- 40 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/2017

RENTA VARIABLE EN PESOS30-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 35.174,26433-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 409.384,63530-69379233-5 AL RENTA VARIABLE CLASE A 13.713,69130-69379233-5 AL RENTA VARIABLE CLASE B 16.532,21530-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE A 655,24130-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE B 505,26230-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE C 488,06230-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE D 591,66130-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE E 456,89230-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE I 591,66130-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE A 9.745,13630-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE B 7.619,75630-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE C 7.283,49730-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE D 8.861,12330-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE E 6.936,11930-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE I 8.861,12330-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE A 124.351,26330-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE B 126.713,15430-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE C 110.344,39430-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE D 112.630,20530-70944784-6 ALPHA MERCOSUR CLASE I 110.344,39430-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE A 25.519,01030-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE B 21.167,49130-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE C 22.468,38930-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE D 18.663,10930-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE I 22.468,38930-57612427-5 ARPENTA ACCIONES ARGENTINA 8.334,35030-69379233-5 AXIS RENTA VARIABLE CLASE A 2.552,95530-69379233-5 AXIS RENTA VARIABLE CLASE B 2.597,72030-57612427-5 BALANZ CAPITAL ACCIONES ARGENTINA - CLASE A 2.118,93330-57612427-5 BALANZ CAPITAL ACCIONES ARGENTINA - CLASE B 2.095,18430-69379233-5 CMA RENTA VARIABLE CLASE A 1.488,39830-69379233-5 CMA RENTA VARIABLE CLASE B 1.490,14730-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO CLASE A 133.018,81630-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO CLASE B 158.242,12430-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO CLASE C 175.454,33130-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 5.801,88530-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE B 6.607,30630-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE A 223.350,00330-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE B 227.561,47930-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA CLASE C 228.650,71230-57612427-5 CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE A 17.670,80430-57612427-5 CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE B 18.512,65530-57612427-5 CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE A 2.756,73530-57612427-5 CONVEXITY IOL ACCIONES CLASE B 2.832,38130-57612427-5 DELTA ACCIONES CLASE A 21.970,72130-57612427-5 DELTA ACCIONES CLASE B 27.509,34330-57612427-5 DELTA INTERNACIONAL CLASE A 10.666,28830-57612427-5 DELTA INTERNACIONAL CLASE B 3.818,51930-57612427-5 DELTA LATINOAMERICANA CLASE A 16.048,40830-57612427-5 DELTA LATINOAMERICANA CLASE B 5.641,749

RENTA VARIABLE EN PESOS

- 41 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 DELTA RECURSOS NATURALES CLASE A 16.969,10430-57612427-5 DELTA RECURSOS NATURALES CLASE B 20.796,17030-57612427-5 DELTA SELECT CLASE A 11.297,87330-57612427-5 DELTA SELECT CLASE B 1.394,87630-69622764-7 DELVAL 279,64030-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE A 10.370,24430-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 10.705,14030-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE A 12.750,94730-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE B 15.288,18030-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE A 44.382,91230-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE B 58.686,02230-50000173-5 FIMA ACCIONES CLASE A 4.226,57630-50000173-5 FIMA ACCIONES CLASE B 4.228,15230-50000173-5 FIMA PB ACCIONES CLASE A 41.635,31930-50000173-5 FIMA PB ACCIONES CLASE B 43.571,25730-69379233-5 GAINVEST RENTA VARIABLE 7.801,92230-69379233-5 GALILEO ACCIONES 4.207,84930-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 4.677.634,56930-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE B 5.465.518,61930-58018941-1 GOAL ACCIONES PLUS CLASE A 5.560,97830-58018941-1 GOAL ACCIONES PLUS CLASE B 6.173,63633-53718600-9 HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE G 26.802,47233-53718600-9 HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE I 29.670,23833-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES CLASE G 4.580,21033-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES CLASE I 6.157,05930-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE A 2.520,72030-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE B 16.034,84230-68502995-9 IAM RENTA VARIABLE CLASE C 1.783,35530-69379233-5 INTEGRAE ACCIONES - CLASE A 1.597,10730-69379233-5 INTEGRAE ACCIONES - CLASE B 1.712,38530-50000661-3 LOMBARD ACCIONES LIDERES 2.633,50830-51642044-4 MAF ACCIONES ARGENTINAS 8.123,29030-69379233-5 MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE A 2.459,91630-69379233-5 MEGAINVER RENTA VARIABLE CLASE B 2.515,42630-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 29.524,00130-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES CLASE A 1.857,15330-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES CLASE B 1.894,01230-50001008-4 PIONERO ACCIONES 21.667,95433-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A 18.010,98733-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE B 16.399,43830-70496099-5 QUINQUELA ACCIONES CLASE A 3.014,91930-70496099-5 QUINQUELA ACCIONES CLASE B 3.406,51930-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINA CLASE A 21.228,98930-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINA CLASE B 22.512,32430-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE CLASE A 13.963,53130-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE CLASE B 14.014,57130-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE CLASE C 14.092,16130-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE CLASE D 14.034,04330-57612427-5 ST RENTA VARIABLE CLASE A 2.176,37230-57612427-5 ST RENTA VARIABLE CLASE B 3.335,29530-57612427-5 ST RENTA VARIABLE CLASE C 1.499,293

RENTA VARIABLE EN PESOS30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE A 4.148,74230-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE B 5.512,17230-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES CLASE F 2.501,94330-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 61.216,594

- 42 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE B 69.078,92330-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE F 2.664,16430-57612427-5 TAVELLI PLUS 41.190,28230-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE A 4.990,01530-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE B 5.195,76630-57612427-5 TORONTO TRUST MULTIMERCADO CLASE C 5.182,070

RENTA VARIABLE EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE A 19.258,48130-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE B 20.943,84330-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A 26.234,607

30-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE B 32.721,337

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 78.787,981

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE B 102.572,448

RENTA FIJA EN PESOS30-57142135-2 1810 MAS AHORRO 1.118,41230-57142135-2 1810 RENTA FIJA ARGENTINA 1.096,77033-99924210-9 1822 RAICES INVERSION 2.289,63433-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 379.530,75033-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 367.664,70333-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 5.352,19330-57612427-5 ADCAP RENTA MIXTA CLASE A 1.358,72830-57612427-5 ADCAP RENTA MIXTA CLASE B 1.360,68830-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE A 4.786,25530-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE B 4.773,75530-69379233-5 AL AHORRO PLUS CLASE C 2.120,22030-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA II CLASE A 2.323,55130-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA II CLASE B 2.323,62730-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA II CLASE C 1.012,44330-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE A 2.311,99930-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE B 3.345,93630-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE C 3.541,53730-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE A 1.934,75730-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE B 2.834,18130-69379233-5 AL RENTA MIXTA II CLASE C 1.244,42130-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 5.152,93230-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE A 271,99530-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE B 254,98530-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE C 245,62430-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO CONSERVADOR CLASE A 311.645,62930-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO CONSERVADOR CLASE B 372.805,03130-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO CONSERVADOR CLASE C 307.934,31630-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO CONSERVADOR CLASE D 367.461,84430-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO CONSERVADOR CLASE I 307.934,31630-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE A 808.237,21430-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE B 739.829,662

RENTA FIJA EN PESOS30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE C 751.431,72230-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE D 688.284,57130-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL CLASE I 751.431,72230-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A 124.624,60230-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B 109.498,81430-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE A 118.139,81830-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE B 116.105,51230-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE C 111.987,640

