158 BPP PT BR Contas a Pagar (158)

EHP4 for SAP ERP 6.0

Setembro 2009

Português

Contas a pagar (158)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Procedimento do processo empresarial

SAP Best Practices Contas a pagar (158): BPD

Copyright

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

© SAP AG Pág. 2 de 33


Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Contas a pagar...................................................................................................................................... 5

1 Objetivo.......................................................................................................................................... 5

2 Pré-requisitos................................................................................................................................. 5

2.1 Dados mestre.......................................................................................................................... 5

2.2 Etapas preliminares................................................................................................................6

2.3 Funções.................................................................................................................................. 6

3 Tabela Síntese do processo...........................................................................................................6

4 Etapas do processo........................................................................................................................ 9

4.1 Criar um registro mestre de fornecedores...............................................................................9

4.2 Solicitar adiantamento.............................................................................................................9

4.3 Lançar adiantamentos através do programa de pagamento.................................................11

4.4 Lançar faturas do fornecedor................................................................................................15

4.5 Compensar adiantamento.....................................................................................................17

4.6 Entrar nota de crédito do fornecedor com referência à fatura...............................................18

4.7 Revisar e liberar faturas bloqueadas.....................................................................................20

4.8 Selecionar faturas para pagamento......................................................................................21

4.9 Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme o necessário....................................25

4.10 Lançar pagamentos usando o programa de pagamento...................................................26

4.10.1 Criar meio de pagamento usando o programa do meio de pagamento clássico (Alternativa 2)............................................................................................................................... 27

4.11 Lançar saída de pagamentos manual...............................................................................29

5 Anexo........................................................................................................................................... 31

5.1 Estorno das etapas do processo...........................................................................................31

5.2 Formulários utilizados...........................................................................................................32



Contas a pagar

1 Objetivo

Este cenário aborda o lançamento de dados contábeis para fornecedores na Contabilidade. A partir daí, os dados são classificados por fornecedor e disponibilizados para outras áreas, como o sistema de compras. Quando você lança dados no Contas a pagar, o sistema cria um documento e passa os dados entrados para o Razão. As contas do Razão e as contas de fornecedor são atualizadas de acordo com a transação correspondente (pagável, adiantamento, nota de crédito e assim por diante) nas atividades de pagamento do fornecedor. Todas as transações comerciais são lançadas e gerenciadas por meio de contas. Por esse motivo, são criados registros mestre de fornecedor.

O processo empresarial Contabilidade de fornecedores enfoca as seguintes atividades:

Solicitação de adiantamento

Lançar adiantamentos usando o programa de pagamento

Lançar fatura de fornecedor

Compensação de adiantamento

Entrar nota de crédito do fornecedor

Revisar e liberar faturas bloqueadas

Selecionar faturas para pagamento

Revisar e bloquear faturas para pagamento, conforme necessário

Lançar pagamento usando o programa de pagamento Criação de meios de pagamento com o Payment Media Workbench (alternativa 1)Criação de meios de pagamento com o programa Classical Payment Medium (alternativa 2)

Pagamento manual

Processamento de extrato de conta manual

Exibição de documentos lançados

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestreVocê já entrou os dados mestre necessários para executar os procedimentos deste cenário. Certifique-se de que os seguintes dados mestre específicos do cenário estejam disponíveis antes de testar este cenário:

Área de serviço



Área de produção/negociaçãoDados mestre Valor Seleção Comentário

Centro de custo * Tudo Selecione todos os centros de custo

Mestre de materiais * Tipo de material FERT, HAWA

Selecione todos os materiais que pertencem a esse tipo de material

2.2 Etapas preliminares

2.3 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função de negócio Nome técnico Etapa do processo Função de negócio

SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Contador de contas a pagar 1

F-47

FB60

F-54

FB65

MRBR

SAP_BPR_AP_CLERK-S2 Contador de contas a pagar 2

F110

F-53

3 Tabela Síntese do processoEtapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Código de transação

Resultados previstos

Criar um registro mestre de fornecedores

Criar mestre de fornecedores (155.14)

Consulte o cenário (155.14)



O registro mestre de fornecedores foi criado e, agora, a conta pode ser lançada



Etapa do processo






Solicitar adiantamento

Estas partidas-memo são necessárias para permitir que o sistema lance automaticamente os adiantamentos no fornecedor por meio do programa de pagamento.

