2DO TRIMESTRE ABR-JUN 2007 DEFsgi.nl.gob.mx/Transparencia_2003/Archivos/AC-F0602-07-T... · 2007....

INFORMESFINANCIEROSSEGUNDO TRIMESTRE

2007

Asunto: Informe trimestral sobre las Cuentas de Origen y Aplicación de Recursos

Públicos y Saldos de Crédito del 1 de Abril al 30 de Junio del 2007

H. LXIX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

P R E S E N T E.-

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 63. Fracc. XIII de la Constitución Política del Estado y el 145 de la Ley de Administración Financiera para el Estado, me permito rendir a esa H. Legislatura, un informe sobre las cuentas de cobro e inversión de los caudales públicos del Estado, durante el período comprendido del 1 de Abril al 30 de Junio del 2007, 2do. Trimestre del 2007, anexando los siguientes estados financieros:

Estado General de Ingresos y Egresos Estado de Ingresos por Concepto Estado de Egresos por Programa y Dependencia Estado de Egresos por Dependencia y Concepto Estado de Deuda Pública

Asimismo, me permito informar a esa H. Legislatura que las participaciones que les corresponden a los municipios de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Egresos del Estado en vigor, fueron liquidadas oportunamente.

Agradezco cumplidamente a esa Honorable Legislatura su atención a esta información esperando merezca su aprobación aprovecho para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E MONTERREY, N. L., A 15 DE AGOSTO DEL 2007

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO

RUBÉN EDUARDO MARTÍNEZ DONDÉ

INDICE

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS .…

INGRESOS …………………………………….......……

EGRESOS ……………………………….………………

DEUDA PÚBLICA ……………………………………..

ANEXOS ………………………………………………..

1

3

7

13

15

SEGUNDOSEGUNDO TRIMESTRE

20072007


20072007

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y

EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Segundo Informe Trimestral 2007

EESSTTAADDOO GGEENNEERRAALL DDEE IINNGGRREESSOOSS YY EEGGRREESSOOSSDDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077

MMiilleess ddee ppeessooss

2

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS, AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 1,607,866

INTEGRACIÓN:FONDOS EN ADMINISTRACIÓN $ 464,895 RECURSOS EN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 282,536 RESERVA PARA AGUINALDO 300,000 RESERVA PARA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN 434,142 DEUDORES DIVERSOS (ANEXO 1) 1,156,693 ACREEDORES DIVERSOS (ANEXO 1) (1,030,401)

$ 1,607,866

INGRESOS PRESUPUESTALES:

INGRESOS PROPIOS $ 968,794 PARTICIPACIONES FEDERALES 4,936,999 APORTACIONES FEDERALES 3,259,223

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES 9,165,015 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES $ 9,354,388

SALDO NETO DE PARTIDAS PRESUPUESTALES (189,373) ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES (ANEXO 1) 102,235

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS, DEUDORES Y $ 1,520,728 ACREEDORES DIVERSOS, AL 30 DE JUNIO DE 2007

INTEGRACIÓN:FONDOS EN ADMINISTRACIÓN $ 438,881 RECURSOS EN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 285,386 RESERVA PARA AGUINALDO 600,000 RESERVA PARA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN 419,539 DEUDORES DIVERSOS (ANEXO 1) 819,564 ACREEDORES DIVERSOS (ANEXO 1) (1,042,643)

$ 1,520,728

NOTA: Las cifras del presente Estado de Ingresos y Egresos y de sus Anexos están expresados en miles de pesos, por lo que pudieran existir diferencias, no materiales, contra las cifras denominadas en pesos.


20072007

INGRESOS



EESSTTAADDOO GGEENNEERRAALL DDEE IINNGGRREESSOOSSDDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077


4

Impuestos $ 3,122,061 $ 566,308 $ 1,192,944

Derechos 382,792 94,538 185,874

Productos 274,113 32,008 75,278

Aprovechamientos 1,169,358 275,939 318,133

4,948,324 968,794 1,772,230

Fondo General de Participaciones y Coordinación en Derechos 12,554,546 4,151,490 6,858,338

