Amazon Web Servicesvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/... · Web viewNa temelju...

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13., 102/17. i 1/20.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13., 02/18., 06/18. – pročišćeni tekst i 02/20.), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na 14. sjednici održanoj 10. lipnja 2020. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i

7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Službeni glasnik“ broj: 11/18. i 06/19.) ostvaren je za 2019. godinu, kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE 2018.

PLAN 2019.

IZVRŠENJE 2019.

Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA

427.402.352,20

513.390.991,25

416.240.960,95

Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

719.994,37

399.591,28

1.998.325,35

Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA

312.405.382,94

340.514.315,56

345.120.867,29

Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

109.127.778,85

165.840.440,44

135.651.331,85

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

6.589.184,78

7.435.826,53

-62.532.912,84

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE 2018.

PLAN 2019.

IZVRŠENJE 2019.

Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

299.340,47

4.710.000,00

9.750.110,95

Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.456.125,82

7.245.244,00

7.240.028,44

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-7.156.785,35

-2.535.244,00

2.510.082,51

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

IZVRŠENJE 2018.

PLAN 2019.

IZVRŠENJE 2019.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-5.073.471,45

-4.900.582,53

-4.900.582,53

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-5.641.072,02

0,00

-64.923.412,86

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.

IZVORNI PLAN ZA 2019.


Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2*100


1

2

3

4

5

6

6

Prihodi poslovanja

427.402.352,20

513.390.991,25

416.240.960,95

97,39

81,08

61

Prihodi od poreza

33.058.933,70

34.845.000,00

37.453.506,41

113,29

107,49

611

Porez i prirez na dohodak

30.676.903,12

32.500.000,00

34.734.731,53

113,23

106,88

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

31.930.870,06

35.929.443,33

112,52

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-1.253.966,94

-1.194.711,80

95,27

613

Porezi na imovinu

154.497,19

20.000,00

17.951,79

11,62

89,76

6132

Porez na nasljedstava i darove

154.497,19

17.951,79

11,62

614

Porezi na robu i usluge

2.227.533,39

2.325.000,00

2.700.823,09

121,25

116,16

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

2.133.733,39

2.607.623,09

122,21

6147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

93.800,00

93.200,00

99,36

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

160.271.138,23

220.598.258,49

132.892.893,50

82,92

60,24

631

Pomoći od inozemnih vlada

103.129,83

0,00

21.967,16

21,30

-

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

103.129,83

21.967,16

21,30

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

1.954.466,16

11.738.217,87

2.819.471,46

144,26

24,02

6323

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

1.215.991,19

928.585,99

76,36

6324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

738.474,97

1.890.885,47

256,05

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

48.605.385,97

36.600.009,78

18.929.903,76

38,95

51,72

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

7.376.690,35

10.467.017,72

141,89

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

41.228.695,62

8.462.886,04

20,53

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

2.216.985,65

1.258.511,49

564.662,73

25,47

44,87

6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

1.543.069,65

402.662,73

26,09

6342

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

673.916,00

162.000,00

24,04

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

39.047.776,35

39.550.711,00

39.175.348,72

100,33

99,05

6351

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

25.567.040,47

25.575.979,01

100,03

6352

Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

13.480.735,88

13.599.369,71

100,88

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

16.227.396,71

4.670.207,18

7.106.141,05

43,79

152,16

6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

6.141.445,16

3.415.490,23

55,61

6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

10.085.951,55

3.690.650,82

36,59

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

52.006.987,52

125.934.608,36

63.571.554,02

122,24

50,48

6381

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

8.843.034,42

14.602.094,14

165,13

6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

43.163.953,10

48.969.459,88

113,45

639

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

109.010,04

845.992,81

703.844,60

645,67

83,20

6391

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

1.912,00

80.671,92

4.219,24

6393

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

107.098,04

623.172,68

581,87

64

Prihodi od imovine

6.848.457,32

5.290.387,30

5.971.836,01

87,20

112,88

641

Prihodi od financijske imovine

878.362,15

638.741,78

640.823,36

72,96

100,33

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

1.818,14

2.078,91

114,34

6414

Prihodi od zateznih kamata

375.308,64

4.907,75

1,31

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

1.364,87

2.469,45

180,93

6416

Prihodi od dividendi

499.870,50

631.367,25

126,31

642

Prihodi od nefinancijske imovine

5.929.874,76

4.651.645,52

5.331.012,65

89,90

114,60

6421

Naknade za koncesije

312.875,81

231.687,91

74,05

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.199.126,94

2.278.734,83

103,62

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

3.417.872,01

2.820.589,91

82,52

643

Prihodi od kamata na dane zajmove

40.220,41

0,00

0,00

0,00

0,00

6433

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

40.220,41

0,00

0,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

25.744.537,12

27.861.455,99

26.784.114,71

104,04

96,13

651

Upravne i administrativne pristojbe

1.612.057,34

1.213.530,00

1.257.153,10

77,98

103,59

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

1.044.278,51

678.361,94

64,96

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

557.778,83

578.791,16

103,77

6514

Ostale pristojbe i naknade

10.000,00

0,00

0,00

652

Prihodi po posebnim propisima

24.132.479,78

26.647.925,99

25.526.961,61

105,78

95,79

6526

Ostali nespomenuti prihodi

24.132.479,78

25.526.961,61

105,78

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

18.328.598,26

21.699.361,88

18.479.523,11

100,82

85,16

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

14.805.657,18

17.942.551,56

16.437.618,69

111,02

91,61

6614

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

5.024.640,52

5.764.611,96

114,73

6615

Prihodi od pruženih usluga

9.781.016,66

10.673.006,73

109,12

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

3.522.941,08

3.756.810,32

2.041.904,42

57,96

54,35

6631

Tekuće donacije

2.911.091,15

1.912.816,46

65,71

6632

Kapitalne donacije

611.849,93

129.087,96

21,10

67

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

180.885.304,37

200.772.000,00

192.658.889,17

106,51

95,96

671

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6711

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

698.500,00

0,00

0,00

6712

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

1.500,00

0,00

0,00

673

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

180.185.304,37

200.772.000,00

192.658.889,17

106,92

95,96

6731

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

180.185.304,37

192.658.889,17

106,92

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

2.265.383,20

2.324.527,59

2.000.198,04

88,29

86,05

683

Ostali prihodi

2.265.383,20

2.324.527,59

2.000.198,04

88,29

86,05

6831

Ostali prihodi

2.265.383,20

2.000.198,04

88,29

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

719.994,37

399.591,28

1.998.325,35

277,55

500,09

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

277.159,37

250.000,00

342.325,41

123,51

136,93

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

277.159,37

250.000,00

342.325,41

123,51

136,93

7111

Zemljište

277.159,37

342.325,41

123,51

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

442.835,00

149.591,28

1.655.999,94

373,95

1.107,02

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

350.335,00

89.567,00

1.522.974,42

434,72

1.700,37

7211

Stambeni objekti

88.918,50

82.974,42

93,32

7212

Poslovni objekti

261.416,50

1.440.000,00

550,85

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

92.500,00

4.468,00

74.968,00

81,05

1.677,89

7221

Uredska oprema i namještaj

2.500,00

200,00

8,00

7222

Komunikacijska oprema

0,00

3.000,00

-

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

21.500,00

-

7224

Medicinska i laboratorijska oprema

90.000,00

15.268,00

16,96

7225

Instrumenti, uređaji i strojevi

0,00

35.000,00

-

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

0,00

0,00

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

0,00

55.556,28

58.057,52

-

104,50

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0,00

58.057,52

-

UKUPNO PRIHODI:

428.122.346,57

513.790.582,53

418.239.286,30

97,69

81,40

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka






1

2

3

4

5

6

3

Rashodi poslovanja

312.405.382,94

340.514.315,56

345.120.867,29

110,47

101,35

31

Rashodi za zaposlene

155.364.443,95

166.647.392,53

168.095.941,41

108,19

100,87

311

Plaće (Bruto)