- 43 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE D 110.075,85930-70944784-6 ALPHA RENTA COBERTURA CLASE I 111.987,64030-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE A 91.971,56230-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B 87.201,88730-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE C 89.490,91630-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE D 84.928,85430-70944784-6 ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE I 89.490,91630-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A 35.833,17530-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B 35.855,01530-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A 336.447,27830-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE B 336.447,19230-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE A 385.181,69130-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B 420.479,34930-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE A 398.656,02530-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE B 396.848,42930-70944784-6 ALPHA RENTA PLUS CLASE A 4.627,54830-70944784-6 ALPHA RENTA PLUS CLASE B 3.257,87430-50001008-4 ARGENFUNDS AHORRO PESOS 3.446,31930-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA ARGENTINA 2.253,84930-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA BALANCEADA 1.250,12230-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA DINAMICA 1.260,41430-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA FLEXIBLE 1.307,70430-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA GLOBAL 1.281,22930-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA MIXTA 1.279,82730-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA PESOS 2.198,22930-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA PRIVADA F.C.I. 3.097,18830-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA TOTAL 1.311,10030-57612427-5 ARPENTA AHORRO PESOS 518,95430-69379233-5 AXIS AHORRO PESOS CLASE A 3.090,53730-69379233-5 AXIS AHORRO PESOS CLASE B 3.111,06630-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE A 1.043,84030-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE B 1.300,57830-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE C 1.042,93430-69379233-5 AXIS AHORRO PLUS CLASE D 1.399,42230-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE A 1.280,79930-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE B 1.293,77430-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE C 1.282,28830-69379233-5 AXIS RENTA FIJA CLASE D 1.000,00030-69379233-5 AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE A 5.031,40330-69379233-5 AXIS RENTA FIJA COBERTURA CLASE B 3.500,19330-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE A 1.126,18230-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE B 1.000,00030-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE C 1.197,183

RENTA FIJA EN PESOS30-69379233-5 AXIS RENTA PLUS CLASE D 1.000,00030-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE A 3.309,85030-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE B 3.226,26830-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE C 1.096,63730-57612427-5 BALANZ CAPITAL AHORRO CLASE D 1.000,00030-57612427-5 BALANZ CAPITAL MULTIMERCADO I CLASE A 1.016,30330-57612427-5 BALANZ CAPITAL MULTIMERCADO I CLASE B 1.000,00030-57612427-5 BALANZ CAPITAL MULTIMERCADO I CLASE C 1.003,43530-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE A 4.792,90530-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA CLASE B 4.929,16030-57612427-5 BALANZ SUBSOBERANO CLASE A 1.521,31830-57612427-5 BALANZ SUBSOBERANO CLASE B 1.513,282

- 44 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-67015779-9 CHACO ABIERTO AHORRO - CLASE A 1.927,56830-67015779-9 CHACO ABIERTO AHORRO - CLASE B 1.964,46330-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE A 3.005,34430-67015779-9 CHACO FONDOS RENTA FIJA I - CLASE B 2.009,52830-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE A 3.360,08030-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE B 3.774,14230-57612427-5 CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS CLASE C 2.746,37930-57612427-5 CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE A 2.125,54130-57612427-5 CIMA RENTA FIJA NACIONAL CLASE B 2.447,53930-69379233-5 CMA ARGENTINA CLASE A 27.833,54630-69379233-5 CMA ARGENTINA CLASE B 31.884,56530-69379233-5 CMA CRECIMIENTO CLASE A 1.233,04330-69379233-5 CMA CRECIMIENTO CLASE B 1.236,74230-69379233-5 CMA PERFORMANCE CLASE A 1.526,03930-69379233-5 CMA PERFORMANCE CLASE B 1.502,69730-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE A 8.713,72830-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE B 9.235,00430-69379233-5 COHEN COBERTURA CLASE A 2.443,91530-69379233-5 COHEN COBERTURA CLASE B 2.460,64430-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 5.078,96030-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 4.917,81030-69379233-5 COHEN RENTA FIJA CLASE C 3.684,92430-69379233-5 COHEN RENTA FIJA CLASE D 2.410,73930-69379233-5 COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE A 4.035,80730-69379233-5 COHEN RENTA FIJA PLUS CLASE B 7.049,00230-57612427-5 COMPASS AHORRO CLASE A 2.544,99330-57612427-5 COMPASS AHORRO CLASE B 2.672,22530-57612427-5 COMPASS AHORRO CLASE C 2.813,03930-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE A 591,38530-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs CLASE B 7.853,77230-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 8.390,21630-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE B 9.003,84430-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE C 9.481,37730-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA II CLASE A 530,98130-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA II CLASE B 13.763,01430-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA III CLASE A 4.332,48130-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA III CLASE B 4.705,82630-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE A 1.396,17130-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE B 1.415,852

RENTA FIJA EN PESOS30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA IV CLASE C 1.427,66030-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE A 3.624,85330-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE B 3.866,03530-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE C 4.116,25530-57612427-5 CONSULTATIO CRECIMIENTO CLASE A 2.166,40630-57612427-5 CONSULTATIO CRECIMIENTO CLASE B 2.126,34830-57612427-5 CONSULTATIO CRECIMIENTO CLASE C 2.148,62430-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE A 15.840,00330-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE B 16.724,71730-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA CLASE C 18.608,51330-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE A 1.385,23730-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE B 1.417,69730-57612427-5 CONSULTATIO ESTRATEGIA CLASE C 1.483,27130-57612427-5 CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA CLASE A 1.090,73330-57612427-5 CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA CLASE B 1.084,84230-57612427-5 CONSULTATIO MULTIESTRATEGIA CLASE C 1.092,730

- 45 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE A 6.717,70430-57612427-5 CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE B 7.150,10530-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE A 3.583,78930-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE B 1.191,71330-57612427-5 CONSULTATIO RENTA LOCAL CLASE C 1.199,51130-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE A 3.490,69330-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE B 3.627,40730-57612427-5 CONSULTATIO RENTA NACIONAL CLASE C 3.963,23030-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE A 1.292,35630-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE B 1.073,52630-57612427-5 CONSULTATIO RENTA Y CAPITAL CLASE C 1.296,36730-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE A 1.415,18330-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE B 1.414,25330-57612427-5 CONSULTATIO RETORNO ABSOLUTO CLASE C 1.399,33930-57612427-5 CONVEXITY PESOS PLUS CLASE A 2.347,11130-57612427-5 CONVEXITY PESOS PLUS CLASE B 2.324,14430-57612427-5 CONVEXITY PESOS PLUS CLASE C 1.214,25230-57612427-5 CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE A 4.185,36530-57612427-5 CONVEXITY RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B 4.276,04930-57612427-5 CONVEXITY RENTA PLUS CLASE A 1.060,82230-57612427-5 CONVEXITY RENTA PLUS CLASE B 1.025,06330-57612427-5 CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE A 1.079,64930-57612427-5 CONVEXITY RETORNO TOTAL CLASE B 1.050,18830-57612427-5 DELTA AHORRO CLASE A 6.065,46230-57612427-5 DELTA AHORRO CLASE B 6.869,75830-57612427-5 DELTA AHORRO PLUS CLASE A 4.138,34930-57612427-5 DELTA AHORRO PLUS CLASE B 4.544,65530-57612427-5 DELTA FEDERAL I CLASE A 6.649,71330-57612427-5 DELTA FEDERAL I CLASE B 8.266,59730-57612427-5 DELTA GESTION IV CLASE A 1.078,13830-57612427-5 DELTA GESTION IV CLASE B 1.513,66130-57612427-5 DELTA GESTION VIII CLASE B 1.006,23430-57612427-5 DELTA MONEDA CLASE A 10.362,85330-57612427-5 DELTA MONEDA CLASE B 10.997,38530-57612427-5 DELTA RENTA CLASE A 21.178,969

