4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ......2015/12/04 · PRIVATIVOS Y DONACIONES/PR ÉSTAMOS...

4.6 PROCEDIMIENTO

CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO

FONDOS PRIVATIVOS

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Nombre del procedimiento Versión:

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CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, ESPECIAL DE PRIVATIVOS Y DONACIONES/PRÉSTAMOS

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1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo.

2. MARCO NORMATIVO:

a) Ley Orgánica del Presupuesto vigente y su reglamento.

b) Acuerdos Ministeriales-MINFIN No. 6-98 y 19-98

c) Reglamento Orgánico Interno del MSPAS, Acuerdo Gubernativo número 115-99

d) Acuerdo Ministerial-MSPAS Constitución Fondo Rotativo Interno vigente

3. DESCRIPCIÓN:

3.1 Constitución de Fondo Rotativo Institucional

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1.

Solicita al Jefe de Unidad de Presupuesto de Planta

Central el reporte R00804768-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)” por grupo y

fuente de gasto, generado del SICOIN del presupuesto anual de ingresos y egresos aprobados para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Jefe de la Unidad de Tesorería de Planta Central

2. Genera del SICOIN e imprime el reporte”, R00804768-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)” y

traslada al Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central.

Jefe de Unidad de Presupuesto

3.

Realiza cálculo del 5% máximo del presupuesto aprobado por grupo de gasto y por fuente de financiamiento: 11 Ingresos Corrientes, 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro y 29 otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica, y elabora propuesta de Constitución Fondo Rotativo Institucional.

Jefe de la Unidad de Tesorería de Planta Central

4.

Elabora oficio de “solicitud de constitución del Fondo Rotativo Institucional” del MSPAS, dirigido a Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, debiendo incluir como mínimo la información siguiente:

- Monto del Fondo Rotativo Institucional

- Nombre del banco del sistema

- Nombre de la cuenta

- Número de cuenta a donde se depositarán los fondos.

Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central


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5.

Traslada propuesta de cálculo de Fondo Rotativo Institucional y Oficio para solicitud de Constitución del Fondo Rotativo Institucional”, al Jefe del Departamento Financiero.


6.

Revisa propuesta y oficio, verifica y determina cumplimiento de requisitos. Si no cumple, devuelve para modificaciones. Caso contrario, firma oficio y propuesta de cálculo. Traslada al Gerente General Administrativo Financiero, adjuntando “Oficio para solicitud de Constitución del Fondo Rotativo Institucional”.

Jefe del Departamento Financiero

7. Firma oficio y propuesta de cálculo de solicitud de Fondo Rotativo Institucional y traslada para firma del Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social.

Gerente General Administrativo Financiero

8.

Recibe Oficio de solicitud de Constitución del Fondo Rotativo Institucional firmado por el Viceministro del MSPAS y traslada al Jefe del Departamento Financiero para conocimiento y traslado al Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central.


9.

Recibe oficio firmado por las Autoridades Superiores, ingresa en el módulo de Fondos Rotativos FR-01 “Constituciones, Ampliaciones, Disminuciones”, registra la constitución del Fondo Rotativo Institucional y la deja en la etapa de SOLICITADO. Ver “Guía de Usuario para el Módulo de Fondos Rotativos SIAF-SAG”.


10. Coordina el envío del expediente de solicitud del Fondo Rotativo Institucional a Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, para aprobación.


11. Aprueba y emite Resolución de autorización de Fondo Rotativo Institucional y traslada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Tesorería Nacional, Ministerio de Finanzas

Públicas

12.

Verifica en SICOIN y Cuenta Monetaria registrada en el Banco del Sistema para recepción de los recursos, la disponibilidad de fondos trasladados por Tesorería Nacional, Ministerio de Finanzas Públicas.



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13. Imprime “Reporte del Fondo Rotativo Institucional” del SICOIN y estado de cuenta del banco y traslada al Analista de Tesorería.


14. Realiza los registros correspondientes en Caja Fiscal y Libro de Cuentas Corrientes (libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas).

