2008年 5月 21日

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2008 年国库单一帐户操作培训

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财政局财政局

供应商供应商

主管预算主管预算单位单位

基层预算基层预算单位单位

流程

支付指令

当日清算

零余额帐户零余额帐户（代理行）（代理行）

国库行国库行

额度到帐通知书

支付款项

下达额度

汇总申请授权额度下达额度

下达额度 下达额度

申请授权额度

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培训内容

11

22

33

44

准备工作

业务应用（操作）

业务查询（操作）

使用帮助

1. 操作系统： windows2000及以上；2. 环境要求： office2000及以上、 IE6.0、连接到公务网 gww.sczj.sh、配置专用打印机；

3. USB-KEY；4. 登入操作

4

准备工作

5

准备工作—登入操作

点此进入

输入密钥密码

注：即为 USB棒密码

输入指定用户名密码进入

6

培训内容

11

22

33

44

准备工作

业务应用（操作）

业务查询（操作）

使用帮助

• 授权支付计划填报

• 授权支付计划调整

• 授权支付指令

• 授权支付指令调整

• 授权支付指令注销

• 专用帐户支付指令

• 专用帐户支付指令注销 7

业务应用操作

8

培训内容

11

22

33

44

准备工作

业务应用（操作）

业务查询（操作）

使用帮助

• 授权支付计划查询

• 授权支付计划调整查询

• 支付信息查询

• 专用帐户查询

• 支付汇总查询9

业务查询

10

培训内容

11

22

33

44

准备工作

业务应用（操作）

业务查询（操作）

使用帮助

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使用帮助在操作中碰到问题，可直接拨打以下电话：

中软公司客服电话： 64737808

俞智溢： 13621905551

殷俊勤： 13671819111

感谢各位老师参加此次培训

12

业务应用——授权支付计划填报授权支付计划填报

点击进入

预算单位名称

点击单位名称

点击进入

需点击选择科目

点击选择

已选择的科目在此填写计划 完成后保存

确认后打勾提交

注：如遇到计划被否决，则一律新增重做。

13

业务应用——授权支付计划调整

点击进入

点击进入

此处会显示原先用款计划

此处填写调整金额

填写好保存

打勾提交即可

14

业务应用——授权支付指令（零帐户）

点击进入

点击进入

收款人可选择

选中即可

会直接显示选择科目

选中

选择预算项目

选中

如开支票打勾

注：支票号码填写后 8位数字

最后填写用途金额保存注：一定要先打印凭证或者支票再提交。

打印凭证或支票

15

业务应用——授权支付指令调整

点击进入

点此进入

选择原指令

可通过时间查询

在此调整科目与预算项目

注：在此只能调整科目与预算项目，其他无法调整。

操作好保存

先打印再提交

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业务应用——专用帐户支付指令

点击进入 点击进入

收款人同样可以选择

专用帐户只需填写用途金额，无科目选择。

完成后保存

打印凭证或支票

注：同样是先打印后提交

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业务应用——授权帐户支付指令（零帐户）注销授权帐户支付指令（零帐户）注销

点击进入

直接打勾提交即可

注销指令用于初科目外填错时用

18

业务应用——专用帐户支付指令注销

点击进入

打勾提交即可

19

业务查询——授权支付计划查询

点击进入点击此处可查看明细

可直接打印选中季度的计划

20

业务查询——授权支付计划调整查询

点击进入同样点击查看明细

打印即可

21

业务查询——支付信息查询

点击进入

此为银行清算信息

此为银行状态

此为指令在途信息

在此可查询指令是否到银行

此为零帐户所有科目支付统计

查询页面均可转入 EXCEL 进行存档或打印

22

业务查询——专用帐户支付信息查询

点击进入

此为银行清算信息此为指令在途信息

此处为当季度专用帐户额度使用情况

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业务查询——支付汇总查询（补打印）

点击进入 可选择日期查询（如刚提交无法查询）

查找到后直接按打印即可

注：此处作用于指令已提交未打印或打印出错时用。