Contador de contas a pagar 1

F-47 A solicitação de adiantamento foi lançada na conta especificada do Razão (Solicitações de adiantamento (fornecedores)) como partida-memo em aberto.

Lançar adiantamentos através do programa de pagamento

Os adiantamentos para fornecedores podem ser lançados automaticamente por meio do programa de pagamento.


F110 O documento é lançado na conta bancária em crédito e em contas a pagar em débito com a conta de reconciliação divergente (adiantamentos)

Lançar faturas do fornecedor

A fatura contém a assinatura necessária para aprovação e a atribuição de conta do Razão


FB60 Documento de faturamento de contabilidade lançado para permitir o pagamento ao fornecedor.

Compensar adiantamento

Para compensar o adiantamento com a fatura para que, em um ciclo de pagamento posterior, apenas a diferença em aberto permaneça em aberto.


F-54 O adiantamento foi compensado e o balanço da conta (adiantamentos recebidos) é novamente zero.

Entrar nota de crédito do fornecedor com referência à fatura

A nota de crédito contém a assinatura necessária para aprovação e a atribuição de conta do Razão


FB65 O documento contábil é lançado para permitir o crédito ao fornecedor

Revisar e liberar faturas bloqueadas

Esta atividade revisa e libera faturas


MRBR As faturas são liberadas para pagamento.



Etapa do processo






bloqueadas.

Selecionar faturas para pagamento

Selecionar faturas para pagamento.


F110 As partidas em aberto do fornecedor são selecionadas para pagamento.

Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme o necessário

Revisar e bloquear faturas para pagamento;


F110 As partidas em aberto do fornecedor que não são necessárias são bloqueadas para pagamento.

Lançar pagamentos usando o programa de pagamento

Fazer o pagamento do valor devido ao fornecedor


F110 A diferença entre o adiantamento (se houver), a nota de crédito (se houver) e a fatura será lançada automaticamente pelo programa de pagamento.

Criar meio de pagamento usando o Workbench de meio de pagamento (Alternativa 1)

As faturas são pagas por transferência bancária. Ele também descreve como o pagamento é debitado da conta bancária por meio do extrato da conta e como o extrato da conta é processado posteriormente.


F110 Os meios de pagamento são gerados (files IDS) e podem ser enviados ao banco, que executará o pagamento.

Criar meio de pagamento usando o programa de meio de pagamento clássico (Alternativa 2)

As faturas são pagas por transferência bancária. Ele também descreve como o pagamento é debitado da conta bancária por meio do extrato da conta e como o extrato da conta é processado posteriormente.


F110 Os meios de pagamento são gerados (files IDS) e podem ser enviados ao banco, que executará o pagamento.



Etapa do processo






Lançar saída de pagamentos manual


F-53 O documento é lançado na conta bancária e na conta do fornecedor. O sistema compensa as faturas e notas de crédito em aberto.

Processamento manual de extrato da conta

Administração de créditos (160)

O banco debita a transferência bancária e a transferência do banco externo diretamente de sua conta.

Consulte o cenário Administração de créditos (160)

FF67 As partidas que foram lançadas na subconta bancária foram compensadas com as partidas criadas durante o processamento do extrato bancário.

4 Etapas do processo

4.1 Criar um registro mestre de fornecedores

UtilizaçãoNesta atividade você criará um mestre de fornecedor.

Procedimento

Para efetuar esta atividade, execute os processos do cenário Criar mestre de fornecedores (155.14), usando os dados mestre deste documento.

4.2 Solicitar adiantamento

UtilizaçãoAs solicitações de adiantamento são partidas-memo que não afetam o balanço. Estas partidas-memo são necessárias para permitir que o sistema lance automaticamente os adiantamentos no fornecedor por meio do programa de pagamento.