RENTA FIJA EN PESOS30-57612427-5 DELTA RENTA CLASE B 23.000,38030-57612427-5 DELTA RENTA CLASE E 1.052,75730-57612427-5 DFS RENTA FIJA PESOS CLASE A 1.215,30030-57612427-5 DFS RENTA FIJA PESOS CLASE B 1.221,93430-57612427-5 DFS RENTA FIJA PESOS CLASE E 1.065,79930-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE A 10.867,80430-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE B 11.045,96630-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA CLASE A 6.902,48330-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA CLASE B 6.957,14030-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE A 6.650,32830-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 6.653,77030-50000319-3 FBA HORIZONTE 19.551,90430-50000319-3 FBA HORIZONTE PLUS CLASE A 1.244,50930-50000319-3 FBA HORIZONTE PLUS CLASE B 1.245,83230-50000319-3 FBA RENTA FIJA PLUS CLASE A 1.084,91730-50000319-3 FBA RENTA FIJA PLUS CLASE B 1.085,46630-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE A 14.920,52630-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE B 16.152,28130-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS CLASE C 16.639,27530-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE A 3.804,482

- 46 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE B 3.857,93230-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE C 3.944,78930-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE A 4.028,88330-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE B 4.080,53730-50000173-5 FIMA CAPITAL PLUS CLASE C 4.141,72130-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE A 2.880,76330-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE B 2.897,81130-50000173-5 FIMA RENTA PESOS CLASE C 2.917,19130-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE A 12.276,88530-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE B 13.453,74530-50000173-5 FIMA RENTA PLUS CLASE C 13.872,36130-57612427-5 FIRST RENTA PESOS CLASE A 1.152,15130-57661429-9 FUNDCORP PERFORMANCE CLASE A 1.113,17730-57661429-9 FUNDCORP PERFORMANCE CLASE B 1.114,56730-57661429-9 FUNDCORP PERFORMANCE CLASE C 1.116,89030-69379233-5 GAINVEST CAPITAL CLASE A 1.672,49630-69379233-5 GAINVEST CAPITAL CLASE B 2.303,91530-69379233-5 GAINVEST CAPITAL II CLASE B 1.231,07030-69379233-5 GAINVEST CAPITAL III CLASE B 1.050,96030-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO II CLASE A 1.000,00030-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO II CLASE B 2.368,88930-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO III CLASE A 1.312,47030-69379233-5 GAINVEST CRECIMIENTO III CLASE B 1.336,55330-69379233-5 GAINVEST FF CLASE A 6.256,30730-69379233-5 GAINVEST FF CLASE B 6.301,58430-69379233-5 GAINVEST REGIONAL 2.403,82830-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 7.268,43730-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA PLUS 6.305,36230-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA PROTECCION PLUS 3.290,75830-69379233-5 GAINVEST RENTA MIXTA 4.695,69830-69379233-5 GALILEO AHORRO 4.094,367

RENTA FIJA EN PESOS30-69379233-5 GALILEO ESTRATEGIA CLASE A 1.020,18430-69379233-5 GALILEO ESTRATEGIA CLASE B 1.020,18630-69379233-5 GALILEO GLOBAL 1.829,16930-69379233-5 GALILEO PREMIUM CLASE A 3.409,44330-69379233-5 GALILEO PREMIUM CLASE B 3.514,15430-69379233-5 GALILEO RENTA FIJA 2.437,63130-57612427-5 GESTIONAR RENTA FIJA CLASE A 1.611,29330-57612427-5 GESTIONAR RENTA FIJA CLASE B 1.793,80330-58018941-1 GOAL AHORRO MAX FCI CLASE A 3.525,40030-58018941-1 GOAL AHORRO MAX FCI CLASE B 3.508,35230-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS CLASE A 6.013,13730-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS CLASE B 6.539,49630-58018941-1 GOAL PERFORMANCE - CLASE B 3.064,21730-58018941-1 GOAL PERFORMANCE II - CLASE B 1.018,53630-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A 20.257,62630-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE B 21.909,97530-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL CLASE A 3.640,74230-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL CLASE B 3.676,51830-58018941-1 GOAL RENTA PESOS CLASE A 8.482,65430-58018941-1 GOAL RENTA PESOS CLASE B 8.729,88930-69379233-5 GPS FIXED INCOME CLASE A 3.980,90430-69379233-5 GPS FIXED INCOME CLASE B 3.872,52930-69379233-5 GPS SAVINGS CLASE A 5.334,47030-69379233-5 GPS SAVINGS CLASE B 5.022,958

- 47 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 GSS COBERTURA CLASE A 1.149,38330-57612427-5 GSS COBERTURA CLASE B 1.310,03230-57612427-5 GSS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE A 1.190,24330-57612427-5 GSS RENTA FIJA ARGENTINA CLASE B 1.283,20133-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE G 6.004,52133-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE I 6.698,78633-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE G 11.015,33033-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE I 12.377,87233-53718600-9 HF RENTA FIJA ARGENTINA CLASE G 12.523,33433-53718600-9 HF RENTA FIJA ARGENTINA CLASE I 12.662,55730-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE A 1.416,42930-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE B 1.421,45330-68502995-9 IAM RENTA CAPITAL CLASE C 1.323,23330-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE A 1.567,96130-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE B 1.674,41230-68502995-9 IAM RENTA CRECIMIENTO CLASE C 1.211,75530-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE A 1.514,86830-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE B 1.523,38230-68502995-9 IAM RENTA PLUS CLASE C 1.323,98430-69379233-5 INTEGRAE RENTA FIJA CLASE B 1.240,57930-50000661-3 LOMBARD ABIERTO PLUS 2.227,90630-50000661-3 LOMBARD AHORRO PLUS CLASE A 1.057,93630-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 5.878,89730-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA 22.388,60330-51642044-4 MAF AHORRO 1.461,96530-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE A 3.522,79830-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE B 3.784,931

RENTA FIJA EN PESOS30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE C 3.854,91130-51642044-4 MAF RENTA CLASE A 3.769,32030-51642044-4 MAF RENTA CLASE B 4.981,78730-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 3.866,47930-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE A 6.158,97330-51642044-4 MAF RENTA ARGENTINA 2 CLASE B 6.290,72930-69379233-5 MEGAINVER AHORRO - CLASE A 2.713,65630-69379233-5 MEGAINVER AHORRO - CLASE B 3.437,61730-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE A 3.406,43830-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE B 3.518,37530-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE C 3.419,79630-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA CLASE D 3.273,19030-69379233-5 MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE A 3.910,72330-69379233-5 MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA CLASE B 3.975,72230-69379233-5 MEGAINVER RENTA FLEXIBLE CLASE A 1.126,98030-69379233-5 MEGAINVER RENTA FLEXIBLE CLASE B 1.128,63830-69379233-5 MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE A 1.922,38530-69379233-5 MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE B 2.340,77430-69379233-5 MEGAINVER RENTA GLOBAL CLASE D 2.319,87430-57612427-5 MEGAINVER RETORNO ABSOLUTO CLASE A 1.267,84830-57612427-5 MEGAINVER RETORNO ABSOLUTO CLASE B 1.281,39430-58472756-6 OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 6.024,12130-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 4.018,11230-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA DINAMICA CLASE A 5.374,40030-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA DINAMICA CLASE B 5.710,11330-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE A 1.102,53030-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ESTRATEGICA CLASE B 2.980,73530-58472756-6 OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE CLASE B 1.573,647