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 456,745 98,813 185,786

Fondo de Fomento Municipal 167,129 49,654 84,702

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 625,067 249,952 449,256

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,486,655 387,090 1,213,633

15,290,142 4,936,999 8,791,716

Ramo 33: 10,990,774 2,392,402 5,360,231

Universidad Autonoma de Nuevo León 2,269,832 441,096 1,657,684

Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES) - 107,709 107,709

Fondo de Est. de los Ingresos Entidades Federativas (FEIEF) - 39,768 39,768

Infraestructura Educativa (CAPFCE) - - 35,543

Otros Secretaría de Educación Pública - 51,200 164,628

Otras Aportaciones 1,020,113 227,048 236,405

14,280,719 3,259,223 7,601,967

34,519,185 9,165,015 18,165,913

918,912 - 1,968,634

$ 35,438,097 $ 9,165,015 $ 20,134,547

Subtotal

EDEFAS

TOTAL DE INGRESOS

Ingreso TrimestralPresupuesto Anual Ingreso a la Fecha

APORTACIONES

FEDERALES

INGRESOS

PROPIOS

PARTICIPACIONES

FEDERALES

CONCEPTO



EESSTTAADDOO DDEE IINNGGRREESSOOSS PPOORR CCOONNCCEEPPTTOODDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077


5

IMPUESTOS

Sobre Nóminas $ 2,700,906 $ 503,834 $ 1,058,165

Sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados 161,560 44,136 97,089

Sobre Hospedaje 36,616 10,103 18,097

Por Obtención de Premios 216,465 5,886 14,098

Recargos 6,514 2,349 5,494

SUBTOTAL 3,122,061 566,308 1,192,944

DERECHOS

Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno 272,829 72,340 144,257

Servicios Prestados por la Secretaría de Educación 12,245 2,034 5,104

Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 78,156 18,305 31,230

Por Servicios Prestados por Diversas Dependencias 19,562 1,859 5,283

SUBTOTAL 382,792 94,538 185,874

PRODUCTOS

Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles o Inmuebles

del Dominio Privado 5,790 1,872 3,732

Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 2,068 96 260

Intereses 232,344 26,753 64,810

Venta de Impresos y Papelería Oficial 1,148 192 417

Otros Productos 32,763 3,096 6,059

SUBTOTAL 274,113 32,008 75,278

APROVECHAMIENTOS

Donativos 9,696 4,118 8,368

Multas 26,116 7,017 14,754

Incentivos en Recaudación de Impuestos Federales 390,617 48,888 71,125

Administración de Ingresos Municipales 33,600 - -

Accesorios y Rezagos por Contribuciones y Aprovechamientos 455,207 - -

Aprovechamientos de Organismos Paraestatales 41,200 36,750 40,755

Aportaciones Contraloría Interna - 1,608 1,608

Estímulo Fiscal - 173,342 173,342

Aportaciones Municipios - - 25

Diversos - 745 1,213

Aprovechamientos del Instituto de Control Vehicular 212,922 3,472 6,944

SUBTOTAL 1,169,358 275,939 318,133

TOTAL INGRESOS PROPIOS $ 4,948,324 $ 968,794 $ 1,772,230

CONCEPTO Presupuesto Anual Ingreso a la FechaIngreso en el Trimestre


Segundo Informe Trimestral 2007 6

EESSTTAADDOO DDEE IINNGGRREESSOOSS PPOORR CCOONNCCEEPPTTOODDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077


Fondo General de Participaciones y Coordinación en Derechos $ 12,554,546 $ 4,151,490 $ 6,858,338

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 456,745 98,813 185,786

Fondo de Fomento Municipal 167,129 49,654 84,702

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 625,067 249,952 449,256

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,486,655 387,090 1,213,633

$ 15,290,142 $ 4,936,999 $ 8,791,716

RAMO 33: I Educación Básica Educación Básica $ 5,430,050 $ 995,903 $ 2,649,200 Alta Carga Educativa 597,085 149,271 298,543 Carrera Magisterial 525,683 132,612 262,285 II Servicios de Salud 1,208,224 270,620 561,381 III Infraestructura Social Municipal 249,202 81,108 162,216 III Infraestructura Social Estatal 34,369 11,186 22,372 IV Fortalecimiento Municipal 1,189,759 333,750 667,499 V Infraestructura Educativa Básica 121,832 65,140 65,140 V Infraestructura Educativa Superior 52,653 35,204 35,204 V Asistencia Social 159,695 31,518 59,030 VI Seguridad Pública 251,094 57,945 115,890 VII Educación Tecnológica (CONALEP) 110,546 23,842 52,864 VIII Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 1,060,582 204,303 408,606