Pré-requisitosNenhum.



Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Down Payment Request

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Adiantamento Solicitação

Código de transação F-47

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )

NWBC Menu Accounts Payable Payments

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Pagamentos Solicitação de adiantamento fornecedor

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a primeira linha e selecione down payment request.

3. Na tela Solicitação de adiantamento: Dados do Cabeçalho, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Data Documento * Por exemplo, a data de hoje -1

Tp.doc. * (Documento fornecedor) Por exemplo, <KA>

Empresa 1000

Data lançamento * Por exemplo, a data de hoje -1

Moeda BRL

Referência opcional

Fornecedor

Conta * Conta do fornecedor, exemplo < 300005 >

Cd.RzE destinaç. A Entre o código do Razão Especial adequado.

4. Selecione Enter.

5. Na tela Solicitação de adiantamento Inserir Item fornecedor, efetue as seguintes entradas:


Montante * por exemplo, 1000

Vencim.em * Por exemplo, a data de hoje -1



6. Selecione Lançar (Ctrl+S).

7. se aparecer uma tela com alguns códigos de impostos , é só remover as nomenclaturas e enter.O sistema exibe a mensagem Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.

8. Anote o número do documento.

ResultadoA solicitação de adiantamento é lançada como uma partida-memo em aberto (Código de Razão Especial F). Os efeitos do atributo partida-memo resultam na não atualização do saldo da conta.

4.3 Lançar adiantamentos através do programa de pagamento

UtilizaçãoOs adiantamentos para fornecedores podem ser lançados automaticamente através do programa de pagamento.

Pré-requisitosOs adiantamentos devem ter sido lançados.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Periodic Processing Payments

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Pagar

Código de transação F110


Função empresarial SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Contador de contas a pagar 2)

NWBC Menu Accounts Payable Payments Parameters for Automatic Payment

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Pagamentos Parâmetros para pagamento automático

2. Na tela Pagamento automático: status, efetue as seguintes entradas:


Dia de execução * Por exemplo, a data de hoje

Identificação * informações de



identificação

3. Selecione Enter.

4. Selecione Parâmetro.

5. Na tela Pagamento automático: parâmetros, efetue as seguintes entradas:


Data de lançamento

* Por exemplo, a data de hoje

Docs. Criados até * Por exemplo, a data de hoje

Empresa 1000

Frm Pgto. Métodos de pagamento

* selecione os métodos de pagamento que você deseja lançar (por exemplo, <U, M, S, T>

Próx.dta.lan Próxima data de lançamento

* o dia da próxima data de lançamento que você deseja executar

Fornecedor * Fornecedor, exemplo <300005>

até * Fornecedor, se você selecionar um intervalo

6. Observação: se você quiser selecionar fornecedores específicos, é possível selecionar (seleção múltipla Gravar Parametros (Ctrl+S).

7. Selecione a pasta Log. Adcional.


Protocolo pretendido

Verificação do vencimento

X

Sel. Forma pgto. Em todos casos

Seleç. De meio-pagamento em caso de erro

X

Itens dos documentos de pagamento

X

Contas pretendidas

Fornecedores (de / até)

*



Clientes (de / até)

8. Selecione a pasta Impress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo < PAGTO>


Impressão de formulário / Intercâmbio de suporte de dados

RFFOBR_U <PAGTO> selecione o código

Caso não exista variante, criar vide item 25 deste tópico.

9. Selecione Status, mensagem Pretende gravar primeiro os dados? Escolha SIM.

10. O sistema dessa transação emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXXX estão gravadas.

11. Selecione Proposta (Shift+F1).

12. Na tela Planejar Proposta, efetue as seguintes entradas:


Data de início * Por exemplo, a data de hoje

Exec. imediatamente

X selecione o código

13. Selecione Enter. A mensagem A execução da proposta foi criada.

14. Selecione – para mais de uma vez - Status (Shift+F2) para atualizar o status

15. Assim que a proposta for criada, isto será exibido na tela Proposta de pagamento criada

16. Para manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione Processar Proposta (Shift+F4) ou Exibir Proposta (Shift+F9) e confirme a tela a seguir (seleção de responsáveis) pressionando Continue (Shift+F1).