- 48 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-58472756-6 OPTIMUM TOTAL RETURN CLASE B 1.893,22430-50001091-2 PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE A 1.949,12830-50001091-2 PELLEGRINI CRECIMIENTO CLASE B 2.401,79630-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A 749,75730-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE B 479,39830-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE A 3.560,98930-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA AHORRO CLASE B 4.027,68330-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE A 3.531,98530-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PLUS CLASE B 3.625,88430-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA PUBLICA 2.479,69630-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PUBLICA FEDERAL CLASE A 1.000,60230-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PUBLICA FEDERAL CLASE B 1.078,69330-50001008-4 PIONERO FF 5.332,00730-50001008-4 PIONERO RENTA 14.818,32030-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 6.625,43030-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO PLUS 1.553,40930-50001008-4 PIONERO RENTA PLUS 15.693,37333-50000517-9 PREMIER CAPITAL CLASE A 2.377,58133-50000517-9 PREMIER CAPITAL CLASE B 2.340,11233-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE A 18.180,11433-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE B 16.841,68733-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 9.587,66033-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE B 8.616,978

RENTA FIJA EN PESOS33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 6.154,65033-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE B 5.916,39930-70496099-5 QUINQUELA AHORRO 7.081,65830-70496099-5 QUINQUELA AHORRO PLUS CLASE B 1.950,16130-70496099-5 QUINQUELA DEUDA ARGENTINA CLASE B 1.000,00030-70496099-5 QUINQUELA ESTRATEGICO CLASE A 2.061,83230-70496099-5 QUINQUELA ESTRATEGICO CLASE B 2.070,75630-70496099-5 QUINQUELA PERFORMANCE CLASE A 1.541,72330-70496099-5 QUINQUELA PERFORMANCE CLASE B 1.692,05430-70496099-5 QUINQUELA RENTA 7.624,30130-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE A 5.397,24230-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE B 5.653,21630-57612427-5 SBS CAPITAL PLUS CLASE A 1.865,37030-57612427-5 SBS CAPITAL PLUS CLASE B 1.889,93630-57612427-5 SBS ESTRATEGIA CLASE A 1.217,43430-57612427-5 SBS ESTRATEGIA CLASE B 1.224,13530-57612427-5 SBS GESTION RENTA FIJA CLASE A 1.087,32930-57612427-5 SBS GESTION RENTA FIJA CLASE B 1.089,41330-57612427-5 SBS PESOS PLUS CLASE A 3.499,27530-57612427-5 SBS PESOS PLUS CLASE B 3.617,96430-57612427-5 SBS RENTA CAPITAL CLASE B 1.060,70630-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE A 12.045,71330-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE B 12.703,37030-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE A 3.235,93830-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE B 3.365,04530-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE C 3.440,41930-57612427-5 SC II RENTA FIJA CLASE D 3.440,24430-57612427-5 SCHRODER ARGENTINA CLASE A 10.181,20030-57612427-5 SCHRODER ARGENTINA CLASE B 10.218,43430-57612427-5 SCHRODER ARGENTINA CLASE C 10.200,50930-57612427-5 SCHRODER ARGENTINA CLASE D 10.240,84130-57612427-5 SCHRODER CAPITAL RENTA FIJA CLASE B 1.947,046

- 49 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO CLASE B 4.983,71330-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 732,73030-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE C 37,71030-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL TRES CLASE B 1.325,04730-69379233-5 SCHRODER RENTA PLUS CLASE A 1.873,80730-69379233-5 SCHRODER RENTA PLUS CLASE B 1.884,91130-69379233-5 SCHRODER RENTA PLUS CLASE D 1.771,82230-57612427-5 SMSV RENTA EN PESOS CLASE C 1.054,28130-57612427-5 ST GLOBAL CLASE A 1.242,91430-57612427-5 ST GLOBAL CLASE B 1.256,91330-57612427-5 ST GLOBAL CLASE C 2.371,26830-57612427-5 ST GLOBAL CLASE D 1.038,58530-57612427-5 ST PROVINCIAL DOLARES CLASE A 1.083,77930-57612427-5 ST PROVINCIAL DOLARES CLASE B 1.086,88230-57612427-5 ST PROVINCIAL DOLARES CLASE C 1.093,63630-57612427-5 ST RENTA FIJA CLASE A 3.848,42630-57612427-5 ST RENTA FIJA CLASE B 3.917,79730-57612427-5 ST RENTA PLUS 5.075,30030-50000845-4 SUPER BONOS CLASE A 33.134,050

RENTA FIJA EN PESOS30-50000845-4 SUPER BONOS CLASE B 33.889,72230-50000845-4 SUPER BONOS CLASE F 1.478,35430-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE A 2.041,67330-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE B 2.166,07430-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $ CLASE F 1.490,23030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE A 2.263,66830-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE B 2.497,62730-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA - CLASE F 1.526,84330-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE A 5.947,12430-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE B 6.294,56430-57612427-5 TAVELLI MIX 24.543,63630-57612427-5 TAVELLI RENTA 10.720,37530-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE A 14.724,39830-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE B 3.228,11830-69379233-5 TORONTO TRUST CLASE C 3.217,33330-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE A 2.818,25130-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE B 2.859,12830-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA CLASE C 2.852,77630-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE A 3.465,11130-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE B 7.182,60930-57612427-5 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS CLASE C 3.507,05830-57612427-5 TORONTO TRUST RETORNO TOTAL CLASE B 1.066,876

RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES33-99924210-9 1822 RAICES DOLARES PLUS CLASE A 18.814,64033-99924210-9 1822 RAICES DOLARES PLUS CLASE B 18.826,34530-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE A 7.120,29830-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE B 7.087,93630-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE C 7.120,29830-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE D 7.062,65130-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE E 7.120,29830-57612427-5 ADCAP ABIERTO LEY 27260 - CLASE F 7.120,29830-57612427-5 ADCAP GLOBAL CLASE A 18.948,20430-57612427-5 ADCAP GLOBAL CLASE B 18.964,39630-57612427-5 ADCAP GLOBAL CLASE I 18.961,11430-57612427-5 ALLARIA DOLARES PLUS CLASE A 18.704,181

- 50 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 ALLARIA DOLARES PLUS CLASE B 18.711,63830-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE A 1.013,54830-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE B 19.018,75330-69379233-5 ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27260 CLASE C 18.958,33930-57612427-5 ALLARIA SINCERAM.FISCAL LEY 27260 CLASE B 18.829,10830-57612427-5 ALLARIA SINCERAM.FISCAL LEY 27260 CLASE C 18.753,46630-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA GLOBAL - CLASE A 368.325,69430-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA GLOBAL - CLASE B 384.974,70130-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA GLOBAL - CLASE I 368.329,51530-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA CAPITAL CLASE A 1.033,18030-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA CAPITAL CLASE B 19.190,46230-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA CRECIMIENTO CLASE A 19.199,56930-50001008-4 ARGENFUNDS RENTA CRECIMIENTO CLASE B 19.425,14330-69379233-5 AXIS ARGENTINA FIXED INCOME INDEX 19.472,31430-69379233-5 AXIS ARGENTINA LOCAL MARKETS CLASE A 18.080,916

RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES30-69379233-5 AXIS ARGENTINA LOCAL MARKETS CLASE B 19.454,19130-69379233-5 AXIS ARGENTINA LOCAL MARKETS CLASE C 17.818,44830-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA EN DOLARES CLASE A 19.778,70630-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA EN DOLARES CLASE B 19.808,73730-57612427-5 BALANZ DOLARES LEY 27260 CLASE B 18.650,25930-57612427-5 BALANZ DOLARES LEY 27260 CLASE C 18.650,25930-57612427-5 CIMA SINCERAMIENTO FISCAL LEY 27260 CLASE B 18.686,72630-69379233-5 CMA RENTA FIJA EN DOLARES CLASE A 19.569,73330-69379233-5 CMA RENTA FIJA EN DOLARES CLASE B 19.595,94330-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE A 18.847,84330-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE B 18.846,28530-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE C 19.073,86330-69379233-5 COHEN DISP. TRANSITORIAS LEY 27260 - CLASE D 18.821,65230-69379233-5 COHEN LIQUIDEZ LEY 27260 - CLASE C 994,29530-57612427-5 COMPASS LEY 27260 CLASE A 1.005,82030-57612427-5 COMPASS LEY 27260 CLASE B 1.004,21030-57612427-5 COMPASS LEY 27260 CLASE C 18.549,00030-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE A 46.623,61630-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE B 50.591,73030-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE C 51.610,58930-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND CLASE A 32.523,52430-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND CLASE B 32.523,51630-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE A 19.022,32430-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE B 18.975,00930-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C 18.982,54430-57612427-5 CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE D 18.992,53630-57612427-5 DFS RENTA DÓLAR CLASE A 1.246,25230-57612427-5 DFS RENTA DÓLAR CLASE B 1.298,37430-50000319-3 FBA BONOS LATAM CLASE A 18.723,00830-50000319-3 FBA BONOS LATAM CLASE B 18.732,69130-50000319-3 FBA RENTA FIJA DÓLAR CLASE A 19.284,30130-50000319-3 FBA RENTA FIJA DÓLAR CLASE B 19.313,27430-50000319-3 FBA RENTA FIJA DÓLAR PLUS CLASE A 19.255,43930-50000319-3 FBA RENTA FIJA DÓLAR PLUS CLASE B 19.284,37530-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE A 19.514,82830-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE B 19.543,44930-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES I CLASE C 19.574,25930-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE A 19.771,19430-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE B 19.791,67230-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES II CLASE C 19.814,85830-57612427-5 FIRST AHORRO DOLARES LEY 27260 - CLASE A 1.371,807

- 51 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 FIRST AHORRO DOLARES LEY 27260 - CLASE B 1.008,24030-57612427-5 FIRST AHORRO DOLARES LEY 27260 - CLASE C 1.006,60430-57612427-5 FIRST RENTA DOLARES CLASE A 18.913,95230-57612427-5 FIRST RENTA DOLARES CLASE B 18.768,21230-57661429-9 FUNDCORP PERFORMANCE PLUS CLASE A 18.906,71730-57661429-9 FUNDCORP PERFORMANCE PLUS CLASE B 18.906,69930-57661429-9 FUNDCORP PERFORMANCE PLUS CLASE C 18.857,43330-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE A 27.206,85730-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE B 27.206,80130-57612427-5 GAINVEST RSF LEY 27260 - CLASE A 996,134

RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES30-69379233-5 GALILEO INCOME CLASE A 18.680,10430-69379233-5 GALILEO INCOME CLASE B 18.693,34830-58018941-1 GOAL RENTA DOLARES CLASE A 18.914,97230-58018941-1 GOAL RENTA DOLARES CLASE B 18.929,08833-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE C 1.012,36133-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE G 19.455,71233-53718600-9 HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - CLASE I 19.470,05130-68502995-9 IAM ESTRATEGIA CLASE A 18.950,49330-68502995-9 IAM ESTRATEGIA CLASE B 18.958,67330-68502995-9 IAM ESTRATEGIA CLASE C 18.958,65530-68502995-9 IAM RENTA DOLARES CLASE A 19.104,13430-68502995-9 IAM RENTA DOLARES CLASE B 19.121,45930-68502995-9 IAM RENTA DOLARES CLASE C 19.121,42230-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA EN DOLARES CLASE A 19.187,30830-51642044-4 MAF ABIERTO LEY 27260 CLASE B 18.726,31030-57612427-5 MEGAINVER DOLARES APTO LEY 27260 CLASE A 18.729,98330-57612427-5 MEGAINVER DOLARES APTO LEY 27260 CLASE B 18.737,60630-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA DOLARES CLASE A 20.158,84930-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA DOLARES CLASE B 20.207,50330-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA DOLARES CLASE C 20.181,53530-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA LATAM CLASE A 18.671,86930-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA LATAM CLASE B 18.682,38630-57612427-5 MEGAINVER RENTA FIJA LATAM CLASE C 18.591,47730-50001091-2 PELLEGRINI RENTA DOLARES CLASE A 18.833,48630-50001091-2 PELLEGRINI RENTA DOLARES CLASE B 18.840,98030-50001091-2 PELLEGRINI RENTA DOLARES CLASE C 18.838,90230-50001008-4 PIONERO AHORRO DOLARES CLASE A 19.330,71130-50001008-4 PIONERO AHORRO DOLARES CLASE B 19.349,77930-50001008-4 PIONERO AHORRO DOLARES CLASE C 18.990,72630-50001008-4 PIONERO RENTA FIJA DOLARES CLASE A 19.542,61430-50001008-4 PIONERO RENTA FIJA DOLARES CLASE B 19.585,68530-70496099-5 QUINQUELA AHORRO DOLARES CLASE A 18.993,70730-70496099-5 QUINQUELA AHORRO DOLARES CLASE B 19.015,01030-70496099-5 QUINQUELA CPTAL. SINCERAM. LEY 27260 CLASE A 1.004,15230-70496099-5 QUINQUELA CPTAL. SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE B 18.896,59030-70496099-5 QUINQUELA CPTAL. SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE C 18.829,31230-70496099-5 QUINQUELA RENTA FIJA DOLARES CLASE B 18.549,00030-57612427-5 SBS SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE B 18.847,19430-57612427-5 SBS SINCERAMIENTO LEY 27260 CLASE C 18.831,05630-57612427-5 SMSV RENTA EN DOLARES CLASE C 18.602,40330-50000845-4 SUPERFONDO 2000 38,45230-50000845-4 SUPERFONDO 2001 EX LETES DOLARES 18/01/2002 1.938,49530-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE A 20.315,73730-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE B 20.333,17330-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE C 20.545,72630-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE D 20.545,726

- 52 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE E 20.514,47130-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES CLASE F 20.545,72630-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE A 18.940,27330-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE B 18.967,94830-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE C 19.030,402

RENTA FIJA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES II LEY 27260 CLASE D 19.028,95530-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM CLASE A 18.593,39930-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM CLASE B 18.963,88930-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM CLASE C 18.643,60030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM CLASE D 18.643,60030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM CLASE E 17.106,58330-50000845-4 SUPERFONDO RENTA FIJA LATAM CLASE F 18.643,60030-70722741-5 TORONTO TRUST ABIERTO LEY 27260 CLASE C 19.103,87530-70722741-5 TORONTO TRUST CRECIMIENTO CLASE A 18.691,04830-70722741-5 TORONTO TRUST CRECIMIENTO CLASE B 18.702,62330-70722741-5 TORONTO TRUST CRECIMIENTO CLASE C 18.820,205

