OrientaesORIENTAES:1. As informaes iniciais, inclusive os Balanos e as Demonstraes do Resultado de partida devem ser introduzidas na planilha de ENTRADA DE DADOS.2. Utilize esta planilha para uma anlise mais minuciosa.3. Na planilha de ENTRADA DE DADOS, introduza o nome da empresa na clula B3 e verifique as cotaes adaptando-as para o perodo de anlise.4. Caso a anlise seja feita tendo como base a empresa, e os demonstrativos sejam consolidados, utilizar os dados da coluna de EMPRESA CONTROLADORA.5. Caso as demonstraes sejam consolidadas e se queira fazer a anlise do GRUPO, utilizar os dados da coluna CONSOLIDADO. Neste caso, substituir a rubrica de RESULTADO DE EXERCCIOS FUTUROS para PARTICIPAO DE ACIONISTAS MINORITRIOS ou, se for o caso, incluir uma linha com esta rubrica, adaptando a frmula do somatrio do PASSIVO para incluir a linha extra6. No se esquea que as NOTAS EXPLICATIVAS integram as demonstraes, no se esquea de l-las e, caso necessrio, adaptar os nmeros das demonstraes em funo delas.7. A partir da linha 86 da planilha de ENTRADA DE DADOS, solicita-se a introduo de informaes complementares para produzir a informao de GERAO DE CAIXA. Se possvel, no deixar de introduzir estas informaes. Isto permitir, ainda, o clculo aproximado dos indicadores utilizados pela Classificao de Risco do BNDES, que sero necessrios no Relatrio de Acompanhamento do Projeto.8. Se necessrio, introduzir o valor da DEPRECIAO ajustado pela Equivalncia Patrimonial ou qualquer outro fator que, na sua opinio, viria a distorcer a informao da AUTOGERAO DE CAIXA.9. Caso no lhe seja possvel ou no lhe interesse estas informaes adicionais, esta rea pode ser deixada em branco. Neste caso a planilha indicar a informao "ND" (No Definido) no local onde o ndice deveria figurar, no interferindo, assim, com o seu quadro final.10. Voc s precisa se preocupar em introduzir informaes na planilha de ENTRADA DE DADOS.Todas as outras planilhas so informaes de SADA. NO ALTERE FRMULAS NELAS A NO SER QUE ESTEJA SEGURO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DO CORRETO FLUXO CONTBIL.

Entrada de DadosEmpresa:EMPRESA TESTE & CIA LTDAENTRADA DE DADOSPerodos12/31/0612/31/0512/31/0412/31/03Balanos1.00001.00001.00001.0000Resultados1.00001.00001.00001.0000Se possvel, preencher informaes adicionais na linha 82 a fim de possilibitar o clculo de todos os indices.BALANOS COMPARADOSEm R$ milITEM/ANODec-06%Dec-05%Dec-04%Dec-03%CIRCULANTE00000000Caixa e Bancos0000Aplicaes Financeiras0000Clientes0000Estoques0000Outros0000REALIZVEL A L. PRAZO0000PERMANENTE00000000Investimentos0000Imobilizado0000Diferido0000A T I V O00000000CIRCULANTE00000000Fornecedores0000Financiamentos0000Impostos e Cont. a Recolher0000Salrios/Encargos Sociais0000Adiantamento de Clientes0000Dividendos0000Outros0000EXIGVEL A L. PRAZO00000000Financiamentos0000I.R./Cont. Social0000Emprstimos Control/Coligadas0000Outros0000RES. EXERCCIO FUTUROS0000PATRIMNIO LQUIDO00000000Capital Social0000Reservas0000Lucros/Prej. Acumulados0000P A S S I V O00000000obs: entrar os dados de despesas com o sinal negativoDEMONSTRATIVO DE RESULTADOSEm R$ milDec-06%Dec-05%Dec-04%Dec-03%RECEITA BRUTA0.00.00.00.0(-) Dedues0.00.00.00.0RECEITA LQUIDA00.000.000.000.0(-) C.P.V00.000.000.000.0Custo Fixo0.00.00.00.0Custo Varivel0.00.00.00.0LUCRO BRUTO00.000.000.000.0Despesas Comerciais0.00.00.00.0Despesas Administrativas0.00.00.00.0Outras Rec/Desp. Operacionais0.00.00.00.0EBITDA (*)00.000.000.000.0( - ) Depreciao e Amorizao0.00.00.00.0EBIT00.000.000.000.0Receitas Financeiras0.00.00.00.0Despesas Financeiras0.00.00.00.0(+/-)Var.Monet. Ativas/Passivas0.00.00.00.0LUCRO OPERACIONAL00.000.000.000.0(+/-) Equiv. Patrimonial0.00.00.00.0(+/-) Rec/Desp.No Operacionais0.00.00.00.0(+/-) Res. Correo Monetria0.00.00.00.0LUCRO LQ. ANTES IR/CS00.000.000.000.0Imposto de Renda/C.S.0.00.00.00.0Participaes0.00.00.00.0LUCRO/PREJUZO LQUIDO00.000.000.000.0(*) Preencher os campos de custo e despesas operacionais incluindo a Depreciao.O modelo ajusta no clculo do EBITDA.Em R$ milDec-06Dec-05Dec-04Dec-03Informaes AdicionaisDepreciao do perodo0.000.000.000.00Prazo Mdio de Financiamentos de Longo Prazo (anos)Integralizao de CapitalAdies ao PermanenteN de Aes*(*) Preferenciais + Ordinrias (em milhares)