17. Selecione Voltar (F3).

18. Selecione Ciclo de pagamento (F7).

19. Na tela Planejar Pagamento, efetue as seguintes entradas:



Exec. imediatamente

X

20. Selecione Enter. A mensagem Programa de pagamento foi executado é exibida.


22. Assim que o ciclo de pagamento for finalizado, isto será exibido na tela Pagamento automático: status.... Ordens de lacto: x criadas, x efetuadas.

23. Para mostrar o resultado do ciclo de pagamento rodado pelo sistema através de um job, selecione o botão Proposta.

24. Para exibir o documento, utilize a transação FB03.

Caso não haja variante, deverá ser criada da seguinte forma:



25. Na tela Impress. e sup. dados, clique no campo ao lado de RFFOBR_U e digite um nome para a variante.

26. Selecione Aualizar Variante.

27. Na tela Variantes: Atribuição de Tela, selecione Para todas as telas seleção e em Avançar.

28. Na tela Atualização de Variantes: REPORT RFFOBR_U, variant PROPOST, selecione:


Seleção de Empresa

Empresa Pagadora

1000

Outras delimitações

Formas de pagamento

Exemplo <U, S, M, T> Insira as formas de pagamento, podendo utilizar o botão de múltipla escolha.

Banco Empresa Exemplo <IT01, BR01, CNAB>

Insira os códigos dos bancos, podendo utilizar o botão de múltipla escolha.

ID conta C/C

Controle de Impressão

Interc. Dds sup.magn.

X Selecione.

Impressora LOCL

Imprimir lista pagamentos

X Selecione.

Impressora LOCL

Controle de saída

Nome do file (para IDS)

C:\

Meio de saída 0

PAR_CRLF 1 PAR_CRLF

Nº de impressões de teste

1

Nº notas acompanham.

1

Nº itens em pagamentos

999

Exibir partidas individuais

X Selecione.

Outras indicações

Versão ITAU 10



(010/020/050)

Versão FEBRABAN (030/040/050)

50

Selecione Atributos, e insira as seguintes entradas:


Signifc. Exemplo <Proposta e Pgtos Automat.>

Insira um nome para a variante que está sendo criada

29. Selecione Gravar.

30. Selecione Voltar.

ResultadoO documento é lançado na conta bancária em crédito e em contas a pagar em débito com a conta de reconciliação divergente. Na contabilidade de fornecedores, é lançado um adiantamento com código especial do Razão A. A solicitação de adiantamento (código especial do Razão F) é balanceada pelo programa de pagamento.

4.4 Lançar faturas do fornecedor

UtilizaçãoVocê recebe a fatura do fornecedor e a lança no sistema. As faturas de fornecedores de materiais são lançadas no módulo de materiais (consulte o documento para obter mais informações). Como explicado a seguir também é possível lançar faturas no FI que não sejam de materiais, como despesas.

Observação: A maioria das faturas do fornecedor é lançada na logística. Nestas faturas, haverá a necessidade de se lançar material em compras.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Invoice

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Fatura

Código de transação FB60





NWBC Menu Accounts Payable Invoices Enter Vendor Invoice w/o PO Reference

Menu NWBC Contabilidade de fornecedoresFaturamentoEntrar fatura do fornecedor

2. Na tela Entrar fatura de fornecedor, efetue as seguintes entradas:


Fornecedor * Escolha um fornecedor , ex 300005

Data da fatura * por exemplo, data de hoje

Referência (*) opcional


Moeda BRL BRL

Calcular IVA X seleção

Código do imposto * seleção

3. Selecione a ficha de registro Imposto. Uma mensagem o informa de um saldo existente de adiantamentos. Confirme a mensagem com Continue (Enter).

