ข้อมูล วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ......< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >...
16
KT-HEALTHCARE 1 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ KTAM World Healthcare Fund (KT-HEALTHCARE) (ชนิดสะสมมูลค่า : KT-HEALTHCARE-A) กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ข้อมูลอื ่นๆ ผลการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที ่ลงทุน คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? คุณกำลังจะลงทุนอะไร ? กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
Transcript of ข้อมูล วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ......< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >...
KT-HEALTHCARE 1
กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด KTAM World Healthcare Fund (KT-HEALTHCARE)
(ชนดสะสมมลคา : KT-HEALTHCARE-A) กองทนรวมตราสารทน
กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund) กองทนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
FIF (ลงทนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธ)
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) การเขารวมการตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562
ขอมลอนๆ
ผลการดำเนนงาน
คาธรรมเนยม
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณกำลงจะลงทนอะไร ?
กองทนนมการลงทนกระจกตวในกลมอตสาหกรรมประกอบธรกจทเกยวของกบ Healthcare จงมความเสยงทผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจำนวนมาก
KT-HEALTHCARE 2
อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
คณกำลงจะลงทนอะไร?
ทรพยสนทกองทนรวมลงทน กองทนเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพยงกองเดยว โดยเฉลยในรอบปบญช ไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม หรอตามอตราสวนทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด อาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปล ยนเงนโดยมวตถประสงคเพ อปองกนความเส ยงตามหลกเกณฑท คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ
นโยบายการลงทนของกองทนหลก กองทน Janus Global Life Sciences Fund มวตถประสงคการลงทนเพอการเตบโตของเงนลงทนในระยะยาว โดยเนนลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) โดยทวไป Life Sciences จะเกยวของกบการรกษาหรอการพฒนาคณภาพชวต ซงหมายรวมถงบรษททเกยวของกบการวจย พฒนา ผลตและจดจำหนายผลตภณฑและบรการทเกยวของกบสขภาพ และผลตภณฑเพอการดแลตนเอง (Personal Care) การแพทยหรอเภสชกรรม รวมถงบรษททเชอวามศกยภาพในการเตบโตสวนใหญเปนผลมาจาก ผลตภณฑ เทคโนโลย การจดสทธบตร หรอตลาดอนใดทไดรบประโยชนจากวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences)
คณสามารถศกษาขอมลกองทนหลกไดจาก www.janusinternational.com
กลยทธในการบรหารกองทนรวม กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด มงหวงใหผลประกอบการเคลอนไหวตามกองทนหลก (Passive Management) กองทน Janus Global Life Sciences Fund ม งหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนช ว ด (Active Management)
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร
- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจำนวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ
ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
ผลงทนยอมรบความเสยงจากการลงทนในหลกทรพยประเภทหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ รวมถงความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ
ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตำกวามลคาทลงทนและทำใหขาดทนได
ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป ผลงทนทตองการกระจายการลงทน ไปยงหนทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences)
KT-HEALTHCARE 3
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
คำเตอนทสำคญ การแบงชนดหนวยลงทน มไดทำใหความรบผดชอบของกองทนรวมทมตอบคคลภายนอกแยกออกจากกนตามชนดของหนวย
ลงทน ทรพยสนทงหมดของกองทนรวมยงคงอยภายใตความรบผดตอบคคลภายนอกอยางเทาเทยมกน มลคาหนวยลงทนของหนวยลงทนแตละชนดอาจมมลคาเทากนหรอแตกตางกนได โดยบรษทจดการจะแยกคำนวณมลคา