SUBTOTAL 10,990,774 2,392,402 5,360,231

U.A.N.L. 2,269,832 441,096 1,657,684 Infraestructura Educativa (CAPFCE) - - 35,543 Otras Secretaría de Educación Pública - 51,200 164,628 Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES) - 107,709 107,709 Fondo de Est. de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) - 39,768 39,768

SUBTOTAL 2,269,832 639,773 2,005,331

PROBECAT 58,480 7,679 8,285 Socorro de Ley 19,045 3,281 9,919 Metrorrey 400,000 - - Obras Viales (CAPUFE) 4,509 789 1,608 CONAGUA 38,625 83,261 83,261 Becas PROFSNE - 4,364 5,518 Comisión Nacional Forestal 454 - - Forum de las Culturas 499,000 115,000 115,000 Prog. Nac. Unidas Fisc. Int. Drogas - 12,674 12,815

SUBTOTAL 1,020,113 227,048 236,405

TOTAL APORTACIONES FEDERALES AL ESTADO $ 14,280,719 $ 3,259,223 $ 7,601,967

Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores (EDEFAS) 918,912 - 1,968,634

$ 35,438,097 $ 9,165,015 $ 20,134,547

TOTAL

TOTAL DE INGRESOS

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Otras Aportaciones de la Federación:

Ingreso a la FechaPresupuesto AnualCONCEPTO Ingreso en el Trimestre

EGRESOS

SEGUNDO TRIMESTRE

2007



EESSTTAADDOO DDEE EEGGRREESSOOSS PPOORR PPRROOGGRRAAMMAA YY DDEEPPEENNDDEENNCCIIAADDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077


8

01.- FUNCIÓN LEGISLATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO $ 162,602 $ 27,100 $ 81,301

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 66,515 13,771 36,139

INVERSIÓN PODER LEGISLATIVO 22,255 3,709 11,127

Total 251,372 44,580 128,567

02.- IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 530,000 86,129 288,133

INVERSIÓN PODER JUDICIAL 10,000 2,152 18,143

Total 540,000 88,281 306,276

03.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 49,398 9,499 23,918

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 908,140 181,845 433,297

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 564,382 123,057 290,604

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 65,830 12,234 32,897

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 2,123 341 875

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 18,732 3,741 9,497

Total 1,608,604 330,717 791,089

04.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 6,209 1,522 3,580

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA 152,611 40,413 90,700


SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 710,852 49,917 107,320

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 232,004 52,712 126,331

TRANSFERENCIAS 137,366 31,882 65,182

Total 1,456,175 252,296 538,926

05.- EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 4,617,675 931,416 2,091,421

TRANSFERENCIAS 11,176,563 2,627,517 6,231,213

Total 15,794,238 3,558,933 8,322,634

Programa Ejercido en el Trimestre Ejercido a la FechaPresupuesto

Anual



EESSTTAADDOO DDEE EEGGRREESSOOSS PPOORR PPRROOGGRRAAMMAA YY DDEEPPEENNDDEENNCCIIAADDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077


06.- DESARROLLO SOCIAL


SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 22,000 13,350 22,244

SECRETARÍA DE SALUD 48,487 8,661 20,671

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 261,871 73,184 145,844

TRANSFERENCIAS 2,313,767 812,535 1,518,319

Total 2,993,565 992,139 1,883,112

07.- DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 81,296 18,295 36,536

TRANSFERENCIAS 372,470 86,209 183,279

MUNICIPIOS DEL ESTADO 4,401,301 1,376,548 2,483,585

Total 4,855,067 1,481,052 2,703,401

08.- ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 89,023 18,774 39,283

TRANSFERENCIAS 254,939 81,007 144,580

Total 343,962 99,781 183,863

09.-INVERSIÓN

INVERSIÓN DIRECTA 3,267,165 1,562,435 2,867,183

TRANSFERENCIAS 3,521,849 771,272 1,063,148

Total 6,789,015 2,333,708 3,930,331

10.- SERVICIO DE LA DEUDA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GRAL DEL ESTADO 806,100 172,902 766,874