Analista de Tesorería Planta Central

3.2 Constitución de Fondo Rotativo Interno

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

1

Elabora propuesta del Fondo Rotativo Interno para cada Unidad Ejecutora, considerando los siguientes criterios:

- Que el monto no exceda el 5% máximo del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora

- Asignación y ejecución del Fondo Rotativo Interno del Ejercicio Fiscal anterior

Nota: El cálculo se realiza tomando en cuenta los montos asignados por grupo de gasto y por fuente de financiamiento, 11 Ingresos Corrientes, 12 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro y 29 Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica.


2 Traslada propuesta de Constitución de Fondo Rotativo Interno de las Unidades Ejecutoras-MSPAS al Jefe del Departamento Financiero.


3

Valida los montos asignados, firma propuesta, gestiona visto bueno del Gerente General Administrativo Financiero y traslada al Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central.

De no estar de acuerdo con la propuesta solicita modificaciones al Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central.


4 Elabora propuesta del Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos de las Unidades Ejecutoras-MSPAS y remite al Jefe del Departamento Financiero.


5 Valida propuesta del Proyecto de Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos y traslada al Gerente General Administrativo Financiero para revisión.



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6 Aprueba el proyecto de Acuerdo Ministerial o realiza modificaciones y devuelve a Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central.


7

Elabora y traslada oficio de la propuesta de Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos al Jefe del Departamento Financiero, para Visto Bueno, adjuntando proyecto de Acuerdo.


8 Firma oficio y traslada en forma física y electrónica al Gerente General Administrativo Financiero para Visto Bueno.


9

Elabora y traslada oficio dirigido a la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, firmado por Jefe Unidad de Tesorería, Jefe Departamento Financiero y Visto Bueno de Gerencia General, adjuntado proyecto de Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos y Resolución emitida por Tesorería Nacional.


10

Elabora dictamen y traslada en forma física y electrónica a la Secretaría Ejecutiva, adjuntando proyecto de Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos de las Unidades Ejecutoras-MSPAS-.

Oficina de Asesoría Jurídica Planta Central

11

Imprime Proyecto de Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos de Unidades Ejecutoras -MSPAS- y gestiona firma de Viceministro Administrativo y Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

Secretaría Ejecutiva Planta Central

12

Traslada Fotocopia Certificada de Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos de las Unidades Ejecutoras y a la Gerencia General Administrativo Financiero -MSPAS-.

Secretaría Ejecutiva Planta Central

13

Recibe y remite fotocopia certificada de Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos de las Unidades Ejecutoras al Jefe del Departamento Financiero para conocimiento y traslado al Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central.

Gerencia General Administrativo

Financiero


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3.3 Asignación del Fondo Rotativo Interno


1

Recibe del Jefe del Departamento Financiero fotocopia certificada en original del Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos de las Unidades Ejecutoras del MSPAS.


2

Solicita por medio de oficio la constitución del Fondo Rotativo Interno al Departamento Financiero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con los datos siguientes: Monto, nombre del banco, número y nombre de la cuenta. La solicitud debe contar con las firmas de las personas responsables del manejo del Fondo Rotativo Interno; Director, Gerente Administrativo Financiero y Tesorero.

Gerente Administrativo Financiero Unidades

Ejecutoras

3

Notifica vía correo electrónico al Gerente Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora el Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos, para que procedan a Ingresar en el módulo de Fondos Rotativos del SICOIN, FR-01 “Constituciones, Ampliaciones, Disminuciones” y dejar en etapa de SOLICITADO la constitución del Fondo Rotativo Interno, según los criterios ya establecidos (ver Guía de usuario para el Módulo de Fondos Rotativos), con los datos siguientes:

- Número y fecha de oficio de solicitud de APROBACIÓN de Fondo Rotativo Interno enviado al Jefe del Departamento Financiero del MSPAS para Constitución del FRI, monto asignado y descripción correspondiente.