4. Efetue as seguintes entradas:


Código do Imposto * Selecione um cód de imposto, exemplo <I0, sem impostos>

Domicilio Fiscal * Exemplo “SP”

5. Selecione a ficha de registro Pagamento.

6. Na tela Entrar fatura de fornecedor: empresa 1000, entre com os dados a seguir.


Cta Razão * por exemplo, 421105

D/C Débito

Mont. em moeda doc

* Valor bruto; por exemplo, 1.000

Centro Custo * 1101

Para permitir a entrada em toda a tela, clique duas vezes na partida individual e entre os dados neste local. Selecione Voltar (F3) para voltar à tela inicial.

7. Introduza os dados seguintes para o item:




Cta Razão * por exemplo, 414300

D/C Débito

Mont. em moeda doc

* Valor bruto; por exemplo, 500

Centro Custo * 1101

8. Selecione a ficha de registro Dados Básicos. Selecione Lançar (Ctrl+ S).

ResultadoA fatura foi lançada. Para processamento posterior, anote o número do documento.

4.5 Compensar adiantamento

Utilização

Agora você deseja compensar o adiantamento com a fatura, para que, em um ciclo de pagamento posterior, apenas a diferença em aberto permaneça a pagar.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Down Payment Clearing

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Adiantamento Compensação



Função empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )

NWBC Menu Accounts Payable Document Processing

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Processamento documento Compensar adiantamento do fornecedor

2. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selecione a guia All Vendor Line Items Open.

3. Somente no SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a primeira linha do parceiro de negócios necessário e selecione Clear Vendor Down Payments.

4. Na tela Liquidar adiantam. Fornecedor: Dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:




Data documento * por exemplo, data de hoje

Fornecedor

Conta Nº conta fornecedor Conta de fornecedor que você deseja compensar, por exemplo 300005

5. Selecione Processar adiantamentos. O documento de adiantamento criado pelo programa de pagamento será então exibido.

6. Selecione o documento e selecione Lançar (Ctrl+S). O sistema exibe a síntese do documento. Na parte inferior da tela, surge uma mensagem solicitando-lhe que corrija as partidas individuais marcadas (em azul).

7. Selecione a partida individual destacada em azul, clicando duas vezes nela. Entre o texto, por exemplo: Compensar adiantamento.

8. Selecione Lançar, mensagem no rodapé: Documento XXXXXXXXX registrado na empresa 1000.

ResultadoO adiantamento foi compensado e o saldo da conta é novamente zero. O sistema lança uma nova partida na conta do fornecedor. A nova partida pode ser agora processada como pagamento parcial e incluída e compensada ao efetuar uma saída de pagamento (ou por meio do programa de pagamento).

4.6 Entrar nota de crédito do fornecedor com referência à fatura

UtilizaçãoVocê recebe notas de crédito de fornecedores relativas a problemas de entrega em mercadorias pedidas. A nota de crédito deve ser lançada manualmente no sistema da SAP.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Credit Memo

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Crédito

Código de transação FB65


Função empresarial Contador de contas a pagar 1(SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )



NWBC Menu Accounts Payable Invoices Enter Vendor Credit Memo w/o PO Reference

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar nota de crédito de fornecedor

2. Entre os dados a seguir, se ainda não estiverem predefinidos pelo sistema:


Empresa 1000

3. Selecione Enter.

4. Na tela Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000, efetue as seguintes entradas:

Dados básicos:


Fornecedor * Ex 300005


Data lançamento * Por exemplo, a data de hoje



Moeda BRL BRL

Calcular IVA X

5. Na ficha de registro Pagamento na tela Entrara nota de crédito de fornecedor: empresa1000 – Pagamento, efetue as seguintes entradas:


Ref.fatura (*) Se existir uma referência à fatura, Informá-lo na pasta Pagamento.

Cto razão Escolher credito Ex, 331200 outras receitas operacionais

Mont em moeda *

Se você entrou o número do documento FI da fatura no campo referencia fatura, os dados do pagamento da fatura serão copiados automaticamente (data-base do prazo de



pagamento, condições de pagamento). Isto garante que a fatura e a nota de crédito sejam levadas em conta para pagamento ao mesmo tempo. Confirme a respectiva mensagem pressionando Enter.

Se você não entrou uma referência à fatura, o vencimento da nota de crédito será imediato.

