...................................... 34917.3.4. Conceitos Bsicos dos Tipos de Transmisso ............................................ 35117.3.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Emisso e Valores de Status da NF-e ............ 352


19

17.3.6. Conceitos Bsicos do Processo da NF-e ................................................... 35617.4. Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legaisdas Notas Fiscais ................................................................................................... 358

17.4.1. Conceitos Bsicos do Tamanho da Srie e dos Nmeros .............................. 35817.4.2. Conceitos Bsicos dos Prximos Nmeros Legais ...................................... 35917.4.3. Telas Usadas para Configurar o Tamanho da Srie da Nota Fiscal, o Tamanhodos Nmeros e Os Prximos Nmeros Legais ..................................................... 35917.4.4. Configurando o Tamanho da Srie e do Nmero da Nota Fiscal .................... 35917.4.5. Configurao dos Prximos Nmeros da Nota Fiscal Legal ......................... 360

17.5. Configurando Cdigos de Prximo Status das Notas Fiscais ................................... 36117.5.1. Conceitos Bsicos das Regras de Atividade .............................................. 361

17.5.1.1. Exemplos de Alterao de Status para Tipos de Emisso ................... 36317.5.2. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos do Prximo Status ........................ 36317.5.3. Configurao de Cdigos do Prximo Status ............................................ 364

17.6. Configurao de Pessoas Autorizadas para Acessarem Informaes de NF-e(Atualizao da Release 9.1) .................................................................................... 365

17.6.1. Conceitos Bsicos sobre a Autorizao de Acesso NF-e ............................ 36517.6.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 36617.6.3. Telas Usadas para Configurar a Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ............. 36617.6.4. Definio das Opes de Processamento do Programa Pessoa Autorizada aAcessar a NF-e (P76B0112) ............................................................................ 366

17.6.4.1. Seleo .................................................................................... 36617.6.5. Incluso de Registros da Pessoa Autorizada a Acessar a NF-e ...................... 36717.6.6. Definio das Opes de Processamento do Programa Pessoas Autorizadaspor Nota Fiscal (P76B1020) ............................................................................ 367

17.6.6.1. Valor Predeterminado ................................................................. 36717.6.7. Incluso de Registros de Pessoas Autorizadas por Nota Fiscal ...................... 367

17.7. Acesso a Status de XML e Tipos de Emisso da NF-e .......................................... 36817.7.1. Conceitos Bsicos dos Statuses de XML .................................................. 36817.7.2. Conceitos Bsicos do Programa Processo de Resposta e Contingncias daNF-e (P76B12TE) .......................................................................................... 37017.7.3. Telas Utilizadas para Acesso a Status de XML e Tipos de Emisso da NF-e ..... 37017.7.4. Definio de Opes de Processamento do Programa Processo eContingncias de Resposta de NF-e (P76B12TE) ................................................. 371

17.7.4.1. Exibio .................................................................................. 37117.7.4.2. Valores Predeterminados ............................................................. 37117.7.4.3. Processo .................................................................................. 37317.7.4.4. Verses .................................................................................... 373

17.7.5. Atualizao de Status da NF-e ............................................................... 37517.7.6. Acesso a Status de Contingncia da NF-e ................................................. 37517.7.7. Entrada de Informaes de Resposta da NF-e ........................................... 37617.7.8. Reviso de Informaes Adicionais sobre a NF-e ...................................... 37817.7.9. Revisando o Histrico de Status da NF-e ................................................. 378

17.8. Acesso a Cdigos de Situao Tributrio das Notas Fiscais .................................... 37917.8.1. Noes Bsicas deCdigos da Situao Tributria ...................................... 37917.8.2. Noes Bsicas dos Cdigos da Situao Tributria do ICMS ...................... 38017.8.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos da Situao Tributria do IPI ....................... 38117.8.4. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Situao Tributria do PIS e COFINS ........ 38117.8.5. Telas Utilizadas para Acesso a Cdigos da Situao da Transao ................. 38117.8.6. Especificao de Cdigos da Situao da Transao IPI Manualmente ........... 382


20

17.8.7. Especificao de Cdigos da Situao Tributria PIS e COFINSManualmente ................................................................................................. 382

17.8.7.1. Informaes sobre Impostos ........................................................ 38317.9. Entrada de Informaes Adicionais de Pedido de Vendas para o Brasil ..................... 384

17.9.1. Conceitos Bsicos de Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas ............. 38517.9.2. Pr-requisitos ...................................................................................... 38517.9.3. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Adicionais de Pedidos de Vendaspara o Brasil ................................................................................................. 38517.9.4. Definio de Opes de Processamento para Informaes Adicionais dePedidos de Vendas - Brasil (P4210BR) .............................................................. 386

17.9.4.1. Valores Predeterminados ............................................................. 38617.9.4.2. Edies ................................................................................... 387

17.9.5. Entrada de Informaes Adicionais de Pedidos de Vendas para o Brasil .......... 38717.10. Acesso a Declaraes de Importao e Notas Fiscais Eletrnicas ........................... 388

17.10.1. Conceitos Bsicos de Declaraes de Importao ..................................... 38917.10.2. Telas Utilizadas para Trabalhar com Declaraes de Importao .................. 38917.10.3. Configurao de Declaraes de Importao ........................................... 390

17.10.3.1. Cabealho .............................................................................. 39117.10.3.2. Grade .................................................................................... 392

17.10.4. Definio das Opes de Processamento do Programa de Declaraes deImportao (P76B016) .................................................................................... 392

17.10.4.1. Validaes .............................................................................. 39217.10.5. Criando Relacionamentos entre Declaraes de Importaes e NotasFiscais .......................................................................................................... 39217.10.6. Atualizao de Nmeros de Declarao de Importao .............................. 393

17.11. Acesso s Informaes de Exportao da NF-e .................................................. 39317.11.1. Noes Bsicas das Informaes de Exportao ....................................... 39317.11.2. Telas Utilizadas para Acesso s Informaes de Exportao ....................... 39417.11.3. Configurando Informaes de Exportao ............................................... 394

17.12. Acesso Informaes do Imposto de Importao da NF-e .................................... 39517.12.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Imposto de Importao .................... 39517.12.2. Telas Usadas para Adicionar Informaes do Imposto de Importao sNotas Fiscais ................................................................................................. 39517.12.3. Adicionando Informaes do Imposto de Importao s Notas Fiscais .......... 396

17.13. Processamento de PIS/PASEP e COFINS para o Brasil ........................................ 39617.13.1. Conceitos Bsicos de PIS/PASEP e COFINS em Transaes de Pedidos deVendas ..............................

Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne - Manual de ...

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