ทรพยสนของกองทนแตละชนด กองทนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 4 ชนด ไดแก ชนดจายเงนปนผล ชนดสะสมมลคา ชนดขายคนหนวยลงทนอตโนมต และ
ชนดผลงทนสถาบน ทงน ผถอหนวยลงทนสามารถสบเปลยนชนดของหนวยลงทนภายในกองทนนได กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด มความเสยงจากการลงทนเฉพาะกลมอตสาหกรรม (Specific sectors) เนองจากกองทน
Janus Global Life Sciences Fund (กองทนหลก) เนนลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) จงอาจมความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายการลงทนในหลายกลมอตสาหกรรม และอาจไดรบผลกระทบทเกดจากวงจรการเปลยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเรวของพฤตกรรมผลงทน การลงทนในกลมธรกจการดแลสขภาพ(Healthcare) จงอาจไดรบผลกระทบจากปจจยทเกยวของกบอตสาหกรรมดงกลาวเปนพเศษ
กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด อาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปลยนเงนโดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยง โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ จงอาจยงมความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนเหลออย ซงอาจทำใหผลงทนไดรบผลการขาดทนจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตำกวาเงนลงทนเรมแรกได อกทง การใชเครองมอปองกนความเสยงอาจมตนทนสำหรบการทำธรกรรมปองกนความเสยง โดยทำใหผลตอบแทนของกองทนโดยรวมลดลงจากตนทนทเพมขน
โดยปกตกองทนหลกจะไมลงทนในสญญาซอขายลวงหนา เพอวตถประสงคในการลดความเสยงจากอตราแลกเปลยน อยางไรกตาม ในอนาคตกองทนหลกอาจพจารณาใชเครองมอปองกนความเสยงได โดยขนอยกบสภาวการณในแตละขณะ ดงนน ผลงทนจงยงคงมความเสยงทอาจเกดขนกบ กองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด นำเงนบาทไปลงทนในหนวยลงทนของกองทนหลกในสกลเงนดอลลารสหรฐ และกองทนหลกนำเงนดอลลารสหรฐ ไปลงทนในหลกทรพยในสกลเงนดอลลารสหรฐหรอสกลเงนอนใดซงอาจทำใหผลงทนไดรบเงนคนตำกวาเงนลงทนเรมแรกหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยน
กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนหรอผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน จงเหมาะสมกบผลงทนทตองการผลตอบแทนสงและสามารถรบความเสยงไดสงกวาผลงทนทวไป
เนองจากกองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด มการลงทนในหนวยลงทนของกองทน Janus Global Life Sciences Fund (กองทนหลก) ทลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) กองทนจงมความเสยงทเกยวของกบการลงทนในตางประเทศ เชน การเปลยนแปลงทางดานเศรษฐกจ การเมอง ตลาดการเงน อตราดอกเบย และความเสยงทเกยวของกบกฎหมายภาษอากร ความเสยงดานการเมองในระดบนานาชาตและระดบภมภาค ความเสยงในการบงคบใชขอกำหนดเกยวกบการควบคมอตราแลกเปลยนและการเขา-ออกของเงนลงทนหรอกฎหมายหรอขอกำหนดอนๆ ผลกระทบจากภาวะเงนฝดหรอ เงนเฟอ รวมถงความจำกดของความคมครองจากกฎหมายทมตอกองทน เปนตน
ในกรณทมเหตการณไมปกต ผลงทนอาจไดรบชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนลาชากวาระยะเวลาทกำหนดไวในหนงสอชชวน
KT-HEALTHCARE 4
หมายเหต ม net exposure มงลงทนโดยเฉพาะเจาะจง ในตราสารทนเพยงบางหมวดอตสาหกรรมโดยเฉลย
รอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (market risk)
ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน (SD)
ตำ สง < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
* กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตวนทจดตงกองทนรวม
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกตราสาร
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง
หมายเหต: กองทนหลกมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม Pharmaceuticals และ Biotechnology
การปองกนความเสยง fx ตำ สง ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลพนจ ไมปองกน
ตำ สง
<= 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% >80%
High Sector Concentration Risk
ตำ สง ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%
ปจจยความเสยงทสำคญ
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.ktam.co.th
High Issuer Concentration Risk
KT-HEALTHCARE 5
หมายเหต เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 ขอมลการลงทนของกองทน Janus Global Life Sciences Fund
หมายเหต เปนขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
KT-HEALTHCARE 6