6. Selecione Lançar, o sistema emitirá a seguinte mensagem: Documento XXXXXXXXXX registrado na empresa 1000.

ResultadoA nota de crédito é lançada.

4.7 Revisar e liberar faturas bloqueadas

UtilizaçãoEsta atividade revisa e libera faturas bloqueadas.

Procedimento



SAP Menu Logistics Materials Management Logistic Invoice Verification Further Processing Release Blocked Invoices

Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Continuação do processamento Liberar faturas bloqueadas

Código de transação MRBR

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de contas a pagar 1(SAP_BPR_AP_CLERK-S1 )

NWBC Menu Accounts Payable Invoices Release Blocked Invoice w/ PO Reference

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Liberar faturas bloqueadas

2. No campo Empresa, entre 1000 e selecione Executar.

3. Na tela Liberar faturas bloqueadas, selecione as faturas a serem liberadas e então selecione a fatura para liberá-la.

4. Selecione a fatura e libere acionando a tecla F9 e após isto, Selecione Gravar Modificações.. o sistema emitirá a seguinte mensagem: Faturas liberadas para pagamento..

Resultado



As faturas são liberadas para pagamento.

4.8 Selecionar faturas para pagamento

UtilizaçãoEsta atividade seleciona as faturas a serem pagas.

Procedimento









Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Pagamentos Parâmetros para pagamento automático




Identificação * informações de identificação

3. Selecione Enter.

4. Selecione Parâmetro.

5. Na tela Pagamento automático: parâmetros, efetue as seguintes entradas:


Data de lançamento



Empresa 1000




* selecione o método de pagamento que você deseja lançar (por exemplo, <U, M, S, T>





Observação: se você quiser selecionar fornecedores específicos, é possível selecionar (seleção múltipla Gravar Parametros (Ctrl+S).





X



X


X

Contas pretendidas


*


7. Selecionar a pasta Status. Na janela Encerrar processamento, selecione SIM.

8. O sistema emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXX estão gravadas.

9. Selecione Proposta (Shift+F1).






Exec. imediatamente


11. Selecione Enter. A mensagem A execução da proposta foi planejada.

12. Selecione 2 ou mais vezes Status (Shift+F2) para atualizar o status.

13. Assim que a proposta for criada, isto será exibido na tela Proposta de pagamento criada.

14. Para manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione Processar Proposta (Shift+F4) ou Exibir Proposta (Shift+F9), selecione a partida que será paga e confirme a tela a seguir (seleção de responsáveis) pressionando Continue (Shift+F1).

15. Selecione Voltar (F3)

16. . Selecione a pasta Impress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo < PAGTOS >


Impressão de formulário / Intercâmbio de suporte de dados

RFFOBR_U <PAGTOS> Selecione o código

17. Selecione Status, mensagem Pretende gravar primeiro os dados? Selecione SIM.

18. O sistema dessa transação emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXXX estão gravadas.

19. Não saia da transação, pois você terá de continuar a próxima transação a partir deste ponto.

Caso não haja variante, deverá ser criada da seguinte forma:

1. Na tela Impress. e sup. dados, clique no campo ao lado de RFFOBR_U e digite um nome para a variante.

2. Selecione Aualizar Variante.

3. Na tela Variantes: Atribuição de Tela, selecione Para todas as telas seleção e em Avançar.

4. Na tela Atualização de Variantes: REPORT RFFOBR_U, variant PAGTOS selecione:


Seleção de Empresa

Empresa Pagadora

1000

Outras delimitações

Formas de pagamento

Exemplo <U, S, M, T> Insira as formas de pagamento, podendo utilizar o botão de múltipla escolha.

Banco Empresa Exemplo <IT01, BR01, CNAB>

Insira os códigos dos bancos, podendo



utilizar o botão de múltipla escolha.

ID conta C/C

Controle de Impressão

Interc. Dds sup.magn.

X Selecione.

Impressora LOCL

Imprimir lista pagamentos

X Selecione.

Impressora LOCL

Controle de saída

Nome do file (para IDS)

C:\

Meio de saída 0

Nº de impressões de teste

1

Nº notas acompanham.