127.829.330,87

138.407.192,39

139.721.324,57

109,30

100,95

3111

Plaće za redovan rad

109.997.512,05

119.642.534,73

108,77

3113

Plaće za prekovremeni rad

7.637.787,91

8.243.369,31

107,93

3114

Plaće za posebne uvjete rada

10.194.030,91

11.835.420,53

116,10

312

Ostali rashodi za zaposlene

6.452.545,16

6.459.059,00

7.049.018,75

109,24

109,13

3121


6.452.545,16

7.049.018,75

109,24

313

Doprinosi na plaće

21.082.567,92

21.781.141,14

21.325.598,09

101,15

97,91

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

19.010.336,48

21.312.300,86

112,11

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

2.072.231,44

13.297,23

0,64

32

Materijalni rashodi

136.479.791,38

143.834.159,66

149.841.162,53

109,79

104,18

321

Naknade troškova zaposlenima

8.515.539,88

10.397.480,00

9.699.189,60

113,90

93,28

3211

Službena putovanja

1.902.509,37

2.984.787,36

156,89

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

5.922.069,85

6.176.197,87

104,29

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

627.572,88

512.852,37

81,72

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

63.387,78

25.352,00

40,00

322

Rashodi za materijal i energiju

74.583.514,04

77.185.601,43

83.330.183,80

111,73

107,96

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

2.562.872,56

2.373.430,57

92,61

3222

Materijal i sirovine

58.470.266,11

66.291.676,96

113,38

3223

Energija

11.081.231,23

11.881.345,67

107,22

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1.590.225,14

1.898.026,19

119,36

3225

Sitni inventar i auto gume

721.580,20

558.868,08

77,45

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

157.338,80

326.836,33

207,73

323

Rashodi za usluge

46.714.529,75

49.256.685,57

49.922.522,83

106,87

101,35

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

7.799.225,91

7.679.140,57

98,46

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

15.108.380,51

15.634.398,18

103,48

3233

Usluge promidžbe i informiranja

944.882,08

869.050,55

91,97

3234

Komunalne usluge

2.990.639,82

3.159.940,10

105,66

3235

Zakupnine i najamnine

762.646,62

1.027.170,22

134,68

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

3.887.689,69

5.455.566,41

140,33

3237

Intelektualne i osobne usluge

8.618.969,34

8.335.895,71

96,72

3238

Računalne usluge

1.422.343,39

1.510.384,72

106,19

3239

Ostale usluge

5.179.752,39

6.250.976,37

120,68

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.464.116,98

1.214.277,53

1.141.804,57

77,99

94,03

3241


1.464.116,98

1.141.804,57

77,99

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.202.090,73

5.780.115,13

5.747.461,73

110,48

99,44

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

1.018.820,87

1.099.798,63

107,95

3292

Premije osiguranja

1.317.667,46

1.248.764,99

94,77

3293

Reprezentacija

620.796,10

628.704,70

101,27

3294

Članarine i norme

99.256,49

129.267,14

130,24

3295

Pristojbe i naknade

263.627,18

320.319,52

121,50

3296

Troškovi sudskih postupaka

10.968,60

99.219,05

904,57

3299


1.870.954,03

2.221.387,70

118,73

34

Financijski rashodi

1.735.959,14

1.276.890,77

1.289.703,11

74,29

101,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

590.441,90

354.000,00

354.786,57

60,09

100,22

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

590.392,84

354.786,57

60,09

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

49,06

0,00

0,00

343

Ostali financijski rashodi

1.145.517,24

922.890,77

934.916,54

81,62

101,30

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

621.228,44

441.966,24

71,14

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

14.401,14

1.361,16

9,45

3433

Zatezne kamate

392.580,42

468.411,72

119,32

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

117.307,24

23.177,42

19,76

35

Subvencije

2.714.152,96

3.525.237,80

3.290.135,38

121,22

93,33

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.714.152,96

2.781.840,95

2.546.738,53

93,83

91,55

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

440.000,08

465.200,08

105,73

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

2.274.152,88

2.081.538,45

91,53

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

0,00

743.396,85

743.396,85

-

100,00

3531

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

0,00

743.396,85

-

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.802.219,41

9.971.512,31

8.878.474,93

184,88

89,04

361

Pomoći inozemnim vladama

604.255,68

1.235.341,22

845.679,34

139,95

68,46

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

116.712,24

605.322,32

518,65

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

487.543,44

240.357,02

49,30

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.836.306,36

3.190.370,09

2.823.514,48

153,76

88,50

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

1.751.738,26

2.823.514,48

161,18

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

84.568,10

0,00

0,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

1.300.000,00

2.872.966,00

2.871.717,07

220,90

99,96

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

1.300.000,00

2.871.717,07

220,90

368

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

1.015.949,38

2.522.095,62

2.184.924,80

215,06

86,63

3681

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

900.782,22

2.163.457,29

240,18

3682

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

115.167,16

21.467,51

18,64

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

45.707,99

150.739,38

152.639,24

333,94

101,26

3691

Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna

30.113,03

69.504,62

230,81

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

15.594,96

83.134,62

533,09

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

7.214.553,37

10.060.813,72

9.006.923,39

124,84

89,52

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.214.553,37

10.060.813,72

9.006.923,39

124,84

89,52

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

449.677,94

960.374,77

213,57

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

6.508.367,13

7.379.545,44

113,39

3723

Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava

256.508,30

667.003,18

260,03

38

Ostali rashodi

4.094.262,73

5.198.308,77

4.718.526,54

115,25

90,77

381

Tekuće donacije

3.173.927,65

4.300.840,74

4.018.128,28

126,60

93,43

3811

Tekuće donacije u novcu

3.056.453,09

3.792.838,28

124,09

3812

Tekuće donacije u naravi

48.315,61

3.305,00

6,84

3813

Tekuće donacije iz EU sredstava

69.158,95

221.985,00

320,98

382

Kapitalne donacije

330.226,00

781.354,94

646.354,97

195,73

82,72

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

330.226,00

646.354,97

195,73

383

Kazne, penali i naknade štete

328.692,58

34.900,00

30.300,00

9,22

86,82

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

9.683,90

30.000,00

309,79

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

309.008,68

300,00

0,10

3835

Ostale kazne

10.000,00

0,00

0,00

385

Izvanredni rashodi

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

0,00

0,00

0,00

386

Kapitalne pomoći

261.416,50

31.213,09

23.743,29

9,08

76,07

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

261.416,50

0,00

0,00

3864

Kapitalne pomoći iz EU sredstava

0,00

23.743,29

-

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

109.127.778,85

165.840.440,44

135.651.331,85

124,31

81,80

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

48.581,88

793.095,10

792.358,73

1.630,98

99,91

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

3.000,00

363.000,00

362.380,00

12.079,33

99,83

4111

Zemljište

3.000,00

362.380,00

12.079,33

412

Nematerijalna imovina

45.581,88

430.095,10

429.978,73

943,31

99,97

4123

Licence

45.581,88

182.065,10

399,42

4124

Ostala prava

0,00

247.913,63

-

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

66.539.021,89

105.621.321,47

83.769.981,72

125,90

79,31

421

Građevinski objekti

33.119.179,87

82.725.815,84

62.205.144,56

187,82

75,19

4212

Poslovni objekti

19.911.230,30

41.243.812,07

207,14

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

304.043,24

810.811,92

266,68

4214

Ostali građevinski objekti

12.903.906,33

20.150.520,57

156,16

422

Postrojenja i oprema

32.165.882,24

20.236.414,11

17.832.892,42

55,44

88,12

4221


3.416.239,65

3.594.512,74

105,22

4222


31.796,39

1.079.759,77

3.395,86

4223


210.366,25

162.731,74

77,36

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

26.370.540,13

10.561.398,23

40,05

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

584.783,59

46.406,51

7,94

4226

Sportska i glazbena oprema

213.815,21

239.948,91

112,22

4227


1.338.341,02

2.148.134,52

160,51

423

Prijevozna sredstva

964.400,28

1.078.555,25

1.179.391,05

122,29

109,35

4231


964.400,28

1.179.391,05

122,29

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

73.538,62

65.661,18

949.330,05

1.290,93

1.445,80

4241

Knjige

73.538,62

949.330,05

1.290,93

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

5.291,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4251

Višegodišnji nasadi

5.291,00

0,00

0,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

210.729,88

1.514.875,09

1.603.223,64

760,80

105,83

4262

Ulaganja u računalne programe

179.479,88

418.155,00

232,98

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

31.250,00

67.750,00

216,80

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

0,00

1.117.318,64

-

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

42.540.175,08

59.426.023,87

51.088.991,40

120,10

85,97

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

41.987.030,08

50.928.317,27

43.022.375,99

102,47

84,48

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

41.987.030,08

43.022.375,99

102,47

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

400.000,00

977.878,75

977.878,75

244,47

100,00

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

400.000,00

977.878,75

244,47

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

153.145,00

7.519.827,85

7.088.736,66

4.628,77

94,27

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

153.145,00

7.088.736,66

4.628,77

UKUPNO RASHODI:

421.533.161,79

506.354.756,00

480.772.199,14

114,05

94,95

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine






1

2

3

4

5

6

Izvor 1.

Opći prihodi i primici

34.933.917,70

30.004.129,80

37.655.011,60

107,79

125,50

Izvor 1.1.


34.933.917,70

30.004.129,80

37.655.011,60

107,79

125,50

Izvor 3.

Vlastiti prihodi

216.492,94

235.000,00

248.443,93

114,76

105,72

Izvor 3.1.

Vlastiti prihodi

216.492,94

235.000,00

248.443,93

114,76

105,72

Izvor 4.

Prihodi za posebne namjene

328.437.302,28

341.697.030,09

324.147.492,30

98,69

94,86

Izvor 4.1.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

2.174.696,28

1.700.000,00

2.257.957,59

103,83

132,82

Izvor 4.2.

Lovozakupnina

799.844,40

327.014,80

266.614,80

33,33

81,53

Izvor 4.3.

Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

219.277,79

209.304,00

209.702,26

95,63

100,19

Izvor 4.6.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

450.582,06

250.000,00

235.524,23

52,27

94,21

Izvor 4.8.

Decentralizirana sredstva

42.815.517,88

43.550.711,00

43.502.976,40

101,61

99,89

Izvor 4.9.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

281.977.383,87

295.660.000,29

277.674.717,02

98,47

93,92

Izvor 5.