Analista de la Unidad de Tesorería Planta Central

4

Ingresa en el módulo de Fondos Rotativos del SICOIN, FR-01 “Constituciones, Ampliaciones, Disminuciones” a crear la constitución del FRI y deja en etapa de SOLICITADO con los datos siguientes: Número, fecha de oficio, monto asignado y descripción correspondiente según oficio de solicitud de APROBACIÓN de FRI en el SICOIN enviado al Departamento Financiero del MSPAS.

Tesorero de la Unidad de Ejecutora

5

Ingresa en el módulo de Fondos Rotativos del SICOIN, FR-01 “Constituciones, Ampliaciones, Disminuciones" para APROBAR la constitución del Fondo Rotativo Interno de las Unidades Ejecutoras, previo a verificar que los datos ingresados sean los correctos según oficio envidado por la Unidad Ejecutora.



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6

Realiza las transferencias de fondos a las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras y notifica al Gerente Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora el traslado de los recursos.


7 Procede a verificar en su cuenta bancaria los recursos recibidos y registra en el Libro de Bancos autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

Tesorero de la Unidad Ejecutora

8

Emite “Recibo de Ingresos Varios” 63-A/63-A2 en concepto de recursos recibidos y traslada a la Unidad de Tesorería de Planta Central a más tardar en los 5 días hábiles siguientes de la recepción de los fondos en la cuenta bancaria.


9

Recibe “Recibo de Ingresos Varios” 63-A/63-A2 y traslada al Analista de Tesorería para el registro correspondiente. Nota: Si las Unidades Ejecutora no entregan el recibo de ingresos 63-A/63-A2, en las fechas establecidas, el Jefe de Tesorería de la Planta Central no dará trámite a las reposiciones posteriores solicitadas y envía oficio de llamada de atención por incumplimiento.

Secretaria de la Unidad de Tesorería Planta Central

10 Actualizan Giro Mensual Ordinario ante el Banco de Guatemala. (Únicamente si el monto asignado varía con relación al Ejercicio Fiscal anterior).

Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central,

Gerente Administrativo Financiero Unidad Ejecutora

11 Archiva la documentación correspondiente generada del proceso de Constitución de Fondo Rotativo Interno (FRI).

Secretaria Unidad de Tesorería Planta Central /

Gerente Financiero Unidad Ejecutora

3.4 Registro del Fondo Rotativo Interno


1 Recibe Acuerdo Ministerial de Constitución de Fondos Rotativos Internos de las Unidades Ejecutoras del MSPAS aprobado y traslada al Encargado de Tesorería.

Gerente Administrativo Financiero de la Unidad

Ejecutora


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2

Imprime de SICOIN “Reporte de Cuenta Corriente” y estado de cuenta del banco del sistema, registra el monto asignado en el libro de Movimiento de Bancos autorizado por la Contraloría General de Cuentas, donde debe registrar:

- - Fecha - - Monto - - Número de Documento Bancario (Transferencia) - - Descripción


3 Inicia proceso de ejecución por Fondo Rotativo Interno (cheque o efectivo).


3.5 Ampliación/Disminución del Fondo Rotativo Interno


1.

Elabora “oficio de solicitud de ampliación/disminución del Fondo Rotativo Interno”, que incluye las justificaciones correspondientes y traslada al Gerente Administrativo Financiero.


2.

Recibe oficio de solicitud de ampliación/disminución del Fondo Rotativo Interno y revisa la información, considerando la rotación de fondo, con relación a los reintegros recibidos y las necesidades emergentes de la Unidad Ejecutora.


Ejecutora

3. Aprueba y firma oficio de solicitud de ampliación/disminución del Fondo Rotativo Interno y gestiona visto bueno del Director de la Unidad Ejecutora.


Ejecutora

4.

Traslada el “oficio de solicitud de ampliación/disminución al Fondo Rotativo Interno” al Departamento Financiero/Gerencia General de la Planta Central, firmado por el Director, Gerente Administrativo Financiero y Tesorero.


Ejecutora


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5.

