• Perform currency translation & aggregation םייפסכ תוחוד דוחיא תכרעמ – HFM...

<Insert Picture Here>

BI+CPM כלי ניהול –אסטרטגיה ויישומה

ל או רקל י שר א ל " מנכ, VP – חור במש ה

אורקל י ש רא ל , ל כ ספים"סמ נכ –שפיגל מן אבי

שאלות ואתגרים CFO: של ה

עיסקייםלחצים

גיד ול אי הוודאו ת כיצד ל ה עריך באו פ ן ש וט ף א ת נכ ו נו תה ש ל •

?אסטרטגי ת ה תחרות כנגד ה מ תחריםכיצד נ י ת ן ל ו ודא שהאסט רטגיה אכן •

?מ י ו ש מ ת בהצלחה

פ יצ ו ץ בכ מ ו ת הנ ת ו נ י ם כיצד ל ה בי ן ול נת ח כמו י ו ת אדירו ת של •

? מ ידע ה מ גיע מ מערכות רבו ת בארגו ן

מור כבו ת הארגו נ י ם מ ורכבים , כיצד ל נ ו ו ט ארגוני ם גדול ים•

ו מב וזרים ל פעיל ו י ו ת ה ת ורמ ו ת ערך ל לקוחו ת כיצד ל ה ביא את הארגון ל הבנת ו י י שום •

האסטרטגיה

ת נא י ם עסק יי ם המשתנ י ם בתכ י פ ו ת כיצד ל ה שיג גמי שו ת רבה במערכות •

כדי ש י וכל ו ל ת מ וך –מד יד ת ה ביצוע ים בתנאים העסקי ים ה מש תנ ים

ע יס קיי םלחצים ת ק נ ו ת יו תר מח מירו ת

כיצד נ י ת ן להא יץ את הש ל מ ת הד ו חות •?IFRSי " וע SOXי "כנדרש ע

, כיצד נ י ת ן לש פר את השק י פ ות • ?Auditability: וה ה מה י מנ ו ת הד י וק

Mergers & Acquisitionsכיצד נ י ת ן להבט י ח שרכישו ת חד שו ת •

?יש ו לבו במ ה ירות לת וך החברהכיצד נ י ת ן ל פשט את סנכרו ן ה ספרי ם •

?ארגוני ים/ עם שינו י ים מבנ י י ם

לח ץ בעלי המני ו ת לצמי חה?כיצד נ י ת ן לש פר את השק י פ ות וה מד יד ה של כל ל ביצוע י ה ארגון

? כיצד נ י ת ן ל ס י יע בזיהו י ה זדמנ ו י ו ת כדי לש פר הרוו חיו ת

Collect Data Calculate & Adjust Report

CFOs Plan a More Active Role in Execution

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Guarantor of operations efficiency

Responsible for non-financial performancemanagement

Accountable for meeting shareholder valuetargets

Primary voice to investors on shareholdervalue

Responsible for financial performancemanagement

Steward of finance and operations information

Guarantor of integrity of control and reporting

+2 yearsToday

Percentage of respondents saying finance should “lead,” not just “support,” each category

+26% points

+23% points

Oracle BI solutions

BIכל י תשת י ת Oracle BI Enterprise Edition

BI מובנה ביישומי Oracle ERPOracle Fusion Intelligence

ואחרו ת SAPלמערכו ת ) מהקו פ סא (BIפ תרו נו ת Oracle BI Applications

CPMחב ילת פ תרו נו ת Hyperion ( Balanced Scorecards, Consolidation, Budget..)

Oracle BI Enterprise EditionBI-מוצר הדגל של אורקל לתחום ה

. מקצ ה לק צ הBIהמוצר מיועד לבניית מערכות -.אינטראקטיבי Dashboardומציג , דפד פןהמוצר מבוסס -.ב זמן אמת, מעלות360מספק תמונה של -מאפשר הצפ ת מידע למשתמש הקצה -אפשרות עבודה גם כשלא מחוברים לרשת-

-) Siebel Analytics(

Oracle BI solutions


BI מו בנה ביי שומי Oracle ERPOracle Fusion Intelligence



Oracle ERPללקוחות

.Oracle ביישומי ומו כ ן מראשמובנה BIפתרון ••Best Practice של KPI ו Dashboards לכ ל תפ קי ד בארגון.•ROIגבוהה ובמהירות י גלישה למערכות התפעוליות"ת חקור הנתונים ע•" בזמן אמת"ק בלת התרעות על חריגות •