Pomoći

63.465.948,87

136.085.074,38

55.204.313,30

86,98

40,57

Izvor 5.5.

Pomoći

63.465.948,87

136.085.074,38

55.204.313,30

86,98

40,57

Izvor 6.

Donacije

500.000,00

300.000,00

300.000,00

60,00

100,00

Izvor 6.1.

Donacije

500.000,00

300.000,00

300.000,00

60,00

100,00

Izvor 7.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja

568.684,78

568.765,73

684.025,17

120,28

120,26

Izvor 7.1.

Prihodi od prodaje ili zamjene imovine

261.416,50

26.776,28

26.776,28

10,24

100,00

Izvor 7.2.

Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja

30.108,91

291.989,45

314.923,48

1.045,95

107,85

Izvor 7.3.

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

277.159,37

250.000,00

342.325,41

123,51

136,93

UKUPNI PRIHODI:

428.122.346,57

508.890.000,00

418.239.286,30

97,69

82,19







1

2

3

4

5

6

Izvor 1.


27.066.731,03

42.677.724,91

34.513.665,08

127,51

80,87

Izvor 1.1.


27.066.731,03

42.677.724,91

34.513.665,08

127,51

80,87

Izvor 3.

Vlastiti prihodi

216.492,94

235.000,00

248.443,93

114,76

105,72

Izvor 3.1.

Vlastiti prihodi

216.492,94

235.000,00

248.443,93

114,76

105,72

Izvor 4.


325.095.926,02

337.992.842,23

347.274.918,11

106,82

102,75

Izvor 4.1.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

2.262.043,93

2.470.617,98

4.564.620,41

201,79

184,76

Izvor 4.2.

Lovozakupnina

765.421,50

949.846,11

835.861,69

109,20

88,00

Izvor 4.3.

Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

219.277,79

209.304,00

209.702,26

95,63

100,19

Izvor 4.6.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

450.361,36

250.000,00

235.524,23

52,30

94,21

Izvor 4.8.


36.244.648,33

38.453.073,85

37.507.195,17

103,48

97,54

Izvor 4.9.


285.154.173,11

295.660.000,29

303.922.014,35

106,58

102,79

Izvor 5.

Pomoći

68.585.327,02

124.580.423,13

97.751.146,85

142,52

78,46

Izvor 5.5.

Pomoći

68.585.327,02

124.580.423,13

97.751.146,85

142,52

78,46

Izvor 6.

Donacije

0,00

300.000,00

300.000,00

-

100,00

Izvor 6.1.

Donacije

0,00

300.000,00

300.000,00

-

100,00

Izvor 7.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja

568.684,78

568.765,73

684.025,17

120,28

120,26

Izvor 7.1.


261.416,50

26.776,28

26.776,28

10,24

-

Izvor 7.2.


30.108,91

291.989,45

314.923,48

1.045,95

107,85

Izvor 7.3.

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

277.159,37

250.000,00

342.325,41

123,51

136,93

UKUPNI RASHODI:

421.533.161,79

506.354.756,00

480.772.199,14

114,05

94,95

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine






1

2

3

4

5

6

01

Opće javne usluge

10.583.497,75

14.710.328,78

14.010.864,69

132,38

95,25

011

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

10.583.497,75

14.710.328,78

14.010.864,69

132,38

95,25

03

Javni red i sigurnost

442.913,16

777.816,76

762.034,26

172,05

97,97

032

Usluge protupožarne zaštite

412.913,16

677.816,76

677.816,76

164,15

100,00

036

Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

30.000,00

100.000,00

84.217,50

280,73

84,22

04

Ekonomski poslovi

66.119.788,51

123.786.935,58

96.888.290,68

146,53

78,27

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

22.956.633,53

50.347.601,05

42.176.042,52

183,72

83,77

042

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

14.922.371,56

43.896.717,21

28.854.859,55

193,37

65,73

043

Gorivo i energija

21.547,38

24.200,00

26.422,42

122,62

109,18

045

Promet

178.318,10

1.617.607,59

1.196.768,64

671,14

73,98

047

Ostale industrije

28.040.917,94

27.900.809,73

24.634.197,55

87,85

88,29

05

Zaštita okoliša

2.676.153,23

8.137.328,16

6.549.913,40

244,75

80,49

054

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

2.453.403,23

8.085.328,16

6.507.913,40

265,26

80,49

056

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

222.750,00

52.000,00

42.000,00

18,86

80,77

06

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

1.127.155,00

1.450.000,00

1.350.960,67

119,86

93,17

062

Razvoj zajednice

1.127.155,00

1.450.000,00

1.350.960,67

119,86

93,17

07

Zdravstvo

275.753.817,17

277.434.772,55

288.857.820,64

104,75

104,12

072

Službe za vanjske pacijente

74.917.430,46

84.039.917,94

80.463.553,93

107,40

95,74

073

Bolničke službe

191.954.389,61

183.465.052,00

198.474.985,16

103,40

108,18

074

Službe javnog zdravstva

8.804.509,26

9.240.776,00

9.394.880,72

106,71

101,67

076

Poslovi i usluge zdravstsva koji nisu drugdje svrstani

77.487,84

689.026,61

524.400,83

676,75

76,11

08

Rekreacija, kultura i religija

3.373.271,71

3.742.958,83

3.683.462,21

109,20

98,41

081

Službe rekreacije i sporta

460.000,00

716.700,00

716.700,00

155,80

100,00

082

Službe kulture

1.548.000,00

1.730.000,00

1.656.114,43

106,98

95,73

084

Religijske i druge službe zajednice

1.365.271,71

1.296.258,83

1.310.647,78

96,00

101,11

09

Obrazovanje

58.454.311,39

72.626.620,38

64.984.621,13

111,17

89,48

091

Predškolsko i osnovno obrazovanje

29.168.856,69

39.354.224,31

37.730.098,51

129,35

95,87

092

Srednjoškolsko obrazovanje

27.983.666,38

32.838.996,07

26.851.468,06

95,95

81,77

094

Visoka naobrazba

592.616,50

400.000,00

364.800,00

61,56

91,20

096

Dodatne usluge u obrazovanju

709.171,82

33.400,00

38.254,56

279,27

114,53

10

Socijalna zaštita

3.002.253,87

3.687.994,96

3.684.231,46

-

99,90

104

Djeca i obitelj

0,00

500.000,00

499.331,30

-

99,87

109

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

3.002.253,87

3.187.994,96

3.184.900,16

106,08

99,90

UKUPNO RASHODI:

421.533.161,79

506.354.756,00

480.772.199,14

114,05

94,95

B. RAČUN FINANCIRANJA - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka






1

2

3

4

5

6

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

299.340,47

4.710.000,00

9.750.110,95

3.257,20

207,01

81

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

299.340,47

10.000,00

8.686,44

2,90

86,86

813

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

299.340,47

10.000,00

8.686,44

2,90

86,86

8132

Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru

299.340,47

8.686,44

2,90

84

Primici od zaduživanja

0,00

4.700.000,00

9.741.424,51

-

207,26

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00

4.700.000,00

9.741.424,51

-

207,26

8443

Primljeni krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00

9.741.424,51

-

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

7.456.125,82

7.245.244,00

7.240.028,44

97,10

99,93

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

7.456.125,82

7.245.244,00

7.240.028,44

97,10

99,93

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

7.450.285,52

7.245.244,00

7.240.028,44

97,18

99,93

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

7.450.285,52

7.240.028,44

97,18

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

5.840,30

0,00

0,00

0,00

0,00

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

5.840,30

0,00

0,00

Analitički prikaz Računa financiranja

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa




1

2

3

4

8


299.340,47

9.750.110,95

3.257,20

81

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

299.340,47

8.686,44

2,90

813

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

299.340,47

8.686,44

2,90

8132

Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru

299.340,47

8.686,44

2,90

81322

Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni:

299.340,47

8.686,44

2,90

Povrat zajmova - gospodarstvo

10.392,90

8.686,44

83,58

Povrat zajmova - poljoprivreda

288.947,57

0,00

0,00

84

Primici od zaduživanja

0,00

9.741.424,51

-

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0,00

9.741.424,51

-

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

0,00

9.741.424,51

-

Primljeni krediti od tuzemnih kred.inst. izvan javnog sektora - kratkoročni

0,00

9.741.424,51

-

5


7.456.125,82

7.240.028,44

97,10

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

7.456.125,82

7.240.028,44

97,10

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

7.450.285,52

7.240.028,44

97,18

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

7.450.285,52

7.240.028,44

97,18

54432

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni:

7.450.285,52

7.240.028,44

97,18

Otplata glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizirana sredstva

5.521.345,00

5.511.107,00

99,81

Otplata glavnice kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva

260.200,00

0,00

0,00

Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva

540.000,00

753.251,87

139,49

Sufinanciranje otplate glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - sredstva VPŽ

963.899,00

974.137,00

101,06

Otplata glavnice kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika

829,52

0,00

0,00

Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika

164.012,00

1.532,57

0,93

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

5.840,30

0,00

0,00

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

5.840,30

0,00

0,00

54531

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni:

5.840,30

0,00

0,00

Otplata glavnice primljenih zajmova OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika

5.840,30

0,00

0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja







1

2

3

4

5

6

8


299.340,47

4.710.000,00

9.750.110,95

3.257,20

207,01

Izvor 1.


299.340,47

4.710.000,00

9.750.110,95

3.257,20

207,01

Izvor 1.1.


299.340,47

4.710.000,00

9.750.110,95

3.257,20

207,01

5


7.456.125,82

7.245.244,00

7.240.028,44

97,10

99,93

Izvor 1.


463.899,00

974.137,00

974.137,00

209,99

100,00

Izvor 1.1.


463.899,00

974.137,00

974.137,00

209,99

100,00

Izvor 6.

Donacije

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvor 6.1.

Donacije

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvor 4.


6.492.226,82

6.271.107,00

6.265.891,44

96,51

99,92

Izvor 4.8.


6.321.545,00

6.271.107,00

6.264.358,87

99,10

99,89

Izvor 4.9.


170.681,82

0,00

1.532,57

0,90

-

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu sadrži:

· Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.)

· Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

Tablica 1.

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

Izvorni plan za 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks izvršenja (3/2*100)

1

2

3

4

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

2.397.622,50

2.396.616,27

99,96

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

2.176.622,50

2.140.201,90

98,33

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

221.000,00

256.414,37

116,02

RAZDJEL 002 URED ŽUPANA

1.258.658,83

1.256.181,52

99,80

GLAVA 00201 URED ŽUPANA

1.258.658,83

1.256.181,52

99,80

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

12.365.306,28

11.683.714,68

94,49

GLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

12.365.306,28

11.683.714,68

94,49

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

9.587.328,16

7.900.874,07

82,41

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

129.581,02

111.343,51

85,93

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽ

1.420.000,00

1.328.708,98

93,57

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VPŽ

8.037.747,14

6.460.821,58

80,38

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

75.058.320,38

67.342.435,56

89,72

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

5.527.571,48

5.291.905,61

95,74

GLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

37.287.956,18

35.847.096,12

96,14

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

32.242.792,72

26.203.433,83

81,27

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

288.143.011,51

299.554.754,44

103,96

GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

1.845.480,57

1.665.893,79

90,27

GLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

283.359.114,94

294.951.353,58

104,09

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

2.938.416,00

2.937.507,07

99,97

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

124.789.752,34

97.877.651,04

78,43

GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

116.194.488,31

91.500.869,10

78,75

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE

8.595.164,03

6.376.711,94

74,19

GLAVA 00903 TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR VIROVITICA

100,00

70,00

70,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI:

513.600.000,00

488.012.227,58

95,02

Tablica 2.

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka

Izvorni plan za 2019. godinu

Izvršenje za 2019. godinu

Indeks izvršenja (3/2*100)

1

2

3

4

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI

513.600.000,00

488.012.227,58

95,02

Razdjel 001

TAJNIŠTVO

2.397.622,50

2.396.616,27

99,96

Glava 00102

Predstavnička i izvršna tijela

2.176.622,50

2.140.201,90

98,33

Program 1000

Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela

841.600,00

805.179,40

95,67

Aktivnost A100001

Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela

560.000,00

579.579,40

103,50

Funkcijska klasifikacija 01

Opće javne usluge

560.000,00

579.579,40

103,50

Izvor 1.1.