1

Nº itens em pagamentos

999

Exibir partidas individuais

X Selecione.

Outras indicações

Versão ITAU (010/020/050)

10

Versão FEBRABAN (030/040/050)

50

Selecione Atributos, e insira as seguintes entradas:


Signifc. Exemplo <Proposta e Pgtos Automat.>

Insira um nome para a variante que está sendo criada

5. Selecione Gravar.

6. Selecione Voltar.

Para dar continuidade no processo, segue abaixo os seguintes passos:

20. Selecione Ciclo de pagamento (F7).






Exec. imediatamente


22. Selecione Enter. A mensagem Programa de pagamento foi executado é exibida.


24. Assim que o ciclo de pagamento for finalizado, isto será exibido na tela Pagamento automático: status.... Ordens de lacto: x criadas, x efetuadas.

Caso tenha que refazer esse passo do Ciclo de pagamento, clique na barra de menu em: Processar Pagamentos Planej. Impressão.

Ajuste o nome do JOB no campo de descrição e selecione Enter.

25. Para mostrar o resultado do ciclo de pagamento rodado pelo sistema através de um job, selecione o botão Proposta.

ResultadoAs partidas em aberto do fornecedor são selecionadas para pagamento.

4.9 Revisar e bloquear faturas para pagamento conforme o necessário

UtilizaçãoEsta atividade revisa e bloqueia/desbloqueia faturas para pagamento.

Se o bloqueio do pagamento não puder ser alterado com a transação F110 (atualmente apenas o bloqueio de pagamento A pode ser definido ou eliminado com a transação F110), utilize a transação FBL1N para relacionar as partidas em aberto do fornecedor e alterar o bloqueio de pagamento dentro da transação.

Procedimento









Função empresarial Contador de contas a pagar 2(SAP_BPR_AP_CLERK-S2 )


Menu NWBC Contabilidade de fornecedoresPagamentosParâmetros para pagamento automático

2. Observação estes passos deverão ser seguidos somente se a proposta de pagamento foi criada, se o programa de pagamento já foi executado e criado o meio de pagamento não será possível efetuar o bloqueio/desbloqueios.

3. Na ficha de registro Status, selecione Modificar Proposta.

4. Selecione Todos os encarregados , e selecione Enter. A lista de fornecedores e valores a serem pagos será exibida.

5. Para revisar as faturas de um determinado fornecedor, clique duas vezes na partida do fornecedor. É exibida uma lista de faturas.

6. Para bloquear uma determinada fatura para o ciclo de pagamento, coloque o cursor na fatura e selecione Modificar.

7. Entre o indicador do bloqueio de pagamento, por exemplo (A) e selecione Enter.

8. Para desbloquear uma determinada fatura para o ciclo de pagamento, coloque o cursor na fatura e selecione Modificar.

9. Elimine o indicador do bloqueio de pagamento e selecione Enter.

10. Selecione .

11. Não saia da transação, pois você terá de continuar a próxima transação a partir deste ponto.

ResultadoBoqueio das partidas em aberto do fornecedor que não devem ser pagas .

Para exibir a saída de impressão e o meio de pagamento a ser processado pelo banco, consulte a descrição de Criar Pagamento Bancário em Processo Manual a seguir.

Depois de processar o pagamento, é possível verificar o resultado, por exemplo, exibindo os documentos que foram lançados na tela Modificar: Item Fornecedor.

4.10 Lançar pagamentos usando o programa de pagamento

UtilizaçãoA diferença entre o adiantamento, a nota de crédito e a fatura será lançada automaticamente pelo programa de pagamento.

É possível gerar meios de pagamento utilizando os programas clássicos de meios de pagamento (RFFO*) ou os formatos de meios de pagamento do Payment Medium Workbench.


sapevent:DOCU_LINK%5CDS:TX.FI_PAY_CUST12


Ambas as alternativas são descritas nas etapas a seguir.