PLAZO FIJO EN PESOS30-57142135-2 1810 AHORRO 7.873,95633-99924210-9 1822 RAICES AHORRO PESOS 1.218,22530-69379233-5 AL AHORRO CLASE A 3.463,35830-69379233-5 AL AHORRO CLASE B 3.531,65530-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE A 3.297,53430-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE B 3.016,20230-70944784-6 ALPHA PESOS PLUS CLASE A 270.105,37430-70944784-6 ALPHA PESOS PLUS CLASE B 257.739,92230-57612427-5 DELTA PESOS CLASE A 1.929,77730-57612427-5 DELTA PESOS CLASE B 3.349,35730-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE A 6.213,60030-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE B 6.213,60030-50000319-3 FBA RENTA PESOS PLUS CLASE B 1.190,53730-50000173-5 FIMA PREMIUM CLASE A 3.064,27330-50000173-5 FIMA PREMIUM CLASE B 3.307,04830-69379233-5 GAINVEST PESOS 1.436,36030-58018941-1 GOAL PESOS CLASE A 7.170,11530-58018941-1 GOAL PESOS CLASE B 7.975,80933-53718600-9 HF PESOS CLASE G 3.443,16633-53718600-9 HF PESOS CLASE I 3.631,94030-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE A 1.538,25830-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE B 1.614,77630-68502995-9 IAM AHORRO PESOS CLASE C 1.200,14130-50000661-3 LOMBARD AHORRO 5.285,74030-50000661-3 LOMBARD PESOS PLUS 1.512,13530-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 7.461,59230-51642044-4 MAF MONEY MARKET CLASE A 1.879,81830-51642044-4 MAF MONEY MARKET CLASE B 2.292,16530-69379233-5 MEGAINVER LIQUIDEZ PESOS CLASE A 1.017,91530-69379233-5 MEGAINVER LIQUIDEZ PESOS CLASE B 1.101,63630-69379233-5 MEGAINVER LIQUIDEZ PESOS CLASE C 1.008,03830-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE A 1.000,00030-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B 2.891,82330-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 951,25030-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A 828,59130-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE B 836,59930-50001008-4 PIONERO PESOS 3.493,871

- 53 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/2017

PLAZO FIJO EN PESOS30-50001008-4 PIONERO PESOS PLUS 2.131,92333-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A 6.148,83833-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE B 5.942,58230-70496099-5 QUINQUELA PESOS CLASE A 1.647,90130-70496099-5 QUINQUELA PESOS CLASE B 1.632,10533-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO CLASE G 3.397,46830-50000845-4 SUPER AHORRO $ CLASE A 669,79830-50000845-4 SUPER AHORRO $ CLASE B 745,949

30-50000845-4 SUPER AHORRO PLUS CLASE A 25.276,014

30-50000845-4 SUPER AHORRO PLUS CLASE B 25.933,23430-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE A 1.786,49130-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE B 1.837,93630-69379233-5 TORONTO TRUST AHORRO CLASE C 1.309,121

PLAZO FIJO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 18.683,796

30-50000845-4 SUPER AHORRO U$S CLASE A ex LETES 2.262,60130-50000845-4 SUPER AHORRO U$S CLASE B ex LETES 2.377,420

30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S-ex LETES 13.133,065

RENTA MIXTA EN PESOS30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE A 1.164,80130-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE B 3.774,21230-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE C 1.185,06430-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A 1.122,22930-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE B 1.832,81630-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE C 2.116,69030-57612427-5 AL DIVERSIFICADO CLASE A 1.177,31930-57612427-5 AL DIVERSIFICADO CLASE B 1.136,25130-69379233-5 AL PROYECTOS PRODUCT. E INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.257,09230-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA I CLASE A 2.673,66630-69379233-5 AL RENTA BALANCEADA I CLASE B 2.673,82030-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE A 3.291,39430-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE B 3.291,18330-69379233-5 AL RENTA MIXTA CLASE C 1.026,67830-57612427-5 ALLARIA ESTRATEGICO CLASE A 1.032,46630-57612427-5 ALLARIA ESTRATEGICO CLASE B 1.032,46830-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO DINAMICO CLASE A 517.293,54930-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO DINAMICO CLASE B 525.186,24530-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO DINAMICO CLASE C 486.663,81430-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO DINAMICO CLASE D 493.749,94730-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO DINAMICO CLASE I 486.663,81430-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO EQUILIBRADO CLASE A 489.908,41930-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO EQUILIBRADO CLASE B 497.683,55030-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO EQUILIBRADO CLASE C 467.454,99330-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO EQUILIBRADO CLASE D 473.844,03230-70944784-6 ALPHA PLANEAMIENTO EQUILIBRADO CLASE I 467.454,99330-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE A 3.478,48730-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE B 2.800,01830-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE C 3.258,66730-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE D 2.624,529

RENTA MIXTA EN PESOS30-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CLASE I 3.258,667

- 54 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE A 283.768,54830-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE B 470.632,23430-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE C 269.186,32730-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE D 446.743,67330-70944784-6 ALPHA RETORNO TOTAL CLASE I 269.186,32730-50001008-4 ARGENFUNDS ABIERTO Pymes 774,81530-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 324.431,41730-69379233-5 AXIS GESTION ACTIVA CLASE B 1.109,99630-69379233-5 AXIS GESTION ACTIVA CLASE C 1.108,77530-57612427-5 BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE A 1.000,00030-57612427-5 BALANZ CAPITAL ABIERTO Pymes FCI - CLASE B 2.344,73830-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA MIXTA - CLASE A 1.377,00230-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA MIXTA - CLASE B 1.369,22930-57612427-5 BALANZ INVERTIR GLOBAL - CLASE A 7.362,18230-57612427-5 BALANZ INVERTIR GLOBAL - CLASE B 7.454,69330-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE A 1.112,91930-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.561,92630-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE A 1.006,84230-67015779-9 CHACO FCI ABIERTO PYMES CLASE B 1.517,42530-57612427-5 CIMA RENTA FIJA CLASE A 1.036,90430-57612427-5 CIMA RENTA FIJA CLASE B 1.805,78430-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes CLASE A 1.039,80130-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes CLASE B 3.559,96230-69379233-5 COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B 2.948,99630-57612427-5 COMPASS RENTA MIXTA CLASE B 1.000,00030-57612427-5 COMPASS RENTA PLUS CLASE B 1.000,00030-57612427-5 CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE A 2.636,92630-57612427-5 CONSULTATIO ABIERTO Pymes CLASE B 2.406,36630-57612427-5 CONSULTATIO ARBITRAJE CLASE A 1.221,18030-57612427-5 CONSULTATIO ARBITRAJE CLASE B 1.222,44830-57612427-5 CONSULTATIO ARBITRAJE CLASE C 1.224,17130-57612427-5 CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE A 43.459,86430-57612427-5 CONSULTATIO BALANCED FUND CLASE B 44.058,79330-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE A 5.326,66030-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE B 5.481,79030-57612427-5 CONSULTATIO RENTA BALANCEADA CLASE C 5.299,68930-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE A 3.323,10230-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE B 3.323,98130-57612427-5 CONSULTATIO RENTA MIXTA CLASE C 3.259,78330-57612427-5 CONSULTATIO TACTICO CLASE A 1.016,58230-57612427-5 CONSULTATIO TACTICO CLASE B 1.025,53730-57612427-5 CONSULTATIO TACTICO CLASE C 1.025,47230-57612427-5 CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE A 1.917,74330-57612427-5 CONVEXITY ABIERTO Pymes CLASE B 1.686,10530-57612427-5 DELTA CRECIMIENTO INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.964,75430-57612427-5 DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE A 2.801,55430-57612427-5 DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE B 4.151,98130-57612427-5 DELTA GESTION I CLASE B 5.020,01730-57612427-5 DELTA GESTION II CLASE B 5.775,46630-57612427-5 DELTA GESTION III CLASE B 3.133,207