560.000,00

579.579,40

103,50

32

Materijalni rashodi

560.000,00

579.579,40

103,50

321


85.000,00

79.625,62

93,68

3211

Službena putovanja

79.625,62

323

Rashodi za usluge

15.000,00

14.768,75

98,46

3233


14.768,75

324


5.000,00

4.976,27

99,53

3241


4.976,27

329


455.000,00

480.208,76

105,54

3291


480.208,76

Aktivnost A100003

Donacije političkim strankama

231.600,00

225.600,00

97,41



231.600,00

225.600,00

97,41

Izvor 1.1.


231.600,00

225.600,00

97,41

38

Ostali rashodi

231.600,00

225.600,00

97,41

381

Tekuće donacije

231.600,00

225.600,00

97,41

3811


225.600,00

Aktivnost A100004

Proračunska pričuva - tekuća rezerva Proračuna

50.000,00

0,00

0,00


Opće javne usluge

50.000,00

0,00

0,00

Izvor 1.1.


50.000,00

0,00

0,00

38

Ostali rashodi

50.000,00

0,00

0,00

385

Izvanredni rashodi

50.000,00

0,00

0,00

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

0,00

Program 1003

Lokalni izbori

141.674,06

141.674,06

100,00

Aktivnost A100056

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

141.674,06

141.674,06

100,00


Opće javne usluge

141.674,06

141.674,06

100,00

Izvor 1.1.


141.674,06

141.674,06

100,00

32

Materijalni rashodi

92.549,43

92.549,43

100,00

322


8.276,63

8.276,63

100,00

3221


8.276,63

329


84.272,80

84.272,80

100,00

3291


73.000,00

3299


11.272,80

36


28.874,63

28.874,63

100,00

363


28.874,63

28.874,63

100,00

3631


28.874,63

38

Ostali rashodi

20.250,00

20.250,00

100,00

381

Tekuće donacije

20.250,00

20.250,00

100,00

3811


20.250,00

Program 1040

Izbori za EU parlament

1.193.348,44

1.193.348,44

100,00

Aktivnost A100086

Izbori predstavnika za EU parlament

1.193.348,44

1.193.348,44

100,00


Opće javne usluge

1.193.348,44

1.193.348,44

100,00

Izvor 5.5.

Pomoći

1.193.348,44

1.193.348,44

100,00

32

Materijalni rashodi

43.006,52

43.006,52

100,00

329


43.006,52

43.006,52

100,00

3291


43.006,52

36


1.150.341,92

1.150.341,92

100,00

363


1.150.341,92

1.150.341,92

100,00

3631


1.150.341,92

Glava 00103

Nacionalne manjine

221.000,00

256.414,37

116,02

Program 1001

Zaštita prava nacionalnih manjina

221.000,00

256.414,37

116,02

Aktivnost A100005

Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ

90.000,00

90.000,00

100,00



90.000,00

90.000,00

100,00

Izvor 1.1.


90.000,00

90.000,00

100,00

31


30.000,00

32.646,79

108,82

311

Plaće (Bruto)

25.597,27

32.646,79

127,54

3111


32.646,79

313

Doprinosi na plaće

4.402,73

0,00

0,00

3132


0,00

3133


0,00

32

Materijalni rashodi

58.000,00

54.642,60

94,21

321


20.000,00

20.101,70

100,51

3211

Službena putovanja

20.101,70

3213


0,00

322


7.850,00

10.109,05

128,78

3221


1.389,71

3223

Energija

3.555,82

3224


5.163,52

3225


0,00

323

Rashodi za usluge

19.450,00

12.832,77

65,98

3231


6.977,04

3232


0,00

3233


2.725,00

3234

Komunalne usluge

53,67

3235


1.077,06

3238

Računalne usluge

2.000,00

329


10.700,00

11.599,08

108,40

3293

Reprezentacija

10.049,08

3299


1.550,00

34

Financijski rashodi

2.000,00

2.710,61

135,53

343


2.000,00

2.710,61

135,53

3431


2.710,61

Aktivnost A100006

Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine

3.000,00

3.000,00

100,00



3.000,00

3.000,00

100,00

Izvor 1.1.


3.000,00

3.000,00

100,00

38

Ostali rashodi

3.000,00

3.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

3.000,00

3.000,00

100,00

3811


3.000,00

Aktivnost A100007

Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine

3.000,00

3.000,00

100,00



3.000,00

3.000,00

100,00

Izvor 1.1.


3.000,00

3.000,00

100,00

38

Ostali rashodi

3.000,00

3.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

3.000,00

3.000,00

100,00

3811


3.000,00

Aktivnost A100008

Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina

58.000,00

53.214,93

91,75



58.000,00

53.214,93

91,75

Izvor 1.1.


58.000,00

53.214,93

91,75

32

Materijalni rashodi

58.000,00

53.214,93

91,75

329


58.000,00

53.214,93

91,75

3291


53.214,93

Aktivnost A100062

Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine

3.000,00

3.000,00

100,00



3.000,00

3.000,00

100,00

Izvor 1.1.


3.000,00

3.000,00

100,00

38

Ostali rashodi

3.000,00

3.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

3.000,00

3.000,00

100,00

3811


3.000,00

Aktivnost A100077

Rashodi VSNM VPŽ iz vlastitih i namjenskih prihoda

40.000,00

80.199,44

200,50



40.000,00

80.199,44

200,50

Izvor 4.9.


40.000,00

80.199,44

200,50

31


40.000,00

32.363,08

80,91

311

Plaće (Bruto)

34.129,70

32.363,08

94,82

3111


32.363,08

313

Doprinosi na plaće

5.870,30

0,00

0,00

3132


0,00

3133


0,00

32

Materijalni rashodi

0,00

47.836,36

0,00

321


0,00

11.889,82

0,00

3211

Službena putovanja

11.889,82

322


0,00

16.075,86

0,00

3224


16.075,86

323

Rashodi za usluge

0,00

804,50

0,00

3239

Ostale usluge

804,50

329


0,00

19.066,18

0,00

3293

Reprezentacija

19.066,18

Aktivnost A100081

Potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina

24.000,00

24.000,00

100,00



24.000,00

24.000,00

100,00

Izvor 1.1.