Fusion Intelligence

Oracle BI solutions





BI Applications ,Siebel ,מוכן לשימוש מול מערכות•

PeopleSoft, SAP

•Best Practice של KPI ומדדים

מבנה נתונים מוגדר מראש לכל תעשיה•

יישום מהיר ואפקטיבי ללא צורך במיפוי •הנתונים מראש

בנק –יכולת יישום מוכ ח ת בישראל •Partner, הפועלים

מודל נתונים גמיש ופתוח לשינויים•Data Sources

SiebelOracle SAP R/3

PSFT EDWOther

ETL(Informatica)

DW

Oracle BI Platform& Metadata

BI contentBI content

Leverage prebuilt Oracle BI ApplicationsBuilt in Best Practices Across Functions and Industries

Travel& TransTravel

& TransAutoAuto Comms.

& MediaComms.& Media

ComplexMfg.

ComplexMfg.

ConsumerSector

ConsumerSector

FinancialServicesFinancialServices

HighTechHighTech

Insurance& HealthInsurance& Health

LifeSciences

LifeSciences

Public SectorPublic SectorEnergyEnergy

PipelineAnalysis

Triangulated Forecasting

Sales Team Effectiveness

Up-sell / Cross-sell

Discounting Analysis

Lead Conversion

Receivables / Payables Analysis

CustomerProfitability

Product Profitability

Regulatory Compliance

Expense Management

Cash Flow Analysis

Churn Propensity

Customer Satisfaction

ResolutionRates

Service RepEffectiveness

Service CostAnalysis

ServiceTrends

Campaign Scorecard

Response Rates

Product Propensity

Loyalty andAttrition

Market Basket Analysis

Campaign ROI

Supplier Performance

Inventory Analysis

Procurement Cycle Times

Inventory Availability

EmployeeExpenses

BOM Analysis

Employee Productivity

Compensation Analysis

Compliance Reporting

WorkforceProfile

TurnoverTrends

Return on Human Capital

Leverage prebuilt Oracle BI ApplicationsBuilt in Best Practices Across Functions and Industries

Sales Analytics

FinancialAnalytics

WorkforceAnalytics

Supply ChainAnalytics

Service & Contact Center

Analytics

Marketing Analytics

Other Operational & Analytic Sources

Oracle BI Suite Enterprise Edition

Prebuilt adapters:

Oracle BI solutions





איני יכול לה סתפק במדידת , ל "כמנכ.הביצועים הכ ספיים

עלי לבחון את מ צ ב הארגון בשלושה .נוספים לפחותמימ דים

יש לקשר בין האסטרטגיה לבין מדדים אופרטיביים וכספיים ולבחון באופן שוטף את הצ לחת הארגון במ ימוש

האסטרטגיה

Strategic Imperative:

Nearly 80% of companies use metrics that have no bearing on the business value

or operational strategies being pursued--Gartner (*)

(*) (29-May-07, 18th Annual regional conference)

מה זה Corporate Performance Management

(CPM)

CPMהוא קונספט הכולל :,מדדים ומערכות, מתודולוגיות, סט של תהליכים

.ולנהל את הביצועי ם הארגונייםהדרושות על מנת למדוד פועל ב מיטבו ב ס ביבה ב ה מוטמעתCPM: ה

" תרבות מונחית ב יצועים ".ויש להתאימו באופן ספציפי לכל ארגון וארגון

--Gartner

מתמקד בהצ גה חזותית של מ צ ב BI: ההע סק

מטפל בקישור האסטרטגיה , CPM: המ דידת , העיסקיהע סקית לתכנון

ניתוחם איחודם והצ גתם , הביצועיםבכלים תומכי קבלת החלטות

Oracle Balanced Scorecardהסתכלות מאוזנת על מד די ביצועי הארגון

ייצ ור פגומ י םעלו י ות אדמ יניסטרטי ביות

השקת ,ח דשנות עסק ית. מ וצרים חד שים

השקעות במ חקר ופי תוח

תהליכים פנימיים

לימוד וצמיחה

פיננסיגי ד ול במ כי רותתשואה על הה ון

EVA, CFROI, etc.