Balano US$BALANOS COMPARADOSEMPRESA TESTE & CIA LTDAEm US$ milITEM/ANODec-06%Dec-05%Dec-04%Dec-03%CIRCULANTE00.000.000.000Caixa e Bancos00.000.000.000.0Aplicaes Financeiras00.000.000.000.0Clientes00.000.000.000.0Estoques00.000.000.000.0Outros00.000.000.000.0REALIZVEL A L. PRAZO00.000.000.000.0PERMANENTE00.000.000.000.0Investimentos00.000.000.000.0Imobilizado00.000.000.000.0Diferido00.000.000.000.0A T I V O00000000CIRCULANTE00.000.00000.0Fornecedores00.000.00000.0Financiamentos00.000.00000.0Impostos e Cont. a Recolher00.000.00000.0Salrios/Encargos Sociais00.000.00000.0Adiantamento de Clientes00.000.00000.0Dividendos00.000.00000.0Outros00.000.00000.0EXIGVEL A L. PRAZO00.000.00000.0Financiamentos00.000.00000.0I.R./Cont. Social00.000.00000.0Emprstimos Control/Coligadas00.000.00000.0Outros00.000.00000.0RES. EXERCCIO FUTUROS00.000.00000.0PATRIMNIO LQUIDO00.000.00000.0Capital Social00.000.00000.0Reservas00.000.00000.0Lucros/Prej. Acumulados00.000.00000.0P A S S I V O00.000.00000.0

Boto 1

DRE US$DEMONSTRATIVO DE RESULTADOSEMPRESA TESTE & CIA LTDAUS$ milDec-06%Dec-05%Dec-04%Dec-03%RECEITA BRUTA00.000.000.000.0(-) Dedues00.000.000.000.0RECEITA LQUIDA00.000.000.000.0(-) C.P.V00.000.000.000.0Custo Fixo00.000.000.000.0Custo Varivel00.000.000.000.0LUCRO BRUTO00.000.000.000.0Despesas Comerciais00.000.000.000.0Despesas Administrativas00.000.000.000.0Outras Rec/Desp. Operacionais00.000.000.000.0EBITDA (*)00.000.000.000.0( - ) Depreciao e Amorizao00.000.000.000.0EBIT00.000.000.000.0Receitas Financeiras00.000.000.000.0Despesas Financeiras00.000.000.000.0(+/-)Var.Monet. Ativas/Passivas00.000.000.000.0LUCRO OPERACIONAL00.000.000.000.0(+/-) Equiv. Patrimonial00.000.000.000.0(+/-) Rec/Desp.No Operacionais00.000.000.000.0(+/-) Res. Correo Monetria00.000.000.000.0LUCRO LQ. ANTES IR/CS00.000.000.000.0Imposto de Renda/C.S.00.000.000.000.0Participaes00.000.000.000.000000000LUCRO/PREJUZO LQUIDO00.000.000.000.0US$ milDec-06Dec-05Dec-04Dec-03Informaes AdicionaisDepreciao do perodo0000Prazo Mdio de Financiamentos de Longo Prazo (anos)0000Integralizao de Capital0000Adies ao Permanente0000N de Aes*0000(*) Preferenciais + Ordinrias (em milhares)0000