Total 806,100 172,902 766,874

$ 35,438,097 $ 9,354,388 $ 19,555,075 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

Ejercido a la FechaPrograma PresupuestoAnual

Ejercido en el Trimestre



EESSTTAADDOO DDEE EEGGRREESSOOSS PPOORR DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA YY CCOONNCCEEPPTTOODDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077


10

SERVICIOS PERSONALES $ 3,749 $ 687 $ 1,981

SERVICIOS GENERALES 2,019 716 1,396

MATERIALES Y SUMINISTROS 441 119 204 Total 6,209 1,523 3,581

SERVICIOS PERSONALES 106,295 27,409 68,427

SERVICIOS GENERALES 40,002 11,563 19,992

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,814 1,066 1,797 Total 152,111 40,038 90,217












MATERIALES Y SUMINISTROS 28,476 2,230 3,751

DEUDA PÚBLICA 806,100 172,902 766,874 Total 1,522,952 224,999 876,954

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Dependencia

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

Presupuesto Anual Ejercido a la Fecha Ejercido en el Trimestre





SERVICIOS PERSONALES $ 4,443,742 $ 890,494 $ 2,014,923


MATERIALES Y SUMINISTROS 15,860 6,711 7,659 Total 4,604,681 926,910 2,078,509






MATERIALES Y SUMINISTROS 3,470 504 821 Total 79,236 17,035 35,276



MATERIALES Y SUMINISTROS 4,127 831 1,372 Total 89,023 18,774 39,283





SERVICIOS GENERALES 3,472 563 958

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,553 655 1,082 Total 65,830 12,234 32,897

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dependencia Presupuesto Anual Ejercido a la Fecha

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Ejercido en el Trimestre





SERVICIOS PERSONALES $ 1,566 $ 272 $ 767

SERVICIOS GENERALES 424 42 70

MATERIALES Y SUMINISTROS 132 27 38 Total 2,123 341 875

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


SERVICIOS GENERALES 2,495 748 1,407

MATERIALES Y SUMINISTROS 735 141 240 Total 18,732 3,741 9,497

PODER LEGISLATIVO 229,117 40,871 117,440

PODER JUDICIAL 530,000 86,129 288,133

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 14,253,742 3,650,804 8,166,373

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 39,416 6,254 11,418

MUNICIPIOS 4,401,301 1,376,548 2,483,585 Total 19,453,577 5,160,607 11,066,949

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO - 10,196 10,226

FONDOS DE FOMENTO 119,242 24,031 24,266

INVERSIÓN 3,147,923 1,528,209 2,832,692 Total 3,267,165 1,562,435 2,867,183

PODER LEGISLATIVO 22,255 3,709 11,127

PODER JUDICIAL 10,000 2,152 18,143

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2,272,647 399,078 557,988

MUNICIPIOS 1,249,202 372,195 505,160 Total 3,554,104 777,133 1,092,418

$ 35,438,097 $ 9,354,389 $ 19,555,075 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

TRIBUNAL DE ARBITRAJE

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN DIRECTA

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN

Dependencia Presupuesto Anual Ejercido a la Fecha Ejercido en el Trimestre

SEGUNDO TRIMESTRE

2007

DEUDA PÚBLICA



EESSTTAADDOO DDEE DDEEUUDDAA PPÚÚBBLLIICCAADDEELL 11ºº DDEE AABBRRIILL AALL 3300 DDEE JJUUNNIIOO DDEE 22000077


Saldo al Saldo al31-Mar-07 Amortización Disposición Intereses

Devengados No-Pagados

Total 30-Jun-07

Garantía de Participaciones$ 4,036,560 $ $ $ $ $ 4,036,560

Certificados Bursátiles ( 2) (283, 14-12-05) 2,413,000 2,413,000

6,449,560 6,449,560Garantía Ingresos Propios

Certificados Bursátiles (3) (315, 27-12-02) 978,000 978,000Certificados Bursátiles (3) (315, 27-12-02) 738,000 738,000

1,716,000 1,716,000

$ 8,165,560 $ $ $ $ $ 8,165,560

El saldo de los adeudos excluyen los intereses devengados no pagados.(1) Reestructuración de adeudos de la Banca de Desarrollo.(2) Certificados garantizados con los Ingresos de Participaciones Federales para reestructurar créditos con la Banca Comercial.(3) Certificados garantizados con los Ingresos del Impuesto sobre Nóminas.