Recibe el “oficio de solicitud de ampliación/disminución al Fondo Rotativo Interno”¸ verifica que el mismo contenga las firmas indicadas. ¿Cumple con los requisitos el expediente? No: Devuelve a la Unidad Ejecutora con las observaciones correspondientes. Sí: Traslada al Jefe del Departamento Financiero/Gerencia General Planta Central para conocimiento y posteriormente remite al Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central.

Secretaria del Departamento

Financiero/Gerencia General Planta Central

6.

Recibe, analiza expediente y verifica la rotación y ejecución del Fondo Rotativo Interno de la Unidad Ejecutora solicitante, así también la disponibilidad en la cuenta bancaria.


7.

Si Procede una ampliación/disminución al Fondo Rotativo Interno, elabora oficio con firma de Jefe de la Unidad de Tesorería Planta Central indicando los índices de rotación y aprovechamiento del Fondo Rotativo Interno y traslada al Departamento Financiero para aprobación. Si no procede elabora oficio firmado por las Autoridades correspondientes e informa a la Unidad Ejecutora.


8.

Elabora Resolución Interna aprobando la ampliación/disminución y traslada al Departamento Financiero para firma (Jefe del Departamento Financiero y Gerente General Administrativo Financiero). Notifica al Gerente Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora y traslada copia de Resolución Interna.


9. Recibe copia de Resolución Interna de ampliación/disminución del Fondo Rotativo Interno y traslada al Encargado de Tesorería.


Ejecutora

10.

Recibe oficio de la Unidad Ejecutora, solicitando la APROBACIÓN en SICOIN, en el módulo FR-01 de la ampliación/disminución del Fondo Rotativo Interno. ¿Cumple con los requisitos el expediente? No: Devuelve a la Unidad Ejecutora con las



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observaciones correspondientes. Sí: Aprueba.

11.

Si es AMPLIACIÓN, realiza la transferencia bancaria a la cuenta de la Unidad Ejecutora. La Unidad Ejecutora debe de cumplir con entregar el Recibo 63-A/63-A2 a la Unidad de Tesorería Planta central en concepto de ampliación al FRI.


12.

Verifica el ingreso de fondos en la cuenta bancaria y procede de la forma siguiente:

- Emite “Recibo de Ingresos Varios” 63-A/63-A2, a nombre de Tesorería del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Registra en la caja fiscal y libro de cuenta corriente el ingreso de los fondos recibidos.


13. Recibe el “Recibo de Ingresos Varios” 63-A/63-A2, y traslada al Analista de Tesorería Planta Central.

Secretaria de la Unidad de Tesorería Planta Central

14. Registra el “Recibo de Ingresos Varios” 63-A/63-A2, en la caja fiscal del MSPAS y archiva.


15.

En el caso de DISMINUCIÓN, notifica al Gerente Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora, a través de la Resolución Interna emitida por el Departamento Financiero y solicita depositar los fondos disminuidos a la cuenta del Fondo Rotativo Institucional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.


16.

Notifica al Gerente Administrativo Financiero de la Unidad Ejecutora que proceda a realizar la DISMINUCIÓN en el SICOIN, Modulo FR-01 “Constituciones, Ampliaciones, Disminuciones”, y deja en etapa de SOLICITADO, según los criterios establecidos, (ver Guía de usuario para el Módulo de Fondos Rotativos), con los datos siguientes:

- Número y fecha de oficio de solicitud de DISMINUCIÓN de Fondo Rotativo Interno enviado al Jefe del Departamento Financiero MSPAS, monto asignado y descripción correspondiente.



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17.

Ingresa en el módulo de Fondos Rotativos del SICOIN, FR-01 “Constituciones, Ampliaciones, Disminuciones para registrar la DISMINUCION del Fondo Rotativo Interno y dejarlo en la etapa de SOLICITADO, según datos de oficio enviado al Departamento Financiero del MSPAS.


18.

Procede a APROBAR en SICOIN, en el Modulo FR-01 “Constituciones, Ampliaciones, Disminuciones, la disminución del Fondo Rotativo Interno, según los criterios establecidos, verificando que los datos ingresados estén de acuerdo al oficio enviado por la Unidad Ejecutora.


19.