ndicesEmpresa:EMPRESA TESTE & CIA LTDAIndicadores Econmicos Financeirosem R$ milINDICADORESDec-06Dec-05Dec-04Dec-03Ativo Total (AT)- 0- 0- 0- 0Patrimnio Lquido (PL)- 0- 0- 0- 0Dvidas Bancrias (DB)- 0- 0- 0- 0Faturamento Lquido (ROL)- 0- 0- 0- 0Lucro Operacional (LO)- 0- 0- 0- 0Lucro Lquido (LL)- 0- 0- 0- 0EBITDA- 0- 0- 0- 0EBIT- 0- 0- 0- 0Autogerao (AG)- 0- 0- 0- 0Endivto Geral (PC+ELP)/AT0.0%0.0%0.0%0.0%Endivto Financeiro (EF/AT)0.0%0.0%0.0%0.0%Curto Prazo (CP/EF)0.0%0.0%0.0%0.0%Capacidade Pagto. JurosNCNCNCNCAutogerao / Nec. de Cap. de GiroNCNCNCNCGrau de AlavancagemNCNCNCNCCobertura de FinanciamentosNCNCNCNCLucratividade Bruta (LB/ROL)0.0%0.0%0.0%0.0%Lucratividade Operacional (LO/ROL)0.0%0.0%0.0%0.0%Lucratividade Lquida (LL/ROL)0.0%0.0%0.0%0.0%Rentab. Patrimonial (LL/PL ex ant + int)NCNCNCNCRent, Ativo (EBIT/(Ativo ex ant +ad Perm)0.0%0.0%0.0%0.0%Valor Patrimonial da Ao (VPA)NDNDNDNDLucro por Ao (LPA)NDNDNDNDLiquidez Geral (AC+RLP)/(PC+ELP)- 0- 0- 0- 0Liquidez Corrente (AC/PC)- 0- 0- 0- 0AVISO: Refazer o endiv. financeiro total e de curto prazo, caso no tem OUTROS do Passivo Circ. e Exigvel de LP, apresentem outros tipos de endividamento, como por exemplo debntures.OBS: COLOCAR NO TEXTO O QUANTO REPRESENTA OS EMPRSTIMOS DE MTUO EM RELAO AO END. FINANCEIROOBS:O EBITDA corresponde ao resultado antes do pagamento de juros, depreciao e impostos.O EBIT corresponde ao resultado antes do pagamento de juros e impostosRentab. Ativo ( LL+DF/AT-(LL+DF))0.0%0.0%0.0%0.0%

VALORES

ESTRUTURA

RENTABILIDADE

GiroMovimentaoDec-06Dec-05Dec-04Dec-03AplicaoCaixa e Bancos000Clientes000Estoques000SOMA000FontesFornecedores000Impostos e Cont. a Recolher000Salrios/Encargos Sociais000Adiantamento de Clientes000SOMA000AUMENTO(RED) NO EXERC.000DIAS DE GIRODec-06Dec-05Dec-04MdiaDisponvel - Dias de Faturamento- 0- 0- 0- 0Prazo Mdio de Recebimento- 0- 0- 0- 0Prazo Mdio de Rotao de Estoques- 0- 0- 0- 0Prazo medio pagto fornecedores- 0- 0- 0- 0Prazo medio pagto imp. diversos- 0- 0- 0- 0

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