RENTA MIXTA EN PESOS30-57612427-5 DELTA GESTION V CLASE B 1.519,53930-57612427-5 DELTA GESTION VI CLASE B 1.600,24230-57612427-5 DELTA GESTION VII CLASE B 1.341,38830-57612427-5 DELTA MULTIMERCADO I CLASE A 12.747,85830-57612427-5 DELTA MULTIMERCADO I CLASE B 13.657,46630-57612427-5 DELTA PERFORMANCE CLASE A 1.000,000

- 55 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 DELTA PERFORMANCE CLASE B 1.280,86030-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE A 20.155,67830-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO I INFRAESTRUCTURA CLASE B 23.636,81030-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE A 13.451,87130-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO II INFRAESTRUCTURA CLASE B 14.637,01830-50000319-3 FBA RENTA MIXTA CLASE A 1.354,00630-50000319-3 FBA RENTA MIXTA CLASE B 1.363,08530-50000319-3 FBA RETORNO TOTAL I CLASE A 1.073,06230-50000319-3 FBA RETORNO TOTAL I CLASE B 1.073,33430-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE A 2.336,24830-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE B 2.382,19130-50000173-5 FIMA FCI ABIERTO Pymes CLASE C 2.464,82830-50000173-5 FIMA MIX I CLASE A 1.446,65730-50000173-5 FIMA MIX I CLASE B 1.472,97930-50000173-5 FIMA MIX I CLASE C 1.497,60330-60473101-8 GAINVEST BALANCEADO 3.455,49530-60473101-8 GAINVEST CRECIMIENTO CLASE A 1.142,14130-60473101-8 GAINVEST CRECIMIENTO CLASE B 2.015,86130-60473101-8 GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A 3.294,62730-60473101-8 GAINVEST PYMEs - CLASE A 1.052,09330-60473101-8 GAINVEST PYMEs - CLASE B 3.102,25330-69379233-5 GALILEO ARGENTINA 23.175,71930-69379233-5 GALILEO FCI ABIERTO PYMEs - CLASE B 3.065,17130-57612427-5 GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE A 1.384,47030-57612427-5 GESTIONAR ABIERTO Pymes CLASE B 2.146,18030-58018941-1 GOAL RETORNO TOTAL CLASE A 1.032,99330-58018941-1 GOAL RETORNO TOTAL CLASE B 1.096,75430-69379233-5 GPS CLASSIC CLASE A 3.449,38330-69379233-5 GPS CLASSIC CLASE B 3.462,85230-69379233-5 GPS INFRAESTRUCTURA CLASE A 0,01830-69379233-5 GPS INFRAESTRUCTURA CLASE B 1.715,37530-69379233-5 GPS PYMES CLASE A 1.882,30330-69379233-5 GPS PYMES CLASE B 2.215,58530-57612427-5 GSS ENERGIA CLASE A 1.213,62730-57612427-5 GSS ENERGIA CLASE B 1.206,33830-57612427-5 GSS I CLASE A 7.227,83030-57612427-5 GSS I CLASE B 6.888,03930-57612427-5 GSS II CLASE A 8.813,48330-57612427-5 GSS II CLASE B 8.162,18930-57612427-5 GSS III CLASE A 7.589,93330-57612427-5 GSS III CLASE B 6.830,57330-57612427-5 GSS RETORNO TOTAL CLASE A 1.285,95030-57612427-5 GSS RETORNO TOTAL CLASE B 1.351,73433-53718600-9 HF BALANCEADO CLASE G 2.481,82330-68502995-9 IAM FCI ABIERTO PYMES CLASE B 1.531,772

RENTA MIXTA EN PESOS30-69379233-5 INTEGRAE RENTA MIXTA CLASE B 1.392,49230-51642044-4 MAF EMPRESAS Pymes 2.842,77830-51642044-4 MAF RENTA BALANCEADA 2.107,01330-51642044-4 MAF RENTA MIXTA 3.039,17930-57612427-5 MAGNA RETORNO TOTAL CLASE B 1.035,20030-57612427-5 MEGAINVER BALANCEADO - CLASE B 15.616,79530-69379233-5 MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO PYME CLASE B 2.590,28530-69379233-5 MEGAINVER PERFORMANCE CLASE B 1.069,66130-69379233-5 MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE A 2.046,08230-69379233-5 MEGAINVER RENTA MIXTA CLASE B 2.057,37230-69379233-5 MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE A 3.124,112

- 56 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-69379233-5 MEGAINVER RETORNO TOTAL CLASE B 3.174,36730-58472756-6 OPTIMUM DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B 1.000,00030-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 7.445,80030-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 8.110,77730-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL OPPORTUNITY CLASE B 1.261,65030-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 7.127,64130-58472756-6 OPTIMUM MULTI ASSET FUND CLASE B 1.022,49330-58472756-6 OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE ARGENTINA CLASE B 1.028,57530-50001091-2 PELLEGRINI AGRO FCI CLASE A 1.926,64630-50001091-2 PELLEGRINI AGRO FCI CLASE B 2.226,19230-50001091-2 PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE A 1.069,12030-50001091-2 PELLEGRINI DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B 2.640,69830-50001091-2 PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES 3.085,77230-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A 2.500,03330-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL CLASE B 2.570,83330-50001008-4 PIONERO EMPRESAS FCI ABIERTO Pymes 2.400,28330-50001008-4 PIONERO RENTA MIXTA I CLASE A 1.604,80730-50001008-4 PIONERO RENTA MIXTA I CLASE B 1.215,48430-50001008-4 PIONERO RENTA MIXTA II 1.331,48633-50000517-9 PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE A 3.219,65833-50000517-9 PREMIER ABIERTO PYMEs CLASE B 2.331,26933-50000517-9 PREMIER BALANCEADO CLASE A 1.336,98633-50000517-9 PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE A 3.085,30933-50000517-9 PREMIER COMMODITIES AGRARIOS CLASE B 2.944,07833-50000517-9 PREMIER INVERSION CLASE A 167,71230-65768392-9 PROBOLSA 2.188,93530-70496099-5 QUINQUELA BALANCEADO CLASE B 1.296,39630-70496099-5 QUINQUELA DESARROLLO ARGENTINO INFRAEST. CLASE B 1.061,95030-70496099-5 QUINQUELA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES 2.628,29930-70496099-5 QUINQUELA RENTA MIXTA CLASE A 2.722,04530-70496099-5 QUINQUELA RENTA MIXTA CLASE B 3.695,07830-70496099-5 QUINQUELA RENTA MIXTA CLASE C 1.219,33630-70496099-5 QUINQUELA TOTAL RETURN CLASE B 1.125,93430-57612427-5 SBS ABIERTO PYMES - CLASE A 1.048,78030-57612427-5 SBS ABIERTO PYMES - CLASE B 2.905,24430-57612427-5 SBS BALANCEADO CLASE A 1.318,14030-57612427-5 SBS BALANCEADO CLASE B 1.327,79230-57612427-5 SBS BECERRA RENTA CLASE A 1.245,90330-57612427-5 SBS BECERRA RENTA CLASE B 1.262,86630-57612427-5 SBS DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CLASE A 1.059,479