24.000,00

24.000,00

100,00

38

Ostali rashodi

24.000,00

24.000,00

100,00

381

Tekuće donacije

24.000,00

24.000,00

100,00

3811


0,00

24.000,00

0,00

Razdjel 002

URED ŽUPANA

1.258.658,83

1.256.181,52

99,80

Glava 00201

Ured župana

1.258.658,83

1.256.181,52

99,80

Program 1002

Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

400.000,00

412.548,11

103,14

Aktivnost A100063

Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

400.000,00

412.548,11

103,14


Opće javne usluge

400.000,00

412.548,11

103,14

Izvor 1.1.


400.000,00

412.548,11

103,14

32

Materijalni rashodi

400.000,00

412.548,11

103,14

323

Rashodi za usluge

100.000,00

69.379,38

69,38

3237


6.177,13

3239

Ostale usluge

63.202,25

329


300.000,00

343.168,73

114,39

3293

Reprezentacija

202.604,90

3299


140.563,83

Program 1005

Razvoj civilnog društva

858.658,83

843.633,41

98,25

Aktivnost A100013

Djelovanje udruga

848.658,83

837.358,91

98,67



848.658,83

837.358,91

98,67

Izvor 1.1.


835.000,00

823.700,08

98,65

35

Subvencije

470.000,00

465.200,08

98,98

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

470.000,00

465.200,08

98,98

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

465.200,08

38

Ostali rashodi

365.000,00

358.500,00

98,22

381

Tekuće donacije

365.000,00

358.500,00

98,22

3811


358.500,00

Izvor 7.1.


13.658,83

13.658,83

100,00

38

Ostali rashodi

13.658,83

13.658,83

100,00

382

Kapitalne donacije

13.658,83

13.658,83

100,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

13.658,83

Aktivnost A100082

Djelovanje mladih

10.000,00

6.274,50

62,75



10.000,00

6.274,50

62,75

Izvor 1.1.


10.000,00

6.274,50

62,75

32

Materijalni rashodi

10.000,00

6.274,50

62,75

323

Rashodi za usluge

1.000,00

725,00

72,50

3239

Ostale usluge

725,00

329


9.000,00

5.549,50

61,66

3293

Reprezentacija

4.589,50

3299


960,00

Razdjel 003

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

12.365.306,28

11.683.714,68

94,49

Glava 00301

Služba za javne financije

12.365.306,28

11.683.714,68

94,49

Program 1006

Javna uprava i administracija

12.365.306,28

11.683.714,68

94,49

Aktivnost A100014

Administracija i upravljanje (županijska uprava)

11.855.306,28

11.209.029,25

94,55


Opće javne usluge

11.855.306,28

11.209.029,25

94,55

Izvor 1.1.


11.351.956,83

10.699.044,06

94,25

31


7.790.638,97

7.414.902,59

95,18

311

Plaće (Bruto)

6.185.324,23

5.958.992,25

96,34

3111


5.958.992,25

312


656.000,00

575.688,22

87,76

3121


575.688,22

313

Doprinosi na plaće

949.314,74

880.222,12

92,72

3132


873.024,38

3133


7.197,74

32

Materijalni rashodi

3.520.153,70

3.266.551,72

92,80

321


601.000,00

596.010,39

99,17

3211

Službena putovanja

128.136,60

3212


437.631,29

3213


30.242,50

322


537.000,00

418.369,19

77,91

3221


127.142,00

3223

Energija

244.568,01

3224


1.773,93

3225


44.885,25

323

Rashodi za usluge

2.046.500,00

1.956.263,91

95,59

3231


287.417,25

3232


691.197,62

3233


137.130,00

3234

Komunalne usluge

103.021,60

3235


86.670,77

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

330,00

3237


24.745,80

3238

Računalne usluge

159,39

3239

Ostale usluge

625.591,48

324


15.000,00

9.659,20

64,39

3241


9.659,20

329


320.653,70

286.249,03

89,27

3292

Premije osiguranja

105.260,05

3293

Reprezentacija

71.859,29

3294

Članarine i norme

40.423,74

3295

Pristojbe i naknade

29.052,25

3299


39.653,70

34

Financijski rashodi

41.164,16

17.589,75

42,73

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

5.000,00

27,01

0,54

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s

27,01

343


36.164,16

17.562,74

48,56

3431


16.140,42

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

1.258,58

3433

Zatezne kamate

163,74

Izvor 3.1.

Vlastiti prihodi

235.000,00

248.443,93

105,72

32

Materijalni rashodi

75.000,00

151.786,85

202,38

329


75.000,00

151.786,85

202,38

3299


151.786,85

34

Financijski rashodi

160.000,00

96.657,08

60,41

343


160.000,00

96.657,08

60,41

3431


96.657,08

Izvor 4.6.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prosto

250.000,00

235.524,23

94,21

31


250.000,00

235.524,23

94,21

311

Plaće (Bruto)

214.592,27

202.166,72

94,21

3111


202.166,72

313

Doprinosi na plaće

35.407,73

33.357,51

94,21

3132


33.357,51

Izvor 7.2.


18.349,45

26.017,03

141,79

32

Materijalni rashodi

18.349,45

26.017,03

141,79

323

Rashodi za usluge

18.349,45

26.017,03

141,79

3232


26.017,03

Kapitalni projekt K100002

Opremanje i informatizacija (županijska uprava)

510.000,00

474.685,43

93,08


Opće javne usluge

510.000,00

474.685,43

93,08

Izvor 1.1.


496.882,55

461.567,98

92,89

42


496.882,55

461.567,98

92,89

422


140.000,00

100.163,68

71,55

4221


45.963,58

4222


17.178,90

4223


0,00

4227


37.021,20

423

Prijevozna sredstva

346.882,55

361.404,30

104,19

4231


361.404,30

426


10.000,00

0,00

0,00

4262


0,00

Izvor 7.1.