Recibe la forma “Recibo de Ingresos Varios” 63-A/63-A2, emitida por Tesorería Planta Central, en concepto de disminución del Fondo Rotativo Interno, lo registra en la caja fiscal y archiva.

Analista de Tesorería Unidad Ejecutora

20. Actualiza Giro Mensual Ordinario ante el Banco de Guatemala.

Gerente Administrativo Financiero Unidad

Ejecutora

21. Archiva la documentación correspondiente, generada en el proceso de ampliación o disminución al Fondo Rotativo Interno.

Secretaria Unidad de Tesorería Planta Central/

Gerente Financiero Unidad Ejecutora

3.6 Constitución del Fondo Rotativo Especial de Privativos

Para la Constitución del Fondo Rotativo Especial de Privativos se realizan las actividades

descritas en el procedimiento de “Constitución del Fondo Rotativo Institucional, con

excepción de las actividades siguientes:


1 1

Genera en SICOIN los reportes “R00804922-

Comprobantes Únicos de Registro de Ingresos” y

“R00804768-Ejecución del Presupuesto (Grupos

Dinámicos)” para verificar los registros de ingresos y el

monto presupuestario asignado a la fuente de

financiamiento 31 “Ingresos Propios” del Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social.

Jefe de la Unidad de Tesorería de la Planta

Central


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2

Crea el Fondo Rotativo Especial de Privativos en SICOIN

con base al monto autorizado por el Ministerio de Finanzas

Públicas, según Resolución Interna y “Acuerdo

Ministerial 13-98”, del Ministerio de Finanzas Públicas, en

donde indica que es un máximo del 15% del total del

presupuesto asignado en la Fuente de Financiamiento 31

“Ingresos Propios”.

Nota: Si la Unidad Ejecutora, en el transcurso de la

ejecución, estima que el fondo proporcionado no es

suficiente solicita al Departamento Financiero una segunda

Constitución, debiendo liquidar en su totalidad el fondo

anterior; se le proporcionará si en el análisis efectuado por

la Unidad de Tesorería cuenta con disponibilidad de

recursos.

Jefe de la Unidad de Tesorería de la Planta

Central

3

Recibe oficio de la “solicitud de Constitución del Fondo

Rotativo Especial de Privativos” de la Unidad Ejecutora,

adjuntando al mismo los reportes “R00804922-

Comprobantes Únicos de Registro de Ingresos” y

“R00804768-Ejecución del Presupuesto (Grupos

Dinámicos)” por Unidad Ejecutora, para realizar la

verificación y Constitución del Fondo Rotativo Especial de

Privativos de las Unidades Ejecutoras correspondientes.

Si cumple con los requisitos, procede al traslado de fondos

correspondientes.



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3.7 Registro de firmas de funcionarios del MSPAS ante MFP


1

Realiza el llenado de formularios para registro de firmas de funcionarios autorizados para la Ejecución del Gasto y Cuentas de Fondos Rotativos Institucionales, Préstamos y Donaciones, por medio de tarjetas especiales de Tesorería Nacional, al inicio de cada Ejercicio Fiscal; así como al momento de establecer nuevas autoridades, como se describen a continuación:

TNCM-05, Registro de firmas de funcionarios de Ministerios y Secretarías de Estado para realizar gestiones de ejecución del gasto u otras operaciones de Tesorería,

TNCM-06, Registro de Firmas de Cuentas de Fondos Rotativos Institucionales, Préstamos y Donaciones

Se debe adjuntar la siguiente documentación:

Fotocopia certificada en original de DPI Fotocopia certificada en original de carnet de NIT Fotocopia certificada en original de Acuerdo

Ministerial y Acta de Toma de Posesión si es 011 (Personal Permanente)

Fotocopia certificada en original del contrato (Renglón- 022)

Fotocopia certificada de prórroga de contrato (Renglón 022).

Fotocopia certificada en original de la delegación de funciones (Renglón-022)

Nota: Tesorería Nacional requiere que sean dos autoridades que tengan firma registrada, para autorizar el registro de nuevas firmas.