RENTA MIXTA EN PESOS30-57612427-5 SBS DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CLASE B 3.805,76930-57612427-5 SBS RETORNO TOTAL CLASE A 4.105,10330-57612427-5 SBS RETORNO TOTAL CLASE B 4.222,95230-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE A 1.827,55030-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE B 2.018,57930-57612427-5 SC I RENTA MIXTA CLASE C 3.858,70030-57612427-5 SCHRODER BALANCEADO - CLASE B 1.000,00030-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE B 332,03630-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE C 17,36030-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES CLASE D 332,63930-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A 635,45030-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B 674,52330-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE C 34,36030-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE D 676,01030-57612427-5 SCHRODER MULTIACTIVOS - CLASE A 1.000,00030-57612427-5 SCHRODER MULTIACTIVOS - CLASE B 1.325,655

- 57 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-69379233-5 SCHRODER PESOS CLASE B 1.045,20130-57612427-5 SCHRODER RENTA GLOBAL DOS CLASE B 563,68330-69379233-5 SCHRODER RENTA GLOBAL FCI CLASE B 535,54330-57612427-5 SCHRODER RETORNO ABSOLUTO CLASE B 8.230,50330-57612427-5 ST ABIERTO PYMES CLASE B 1.179,70430-57612427-5 ST ABIERTO PYMES CLASE C 1.185,99230-57612427-5 ST ESTRATEGICO CLASE A 1.000,00030-57612427-5 ST ESTRATEGICO CLASE B 4.479,00030-57612427-5 ST ONE AHORRO CLASE B 1.831,62430-57612427-5 ST RENTA MIXTA - CLASE A 2.359,14330-57612427-5 ST RENTA MIXTA - CLASE B 3.859,33830-57612427-5 ST RENTA MIXTA - CLASE C 1.134,80530-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE A 1.189,85430-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE B 1.497,40330-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE C 1.042,46030-57612427-5 ST RENTA PESOS CLASE D 1.300,02430-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE A 1.262,67130-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE B 1.324,48830-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE C 1.280,78330-57612427-5 ST RETORNO TOTAL CLASE D 1.291,75730-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE A 15.654,27530-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE B 15.653,56130-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE A 922,19630-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE B 955,19830-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE C 955,24730-50000845-4 SUPERFONDO COMBINADO CLASE D 955,33030-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE A 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE B 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO EMPRESAS ARG. ABIERTO PYMES CLASE C 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE A 1.119,95530-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE B 1.114,48730-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE C 1.119,98130-50000845-4 SUPERFONDO EQUILIBRADO CLASE D 1.113,72030-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE A 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE B 1.000,000

RENTA MIXTA EN PESOS30-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE C 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE D 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE E 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO MULTIRENTA CLASE F 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE A 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE B 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE C 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE D 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE E 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA BALANCE CLASE F 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE A 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE B 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE C 1.000,00030-50000845-4 SUPERFONDO RENTA MIXTA CLASE D 1.000,00030-50000845-4 SUPERGESTION CLASE A 19.565,42430-50000845-4 SUPERGESTION CLASE B 19.572,08530-50000845-4 SUPERGESTION CLASE C 19.566,65530-50000845-4 SUPERGESTION CLASE D 19.566,62630-50000845-4 SUPERGESTION CLASE F 1.861,04130-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE A 2.609,11830-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE B 2.667,815

- 58 -

ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE C 2.651,33930-50000845-4 SUPERGESTION BALANCEADO CLASE D 2.268,27730-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE A 3.630,16230-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE B 3.817,18930-50000845-4 SUPERGESTION MULTIMERCADO CLASE C 3.958,58130-57612427-5 TAVELLI ABIERTO Pymes 2.568,39330-57612427-5 TAVELLI GLOBAL 4.674,33430-70722741-5 TORONTO TRUST ABIERTO Pymes - CLASE A 1.000,00030-70722741-5 TORONTO TRUST ABIERTO Pymes - CLASE B 1.967,32730-69379233-5 TORONTO TRUST INFRAESTRUCTURA - CLASE B 2.059,97730-69379233-5 TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 31.886,509

RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES30-69379233-5 AL RENTA DOLARES CLASE A 19.226,02030-69379233-5 AL RENTA DOLARES CLASE B 19.413,25430-69379233-5 AL RENTA DOLARES CLASE C 1.000,00030-57612427-5 BALANZ CAPITAL SUDAMERICANO EN DOLARES CLASE A 18.766,46830-57612427-5 DELTA RENTA DOLARES CLASE A 19.623,09830-57612427-5 DELTA RENTA DOLARES CLASE B 19.682,51130-50000319-3 FBA RETORNO TOTAL II CLASE A 18.835,04430-50000319-3 FBA RETORNO TOTAL II CLASE B 18.839,83030-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 47.925,49630-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE B 54.294,87130-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE C 1.818,11430-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE D 54.336,97730-69379233-5 GPS LATAM EN U$S CLASE A 32.172,38730-69379233-5 GPS LATAM EN U$S CLASE B 30.489,93730-50001008-4 PIONERO RENTA GLOBAL CLASE B 18.549,00033-50000517-9 PREMIER RENTA MIXTA EN DOLARES CLASE A 20.720,42033-50000517-9 PREMIER RENTA MIXTA EN DOLARES CLASE B 20.653,681

RENTA MIXTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES30-57612427-5 SBS CRECIMIENTO CLASE A 21.861,55530-57612427-5 SBS CRECIMIENTO CLASE B 22.107,21830-57612427-5 SBS RENTA MIXTA CLASE A 20.690,29730-57612427-5 SBS RENTA MIXTA CLASE B 20.905,70630-57612427-5 SCHRODER RETORNO TOTAL - CLASE B 18.964,51630-57612427-5 SCHRODER RETORNO TOTAL DOS - CLASE A 18.565,95430-57612427-5 SCHRODER RETORNO TOTAL DOS - CLASE B 19.077,05330-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE A 19.329,33830-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE B 19.380,31130-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE C 19.528,98130-57612427-5 ST RETORNO TOTAL DOLARES CLASE D 1.020,44830-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE A 19.222,08830-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE B 19.267,68130-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE C 19.351,43030-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE D 19.351,43030-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE E 19.351,43030-50000845-4 SUPERFONDO ESTRATEGICO CLASE F 19.351,430

FONDO DE DINERO EN PESOS33-99924210-9 1822 RAICES AHORRO PESOS 1.000,00033-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000

En proceso de pago por liquidación total30-67185933-9 ATLAS (Valor final de liquidación) 0,31930-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor final de liquidación) 177,933

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ANEXO III (Artículo 3°)

C - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000

C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/201730-57612427-5 CIMA ABIERTO PYMES CLASE A 1.874,62033-53718600-9 INVESTIRE AHORRO (valor liq. Final CP) 3.316,18533-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS (valor liq. Final CP) 2.890,57433-70799551-9 LITORAL (En proceso de liquidación) 109,26833-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA (En proceso de liquidación) 1.350,279

Fondos en Proceso de Liquidación - Solicitud en Trámite30-58018941-1 GOAL CORP - CLASE B 1.267,596

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