- แหลงขอมล : ขอมลจาก FACTSHEET กองทนรวมหลก ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 https://cdn.janushenderson.com/webdocs/89_IE0002141913_WEB100_M_31122019%28EN-GB%29.PDF
KT-HEALTHCARE 7
หมายเหต : * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย) คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากผสงซอหรอผถอหนวยลงทน
อตราตามโครงการ (รอยละของมลคาหนวยลงทน)
ปจจบน (รอยละของมลคาหนวยลงทน)
คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน (1) ไมเกน 5.00 1.50 คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน (1) ไมเกน 3.00 ยงไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา (1) (2) ไมเกน 5.00 1.50 คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก (1) (2) (3) ไมเกน 3.00 ยงไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเกยวของกบการซอหรอขายหลกทรพยเมอมการสงซอหรอขายคนหรอสบเปลยน (4)
ไมเกน 0.50 ยงไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ คาธรรมเนยมการออกเอกสารสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
หมายเหต : คาธรรมเนยมดงกลาวเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน, สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th (1) บรษทจดการขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกบผลงทนแตละกลมไมเทากน ทงน บรษทจดการจะแจงใหผลงทนทราบรายละเอยดลวงหนาไมนอยกวา 7 วน โดยจะปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ (2) บรษทจดการสงวนสทธทจะยกเวนไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนระหวางชนดหนวยลงทนภายในกองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด (3) เวนแต เปนการขายคนหนวยลงทนโดยอตโนมตโดยการสบเปลยนหนวยลงทนโดยอตโนมต จะยกเวนไมเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาว (4) คาใชจายในการซอขายหลกทรพยจะคำนวณเขาไปในราคาขายหรอรบซอคนหนวยลงทน เพอนำเงนดงกลาวไปชำระเปนคาใชจายหรอคาธรรมเนยมในการสงซอหรอสงขายหลกทรพย ตามทกองทนถกเรยกเกบเมอสงซอหรอสงขายหลกทรพย
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
คาธรรมเนยม
KT-HEALTHCARE 8
หมายเหต : คาธรรมเนยมของกองทนหลก Janus Global Life Sciences Fund คาธรรมเนยมการขาย (Entry Charge) : ไมเกน 2.00% คาธรรมเนยมการขายคน (Exit Charge) : ไมม Ongoing charge* : 1.68% * อนง กองทนหลกอาจมการแกไขเพมเตม หรอเปลยนแปลงการเรยกเกบคาธรรมเนยมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทนได - ขอมลจาก FACTSHEET ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 https://cdn.janushenderson.com/webdocs/89_IE0002141913_WEB100_M_31122019%28EN-GB%29.PDF - ขอมลจาก Key Investor Information กองทนรวมหลกhttps://cdn.janushenderson.com/webdocs/IE0002141913_WEB468_C_13022019%28en-GB%29.pdf
*คาตอบแทนทไดรบจากบรษทจดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV
KT-HEALTHCARE 9
กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -20.97% * กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตวนทจดตงกองทนรวม ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (standard deviation) คอ 15.83% ตอป * กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตวนทจดตงกองทนรวม ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Healthcare * คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท https://www.aimc.or.th
* ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต *
ผลการดำเนนงานในอดต
KT-HEALTHCARE 10
KT-HEALTHCARE 11
ผลการดำเนนงานยอนหลงของกองทนหลก
- แหลงขอมล : ขอมลจาก FACTSHEET กองทนรวมหลก ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 - ทมา www.janusinternational.com - ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต
KT-HEALTHCARE 12
นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล
ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกด (มหาชน)วนทจดทะเบยน 27 พฤศจกายน 2558 อายโครงการ ไมกำหนด ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทำการซอ ผถอหนวยลงทนสามารถทำการสงซอหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ – 14.00 น. โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ
ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชำระหรอรบชำระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ มลคาขนตำของการซอ: 1,000 บาท
วนทำการขายคน : ผถอหนวยลงทนสามารถทำการสงขายคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ไดทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ – 14.00 น. โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ
ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธท จะเปลยนแปลงวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชำระหรอรบชำระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) และ/หรอเวบไซตของบรษทจดการ
- มลคาขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด
ขอมลอน ๆ
KT-HEALTHCARE 13
- มลคาหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ไมเกน 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนคำนวณ
มลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทน และราคาหนวยลงทน โดยมใหนบรวมวนหยดทำการในตางประเทศ แตโดยทวไปจะไดรบเงนภายใน 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนทำการขายคนหนวยลงทน โดยมใหนบรวมวนหยดทำการในตางประเทศ (T+5)
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: www.ktam.co.th รายชอผจดการกองทน
ชอ-นามสกล วนทเรมบรหารกองทนรวมน คณพรพงศ กจจาการ 27 พฤศจกายน 2558 คณเขมรฐ ทรงอย 28 กนยายน 2561
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)
ในรอบระยะเวลายอนหลง 1 ปเทากบ 142.08% (ปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน เทยบกบมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวม)
ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน
ทงน บรษทจดการอาจแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนเพมเตมหรอยกเลกการแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนในภายหลงได โดยผสนใจลงทนสามารถสอบถามรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ
ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) ทอย : เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : [email protected]
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท website : www.ktam.co.th
การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน
ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถง
ความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทำใหผอนสำคญผด
KT-HEALTHCARE 14
คำอธบายเพมเตม
ความเส ยงทางตลาด (Market Risk) คอ ความเส ยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย / ทรพยสนในตลาดตางประเทศทอาจปรบตวขนลง โดยไดรบผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจ สงคม หรอภาวะตลาด เชน การเมองของแตละประเทศ เศรษฐกจ สถานการณของตลาดเงนตลาดทน ความผนผวนของคาเงน อตราดอกเบย เปนตน ซงอาจมผลกระทบตอราคาของตราสารทกองทนหลกลงทนไว และสงผลใหมลคาหนวยลงทนของกองทนมความผนผวน ความเสยงจากความสามารถในการชำระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทผออกตราสารหนไมสามารถชำระคนเงนตน และ/หรอดอกเบยไดตามทกำหนด เชน บรษทดงกลาวอาจประสบปญหาทางการเงน เปนตน ซงจะสงผลตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนเปดเคแทม เวลด เฮลธแคร ฟนด ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของหลกทรพย (liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทหลกทรพยทกองทนไปลงทนไวขาดสภาพคลองในการซอขาย ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลารในชวงทเงนบาทออน แตขายทำกำไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนใน ชวงทบาทแขงและขายทำกำไรในชวงทบาทออนกอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกน ความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสำคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว
อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม
ความเสยงในเรองคสญญาในการทำสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (Counter Party Risk) คอ ความเสยงทอาจเกดขนจากคสญญาในการทำสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนมฐานะการเงนดอยลงจนไมอาจดำเนนการใหเปนไปตามสญญาได ความเสยงทเกดจากการยายการลงทนไปกองทนอน กรณทการลงทนในกองทนตางประเทศ ไมเหมาะสม บรษทจดการอาจพจารณายายการลงทนไปยงกองทนตางประเทศอนทมนโยบายการลงทนสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน ความเสยงทเกดจากการลงทนในอตสาหกรรมหรอเฉพาะกลมธรกจ (Sector Risk) คอ ความเสยงของการลงทนในอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงหรอเฉพาะกลมธรกจใดธรกจหนงของกองทน Janus Global Life Sciences Fund (กองทนหลก) โดยเปนกองทนทเนนลงทนในอตสาหกรรม Health Care เพยงอตสาหกรรมเดยว ซงปจจยตางๆ ทเกยวของ
KT-HEALTHCARE 15
กบตลาดนนๆ หรอปจจยทางเศรษฐกจทมผลกระทบตออตสาหกรรมนน อาจมผลกระทบโดยตรงตอมลคาของหลกทรพยหรอทรพยสนทกองทนหลกลงทน ความเสยงจากขอจำกดการนำเงนลงทนกลบประเทศ (repatriation risk) เนองจากการลงทนในตางประเทศ กองทนจะตองปฏบตตามกฎหมาย หลกเกณฑ กฎระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทนซงอาจแตกตางจากทบงคบใชในประเทศไทย ซงโดยหลกการปฏบตงาน บรษทจดการฯ จะมการศกษาถงกฎหมาย ระเบยบ กระบวนการหรอขนตอนในการทำธรกรรมเพอลงทน ตลอดจนประเดนความเสยงตางๆ ทเกยวของกอนการลงทน แตในภาวะการณลงทนจรง กองทนอาจเผชญกบเหตการณอนไมสามารถคาดการณได หรอนอกเหนอความควบคม เนองจากการเปลยนแปลงใดๆ ทกระทบตอการลงทน อาทเชน การเปลยนแปลงกฎเกณฑหรอกฏระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทน การเปลยนแปลงนโยบายของผควบคมกฎระเบยบของแตละประเทศ ซงกระทบตอตนทน คาใชจาย ภาระทางภาษ ทำใหไมไดรบผลตอบแทนตามทคาดการณ หรออาจมการจำกดการโอนเงนออกนอกประเทศ หรอจำกดหรอหามแลกเปลยนเงนตรา ทำใหไมสามารถนำเงนลงทนกลบเขาประเทศหรอแปลงกลบเปนสกลเงนบาทได เปนตน ในกรณดงกลาวอาจสงผลกระทบในเชงลบตอมลคาเงนลงทน รวมถงกระทบตอสภาพคลองของกองทน ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศทกองทนเขาไปลงทน เชน การเปลยนแปลงผบรหาร, การเปลยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกจ หรอสาเหตอนๆ จนทำใหไมสามารถชำระหนไดตรงตามระยะเวลาทกำหนด ความเสยงทเกดจากการไดรบชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนกองทนรวมตางประเทศลาชา คอ ความเสยงทผลงทนอาจไดรบชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนจากกองทนรวมตางประเทศลาชา ซงอาจเกดจากความแตกตางดานเวลา วนหยดทำการของประเทศทกองทนลงทนหรอประเทศทเกยวของกบการลงทน หรอในกรณทเกดเหตการณไมปกต ทอาจสงผลกระทบตอการชำระเงนคาขายคนหนวยลงทนใหกบผถอหนวยลงทนในประเทศ ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการดำเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม (3) ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในประเทศใดประเทศหนง (Country Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ
KT-HEALTHCARE 16
ขอมลอนๆ
ขอมลกองทนรวมหลก สรปสาระสำคญของกองทน Janus Global Life Sciences Fund
ชอ Janus Global Life Sciences Fundวตถประสงคและนโยบาย กองทน Janus Global Life Sciences Fund มวตถประสงคการลงทนเพอการเตบโต
ของเงนลงทนในระยะยาว โดยเนนลงทนในตราสารทนของบรษทตางๆทวโลก ทมความเกยวของกบวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) โดยทวไป Life Sciences จะเกยวของกบการรกษาหรอการพฒนาคณภาพชวต ซงหมายรวมถงบรษททเกยวของกบการวจย พฒนา ผลตและจดจำหนายผลตภณฑและบรการทเกยวของกบสขภาพ และผลตภณฑเพอการดแลตนเอง (Personal Care) การแพทยหรอเภสชกรรม รวมถงบรษททเชอวามศกยภาพในการเตบโตสวนใหญเปนผลมาจาก ผลตภณฑ เทคโนโลย การจดสทธบตร หรอตลาดอนใดทไดรบประโยชนจากวทยาศาสตรทเกยวของกบการดำเนนชวต (Life Sciences) กองทนอาจใชเทคนคการบรหารจดการกองทน หรอใชตราสารเพอการลงทน เชน การซอขายสญญาฟวเจอรส สญญาออปชน สวอป และหรอ สญญาซอขายลวงหนาอนใดไดไมเกน 10% ของมลคาทรพยสนสทธ ภายใตเงอนไขและขอจำกดของธนาคารกลาง (The Central Bank) ในชวงเวลานนๆ และกองทนสามารถลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนทซอขายในตลาดทกำลงพฒนาตลาดใดตลาดหนงไดไมเกน 10% ของมลคาทรพยสนสทธ และเมอรวมแลวไมเกน 20% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน
อายกองทน ไมกำหนดอายโครงการวนจดตง 31 มนาคม 2543ประเทศทจดทะเบยนจดตง ประเทศไอรแลนด Class & currency Class I acc / ดอลลารสหรฐ (USD)ISIN Code IE0002141913Bloomberg Ticker JANGLII Benchmark MSCI World/Health Care NR USDManagement Company Janus Capital Management LLCCustodian Citibank International LimitedIndependent Auditors PricewaterhouseCoopersแหลงขอมล www.janusinternational.com