Analista de la Unidad de Tesorería

2

Gestiona firmas correspondientes en formularios antes descritos, así como oficios dirigidos a Tesorería Nacional firmados por el Jefe del Departamento Financiero y Gerente General Administrativo Financiero.

Secretaria Unidad de Tesorería

Planta Central

3 Envía oficio a Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas adjuntando FORMAS TNCM-05 y TNCM-06 según corresponda para el registro respectivo.

Jefe de Tesorería de Planta Central


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4 Envía oficio informando que el registro de firmas se ha realizado.

Tesorería Nacional, Ministerio de Finanzas

Públicas

5 Archiva la documentación enviada por Tesorería Nacional. Secretaria de la Unidad de Tesorería Planta Central

3.8 Registro de Cuentas Bancarias del MSPAS ante MFP


1

Actualiza información ante Tesorería Nacional, al momento de realizar algún cambio (cuenta o banco) de las cuentas que maneja el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Jefe de Tesorería Planta Central

2

Llena, firma y reproduce una copia del formulario de “Inventario de Cuentas” de Tesorería Nacional y traslada a la Ventanilla Única de Registro del Ministerio de Finanzas Públicas el formulario para el registro correspondiente.


3 Archiva copia del formulario con firma de recibido de Tesorería Nacional.


3.9 Registro de Cuentas Bancarias del MSPAS en Bancos del Sistema


1

Solicita al Banco formulario IVE (Instrumento de Verificación de Enriquecimiento) Anexos y fichas para apertura o actualización de datos de la cuenta monetaria correspondiente.


2

Completa los datos de los formularios IVE-IR-02, y Anexo A.III (Anexo de Personas Expuestas Políticamente -PEP) con los documentos de la Autoridad Administrativa que representa a la Entidad:

Fotocopia certificada de Acuerdo Gubernativo de nombramiento de la Autoridad Administrativa.

Fotocopia certificada de acta de toma de posesión del cargo

Fotocopia certificada de Registro Tributario Unificado (RTU)



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Fotocopia certificada de Carné del Número de Identificación Tributaria (NIT) Personal y de la Institución.

Fotocopia Documento Personal de Identificación (DPI)

Fotocopia Recibo de Agua, luz o teléfono, personal y de la Institución

Fotocopia Acuerdo Ministerial o documento similar que haga referencia a la creación de la Entidad

3

Llena Anexo A.II (Anexo de otros Firmantes) y fichas de registro de firma cuenta depósitos monetarios de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta correspondiente (Gerente General Administrativo Financiero, Jefe Departamento Financiero y Tesorero) de acuerdo a los documentos personales de cada uno de los funcionarios delegados para dicha función. Nota: Las fichas de registro de firmas se llenan dos juegos en original

Analista Unidad de Tesorería Planta Central

4 Revisa y traslada documentación al Departamento Financiero y Gerencia General para Visto Bueno, previo a la firma de Autoridad Administrativa Superior.


5

Elabora oficio dirigido al Banco del Sistema, en donde se solicita la apertura de cuenta o actualización de datos, firmada por la Autoridad Administrativa que la representa, indicando en el mismo que el firmante no tendrá firma registrada en el manejo de la cuenta.


6

Traslada al Departamento Financiero la documentación firmada por las personas que tendrán el manejo de la cuenta (Formularios IVE-IR-02, y Anexo A.III (Anexo de Personas Expuestas Políticamente -PEP, Anexo A.II (Anexo de otros Firmantes) y Fichas de registro de firma cuenta depósitos monetarios y documentación requerida por el banco, para revisión y Visto Bueno, y traslado al Despacho Ministerial para la firma correspondiente.


7 Traslada expediente firmado al Departamento Financiero para envío al Banco del Sistema y realizar trámite correspondiente.

Secretaria del Despacho Ministerial


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8 Entrega documentos al Banco y recibe copia del oficio con firma de recibido.


9 Archiva la documentación correspondiente. Analista de Tesorería

Planta Central


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4 DIAGRAMA DE FLUJO


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