Saldo al Saldo al31-Mar-07 Amortización Disposición Intereses

Devengados No-Pagados

Total 30-Jun-07

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey: $ 1,617,220 $ 1,617,220 $ $ $ (1,617,220) $SADM/Apazu (486, 3-9-97) 401 401 (401)

233,986 25,000 (25,000) 208,986

1,851,607 1,642,621 (1,642,621) 208,986

TOTAL $ 10,017,168 $ 1,642,621 $ $ $ (1,642,621) $ 8,374,546

Saldo al Saldo al31-Mar-07 Amortización Disposición Actualización de

Udi´sTotal 30-Jun-07

Red Estatal de Autopistas (1)Fid. Monterrey-Cadereyta $ 2,442,458 $ 51,302 $ $ (15,028) $ (66,330) $ 2,376,128

Instituto de Control Vehicular (2) $2,693,255 (10,939) (10,939) 2,682,316Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Banca Comercial (3) 1,600,000 1,600,000 1,600,000150,000 150,000 150,000

TOTAL $ 5,135,712 $ 51,302 $ 1,750,000 $ (25,967) $ 1,672,731 $ 6,808,444

El saldo de los adeudos excluyen los intereses devengados no pagados.

con fuente de pago en los derechos de cobranza de este servicio, a la fecha se han dispuesto 150 millones de pesos, de acuerdo al avance de obra reportadopor el organismo.

Subtotal

Tipo / Decreto Endeudamiento Neto

GOBIERNO DEL ESTADOEndeudamiento NetoTipo / Decreto

Banca de Desarrollo (1) (58, 13-01-07)

AVALES OTORGADOS

Fidevalle (308, 25-5-94, 531, 3-10-97 y 3, 14-11-97 )

ADEUDOS DE ORGANISMOS SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO Tipo / Decreto

Subtotal

Endeudamiento Neto

Banca de Desarrollo (4)

(1) La Red Estatal de Autopistas a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certificados en UDI´s pagaderos con las cuotas de la Autopista Monterrey-Cadereyta, respaldados con una Garantía Financiera otorgada por MBIA que confiere a los Tenedores de los Certificados Bursátiles la garantía de pago deprincipal e Intereses en cada Fecha Programada de Pago, sin responsabilidad para el Estado.(2) El Instituto de Control Vehicular a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certificados en UDI´s pagaderos con los Ingresos del refrendo y controlvehicular, sin responsabilidad para el Estado.(3) Servicios de Agua y Drenaje, IPD. (SADM), en el mes de abril de 2007, obtuvo un financiamiento con la banca Comercial para reestructurar losadeudos que tenia en UDI´s con Banobras, SNC., liberando al Estado del aval otorgado.(4) Del crédito autorizado, del Nadbank a SADM por 300 millones de pesos para ampliación de la red de suministros de agua residual tratada,

ANEXOS

SEGUNDO TRIMESTRE

2007



RREELLAACCIIÓÓNN DDEE DDEEUUDDOORREESS,, AACCRREEEEDDOORREESS YYAANNTTIICCIIPPOOSS DDEE PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONNEESS


16

AANNEEXXOO NN°° 11

DEUDORES DIVERSOS:

SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 1,156,693

DECREMENTO NETO EN EL PERÍODO (337,128)

SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2007 $ 819,564

ACREEDORES DIVERSOS:

SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2007 $ (1,030,401)

INCREMENTO NETO EN EL PERÍODO (12,242)

SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2007 $ (1,042,643)

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES:

SALDO INICIAL DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES $ 1,418,889

(MÁS)

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE 3,984,371

REEMBOLSOS DE SALDOS A FAVOR DE PARTICIPACIONES 854,712 4,839,083

(MENOS)

PARTICIPACIONES RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE 4,151,230

PAGOS EFECTUADOS POR SALDOS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN 585,617 4,736,847

SALDO FINAL DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES 1,521,125

SALDO NETO DE ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES (SF-SI) $ 102,236

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