לקוחותשביעות רצון הל קו חות

מ ספר לקו חות ח דשי ם לתקופה .רווחי ות לק וח ות

כיצ ד ה לק ו חות רואים את החברה ?ו מעריכים את שירותיה

שימ ור עובד יםרמות הדרכה

, פיתו ח ו הכ שרת עובד יםטיפ וח וש מ ירת אנשי מפתח

... קצב עזיבה

ANTCIPATE THE FUTURE IS THE COMPETITIVE ADVANTAGE:

Oracle Technology Supported DashboardsGE

Dell

CFO DashboardExamples

ממו קד בעלי תפ ק י די ם BIייש ו ם מנהל ספ קי ם : לדוגמא

מצב הח ובו ת לספק י ם בח ת ך יחי ד ה מלא Drill Downארגוני ת כ ולל

מצב הח ובו ת לספק י היח ידה הארגונ י ת

ת ח ק ור עד רמת חשבו נ יו ת הספ קי ם הפת ו ח ו ת

ת ח ק ור החשבונ י ו ת הפ ת ו חו ת ברמת שורות החשבונ י ת וההזמנה

עד רמת הסעיף בשורת החשבו ני ת

בארגון SOXנ י ת ו ח סטטוס

הממצא י ם שטרם ת וק נ ו עם גיול י כ ולו ת נ י ת ו ח לפ י חת כ י ם שונ י ם

לנ ת ו נ י מבדקי Drill Downביצ וע התהליכ י ם העסק יי ם

הצג ת המידע באופן תומך ניתוח וקבלת החלטות

סיבה (אסטרטגיות תוך שילוב ..) ותוצ אה

מנגנוני סימולציות

Time

Oracle Enterprise Planning and BudgetingWhy Process Management is Important

Oracle Prebuilt BI Applications greatly improve the economics of BI solutions

איחוד דוחות כספיים

Financial Consolidation Hub

Collect Data Calculate & Adjust Report

• Gather from multiple & disparate applications

• Store data in a centralized repository

• Generate financial statements, managerial reports, and perform ad hoc analysis

• Apply FASB and IFRS consolidation rules

• Perform currency translation & aggregation

HFM –מער כת אי ח ו ד ד ו ח ות כס פיים המוביל ה בעול ם

מנהלת את תהליך איחוד הדוחות •:הכספיים לכל אורכו כולל

ניהול טעי נת נתונים מ כ ל מ קור בכ ל •מבנה

ובקרת תקינות הנתוניםוא לידציות •תמיכה ב רב מטבע יות•מימדי רב –איחוד רב ש לבי •תפעו ל מ ל א בש ל י טת משתמשי הכ ס פים•יכולות חי לו ל דוחו ת כספיים•שי לוב בי אורים מ ס פריים וטקסטואליי ם• WorkFlowמנגנוני ניהו ל •What-Ifיכולות ניתוח תרח ישים •

CPMמאפי ינ ים נד ר שים ממער כת

המשתמש יכול : אינטראקטיביים Dashboardsלוחות מחוונים •י "לקבוע את תכולת המידע המוצג ולתחק ר ע , לשנות את עיצובם

Drill Down את המידע . כתגובה על התרעה WorkFlowעיסקי יכולת אתחול תהליך •

sense“. (לצורך קבלת החלטות בזמן אמת, BI: ממערכת הand respond”.(

קיום כלי תכנ ון עסקי אסטרטגי המשלבים בין האסטרטגיה •.התכנון העסקי ומדידת הביצועים, הארגונית

המאפשרים ייעול , שילוב יכולות איחוד ועריכת דוחות כספיים•.עבודת ארגון ה כספים וקיצור לוחות הזמנים לפרסום הדוחות

?BI-CPMאז א י ך ה כי כ דא י להתח י ל י יש ו ם

להתמק ד בבעיות הכי משמעותיות מבחינת•ולהג דיר יעדים עסקיים ברורים) באזור ה כי כואב(ערך ע סקי

1לחסוך עלויות של בנסיון התחילו –במקרה של אורקל •$ מיליארד 2: חסכון של כ: התוצאה אחר י כשנ תיים. $מיליארד

מובנית וקישוריות Best Practicesלהיעזר בכלים ה כוללים •.התשתיתיותלמער כות המידע

!! המוצר ים זמי נים עבור ך

... ביותרהבשו ר ות הטובות

• Perform currency translation & aggregation םייפסכ תוחוד דוחיא תכרעמ – HFM...

Documents

Transcript of • Perform currency translation & aggregation םייפסכ תוחוד דוחיא תכרעמ – HFM...