13.117,45

13.117,45

100,00

42


13.117,45

13.117,45

100,00

423

Prijevozna sredstva

13.117,45

13.117,45

100,00

4231


13.117,45

Razdjel 004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

9.587.328,16

7.900.874,07

82,41

Glava 00401

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

129.581,02

111.343,51

85,93

Program 1036

Tehnički pregledi

30.000,00

22.251,69

74,17

Aktivnost A100022

Komisije za tehničke preglede

30.000,00

22.251,69

74,17



30.000,00

22.251,69

74,17

Izvor 1.1.


30.000,00

22.251,69

74,17

32

Materijalni rashodi

30.000,00

22.251,69

74,17

329


30.000,00

22.251,69

74,17

3291


22.251,69

Program 1037

Zaštita okoliša

98.331,02

87.841,82

89,33

Aktivnost A100073

Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša

52.000,00

42.000,00

80,77


Zaštita okoliša

52.000,00

42.000,00

80,77

Izvor 1.1.


52.000,00

42.000,00

80,77

32

Materijalni rashodi

52.000,00

42.000,00

80,77

323

Rashodi za usluge

52.000,00

42.000,00

80,77

3237


42.000,00

Kapitalni projekt K100050

Posjetiteljski centar "DRAVSKA PRIČA"

46.331,02

45.841,82

98,94


Zaštita okoliša

46.331,02

45.841,82

98,94

Izvor 5.5.

Pomoći

46.331,02

45.841,82

98,94

31


40.287,77

40.287,76

100,00

311

Plaće (Bruto)

34.565,05

34.565,05

100,00

3111


34.565,05

313

Doprinosi na plaće

5.722,72

5.722,71

100,00

3132


5.675,41

3133


47,30

32

Materijalni rashodi

6.043,25

5.554,06

91,91

322


6.043,25

5.554,06

91,91

3221


5.554,06

Program 1039

Zaštita prirode

1.250,00

1.250,00

100,00

Aktivnost A100084

Zaštita prirode u zaštićenim područjima VPŽ

1.250,00

1.250,00

100,00


Zaštita okoliša

1.250,00

1.250,00

100,00

Izvor 1.1.


1.250,00

1.250,00

100,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.250,00

1.250,00

100,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.250,00

1.250,00

100,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.250,00

Glava 00402

Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

1.420.000,00

1.328.708,98

93,57

Program 1007

Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ

1.420.000,00

1.328.708,98

93,57

Aktivnost A100015

Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)

1.325.000,00

1.195.000,00

90,19



1.325.000,00

1.195.000,00

90,19

Izvor 1.1.


1.325.000,00

1.195.000,00

90,19

31


924.000,00

822.044,02

88,97

311

Plaće (Bruto)

705.000,00

641.829,25

91,04

3111


641.829,25

312


98.600,00

70.068,77

71,06

3121


70.068,77

313

Doprinosi na plaće

120.400,00

110.146,00

91,48

3132


109.108,61

3133


1.037,39

32

Materijalni rashodi

263.400,00

239.737,68

91,02

321


78.500,00

69.702,92

88,79

3211

Službena putovanja

5.547,40

3212


54.366,30

3213


9.789,22

322


35.600,00

32.434,35

91,11

3221


8.159,83

3223

Energija

14.698,41

3225


9.576,11

323

Rashodi za usluge

63.075,00

54.318,79

86,12

3231


9.972,59

3232


11.471,34

3233


0,00

3235


9.375,00

3237


18.000,00

3238

Računalne usluge

3.250,00

3239

Ostale usluge

2.249,86

329


86.225,00

83.281,62

96,59

3291


70.723,61

3292

Premije osiguranja

8.798,01

3293

Reprezentacija

0,00

3294

Članarine i norme

3.760,00

3299


0,00

34

Financijski rashodi

2.600,00

2.455,80

94,45

343


2.600,00

2.455,80

94,45

3431


2.455,80

42


135.000,00

130.762,50

96,86

422


4.000,00

0,00

0,00

4221


0,00

423

Prijevozna sredstva

118.000,00

117.900,00

99,92

4231


117.900,00

426


13.000,00

12.862,50

98,94

4262


12.862,50

Aktivnost A100071

Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda

95.000,00

133.708,98

140,75



95.000,00

133.708,98

140,75

Izvor 4.9.


95.000,00

133.708,98

140,75

31


20.000,00

89.715,03

448,58

311

Plaće (Bruto)

20.000,00

80.915,03

404,58

3111


80.915,03

312


0,00

8.800,00

0,00

3121


8.800,00

32

Materijalni rashodi

27.200,00

939,75

3,45

321


11.000,00

0,00

0,00

3213


0,00

322


2.200,00

254,75

11,58

3221


254,75

323

Rashodi za usluge

14.000,00

685,00

4,89

3232


0,00

3238

Računalne usluge

685,00

42


47.800,00

43.054,20

90,07

422


25.800,00

23.949,20

92,83

4221


23.949,20

426


22.000,00

19.105,00

86,84

4262


19.105,00

Glava 00403

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ

8.037.747,14

6.460.821,58

80,38

Program 1008

Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ

8.037.747,14

6.460.821,58

80,38

Aktivnost A100016

Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upr.zašt.prir.vrijed.VPŽ)

2.249.437,48

1.935.249,45

86,03


Zaštita okoliša

2.249.437,48

1.935.249,45

86,03

Izvor 1.1.


2.249.437,48

1.935.249,45

86,03

31


1.128.937,48

1.021.715,14

90,50

311

Plaće (Bruto)

946.520,00

836.337,19

88,36

3111


836.337,19

312


79.934,00

48.477,56

60,65

3121


48.477,56

313

Doprinosi na plaće

102.483,48

136.900,39

133,58

3132


135.754,07

3133


1.146,32

32

Materijalni rashodi

862.700,00

736.480,72

85,37

321


183.200,00

152.503,49

83,24

3211

Službena putovanja

11.323,56

3212


138.442,43

3213


2.737,50

322


144.500,00

97.023,34

67,14

3221


Amazon Web Servicesvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/... · Web viewNa temelju...

Documents

Transcript of Amazon Web Servicesvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/... · Web viewNa temelju...