3K Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγ. Μεριδίου Ε(Απόφ. 240/13.05.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Ε.Κ.)

31/07/2020

Βασικές ΠληροφορίεςΚατηγορία αμοιβαίου κεφαλαίου ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Overall 3 Years 5 Years Νόμισμα EUR

Morningstar Ratings 31/07/2020 Κωδικός ISIN GRF000135001

Κωδικός Bloomberg 3KGKVDE GA

Επενδυτική Πολιτική Δείκτης Αναφοράς 100% ASE (TR)

Διαχειρίστρια Εταιρία 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κατηγορία μεριδίου Ε (Ιδιώτες Πελάτες)

Έναρξη 26/05/2015 5,00 €

Καθαρή Τιμή Μεριδίου 31/07/2020 7,66 €

Συνολικό Ενεργητικό Α/Κ (Εκ.) 31/07/2020 5,88 €

Πρακτικές Πληροφορίες

Αμοιβή Διαχείρισης 2,00%

Γράφημα Εξέλιξης Καθαρής Τιμής Μεριδίου (5 έτη) Αμοιβή Θεματοφυλακής 0,18%

Μέγιστη Προμήθεια Συμμετοχής 2,00%

Προμήθεια Εξαγοράς 0,00%

Αμοιβή Απόδοσης

Γεωγραφική Κατανομή ΧαρτοφυλακίουΕλλάδα 94,71%

Κύπρος 2,81%

Λοιπές Χώρες 2,49%

3Κ Α/Κ Greek Value Δείκτης Αναφοράς

Σωρευτικές Αποδόσεις (%) 10 Μεγαλύτερες Μετοχικές ΘέσειςJUMBO Α.Ε.E (KO) 8,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 5,92%

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 5,41%

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 5,31%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 4,64%

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 4,23%

ΕΥΡΩ 1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚO) 4,21%

Α/Κ -21,17 7,06 51,43 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚO) 4,18%

Δείκτης Αναφοράς -29,29 -17,44 -12,33 3Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ 3,82%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. (KO) 3,63%Οι σωρευτικές αποδόσεις έχουν σημείο αναφοράς το τέλος του πλέον πρόσφατου μήνα.

Ετήσιες Αποδόσεις (%) Κλαδική ΚατανομήΜη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 18,48%

Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 15,47%

Κοινής Ωφέλειας 13,15%

Χρηματοπιστωτικός κλάδος 11,73%

Διαθέσιμα 9,71%

Βιομηχανία 6,85%

ΕΥΡΩ 2015 2016 2017 2018 2019 Ενέργεια 6,78%

Α/Κ 8,55 29,64 2,68 32,36 Πρώτες Ύλες 6,47%

Δείκτης Αναφοράς 4,52 27,05 -21,97 53,64 Αμοιβαία Κεφάλαια 6,31%

Τεχνολογία 3,94%

Εταιρικά Ομόλογα 0,96%

Τηλεπικοινωνίες 0,14%

EUR 1 Έτος 3 Έτη

Τυπική Απόκλιση (%) 28,04 20,07

Άλφα (%) 3,23 6,38

Βήτα 0,81 0,71

Information Ratio 1,07 0,85

Σφάλμα αποτύπωσης (%) 7,61 10,00

20% το χρόνο επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της

απόδοσης του Α/Κ και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς. Σε

περίπτωση υπο-απόδοσης του Α/Κ σε σχέση με τον δείκτη

αναφοράς, για ένα ή περισσότερα έτη, ο υπολογισμός αμοιβής

απόδοσης θα γίνεται μόνο εφόσον η όποια συσσωρευμένη υπο-

απόδοση έχει προηγουμένως μηδενιστεί.

7,69 €30/06/2020

Καθαρή Τιμή (τέλος του

προηγούμενου μήνα)

Το παρόν έντυπο εξυπηρετεί μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά ή πρόταση προς αγορά ή πώληση καμίας από τις επενδύσεις που αναφέρονται σε αυτό. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί όσον

αφορά το περιεχόμενο του εντύπου. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην γνωστοποίηση στο τέλος του εγγράφου.

Στατιστικά

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού,αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλουςεταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65%του ενεργητικού του σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δευτερευόντως, δύναταινα επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του εξωτερικούεπιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεών του. Δύναται επίσης να επενδύει σεμικρότερα ποσοστά και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερούεισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών ΣυλλογικώνΕπενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

0AO

0AO

0AO

-35

-15

5

25

45

2015 2016 2017 2018 2019

0AO

0AO

0AO

0AO

0AO

0AO

-20

10

40

1Y 3Y 5Y

50

70

90

110

130

150

170

190

210

3K Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού

Αποποίηση Ευθύνης

3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν καταρτισθεί αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς, ειδικότερα για την παροχή στουςεπενδυτές συμπληρωματικής πληροφόρησης σχετικά με την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) που διαχειρίζεται η 3K InvestmentPartners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν έγγραφο είναι ορθή μόνο κατά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου ή την ημερομηνία στην οποίααυτή αναφέρεται και υπόκειται σε μεταβολή ή επικαιροποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ούτε η 3K Investment Partners ούτε κάποιο απότα διοικητικά στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους της μπορεί να καταστεί άμεσα ή έμμεσα υπόχρεος προς αποζημίωση ή υπεύθυνος σχετικά με τιςπληροφορίες κάθε τύπου που αναφέρονται στο παρόν. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις και τυχόν προηγούμενεςαποδόσεις δεν παρέχουν διασφάλιση για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο έχουν δημοσιευθεί οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές, στις οποίεςπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το προϊόν, το κόστος και τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν. Το Ενημερωτικόδελτίο, η Ετήσια Έκθεση, η Εξαμηνιαία Έκθεση και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο:www.3kip.gr. Επίσης, οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές παρέχονται δωρεάν πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής. Ρητάεπισημαίνεται ότι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση σε χώρες πουτέτοια διάθεση απαγορεύεται ή δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Η παρουσίαση και πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται να αντιγράφεται, αναπαράγεται, διανέμεται ή ναδιαδίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε χρόνο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 3K Investment Partners .

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το παρόν έγγραφο να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προσφορά – παρότρυνση προς επένδυσησε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. All rigths reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) είναι ιδιοκτησία της Morningstar ή /και της 3Κ Investment Partners (2) δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να διανεμηθεί και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ήεπίκαιρες. H Morningstar και η 3K Investment Partners δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήσητων πληροφοριών αυτών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο καιστον κίνδυνο -και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις συγκρίνονται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναιεπαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης.

Διαχειρίστρια Εταιρία: 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Διεύθυνση: Καρνεάδου 25-29, 106 75, Αθήνα - Γ.Ε.ΜΗ 1003501000 - ΥΠΕΘΟ: 38476/Β 1288/13-09-1990 Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Αμερικής 4, Αθήνα - Εποπτεύουσα Αρχή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