4.10.1 Criar meio de pagamento usando o programa do meio de pagamento clássico (Alternativa 2)

UtilizaçãoVocê recebe a fatura do fornecedor e a lança no sistema.

Pré-requisitosUm novo método de pagamento 9 deve ser configurado para uso desta alternativa.

Procedimento









Menu NWBC Contabilidade de fornecedoresPagamentosParâmetros para pagamento automático




Identificação * informações de identificação

2. Selecione Parametro

3. Na tela Pagamento Automático: parâmetros, efetue as seguintes entradas:


Data de lançamento





Empresa 1000


* selecione o método de pagamento que você deseja lançar (por exemplo, <U, M, S, T>





4. Observação: se você quiser selecionar fornecedores específicos, é possível selecionar (seleção múltipla) e entrar valores únicos de fornecedores.





X



X


X

Contas pretendidas


*


6. Selecionar a pasta Status. Na janela Encerrar processamento, selecione SIM.

7. O sistema emitirá a seguinte mensagem: Especificações para execução em XX.XX.XX XXX estão gravadas.

8. Selecione Impress. e sup. dados e efetue as seguintes entradas:


Programa RFFOBR__U Programa de meio de pagamento



RFFOBR_U

Variante <PAGTOS> Selecione o código

9. Selecione Gravar Parâmetros (Ctrl+S).

10. Selecione Status.

11. Selecione Executar Planejamento de Pagamento (F7). Confirme a caixa de diálogo.

12. Selecione a ficha de registro Status.

13. Selecione Executar Planejamento de Pagamento (F7). Confirme a caixa de diálogo.




Exec. imediatamente

X Selecione o código

Criar meio de pagamento

X Selecione.

15. Selecione Enter. A mensagem A execução da proposta foi planejada.

16. Selecione 2 ou mais vezes Status (Shift+F2) para atualizar o status.

17. Assim que a proposta for criada, isto será exibido na tela Proposta de pagamento criada.

18. Assim que o ciclo de pagamento for finalizado, isto será exibido na tela Planejar pagamento. O número de ordens de lançamento geradas e concluídas é exibido.

19. Para efetuar Download do arquivo para envia-lo ao banco , vá para a Ambiente Meio de Pagamento Dados Administrativos IDS, selecionar o arquivo e clicar em download, grave o arquivo em um local seguro da rede para posterior envio ao Banco. Você pode visualizar os seus atributos ao clicar duas vezes no suporte de dados. .

20. Para obter mais informações sobre o pagamento, consulte o resumo do pagamento, gerado automaticamente também como uma lista spool.

ResultadoAs faturas foram pagas, considerando um desconto, e foram lançadas nas contas de compensação bancárias. Os files IDS gerados podem ser enviados ao banco, que executará o pagamento.

4.11 Lançar saída de pagamentos manual

UtilizaçãoÉ possível lançar saídas de pagamento manual ou automaticamente (programa de pagamento SAPF110).

O processo de lançamento manual está descrito abaixo. Esse tipo de processamento é utilizado especialmente em casos de pagamentos manuais ou em lançamentos manuais etapa a etapa do extrato da conta.



Pré-requisitosUma nova forma de pagamento 9 deve ser configurada para utilizar esta alternativa.

Procedimento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Outgoing payment Post

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Saída de pagamentos Lançar




NWBC Menu Accounts Payable Payments Post Outgoing Payments

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Pagamentos Lançar saída de pagamento

2. Na tela Lançar saída de pagamento: dados do cabeçalho, efetue as seguintes entradas:



Data lançamento * por exemplo, data de hoje

Empresa 1000

Moeda BRL BRL


Dados bancarios

Conta * por exemplo, 111307


Data Efetiva * por exemplo, data de hoje

Seleção de partidas em aberto

Conta * Entre o fornecedor existente com a fatura em aberto:

Tipo de Conta K

3. Selecione Processar PA.



4. Em Lançar saída de pagamento Processar partidas em aberto: selecione a partida necessária (faturas em aberto, notas de crédito etc.), ou clique 2 x no campo Lançtos de diferença, o sistema automaticamente calculará o valer da diferença.

5. Selecione Lançar (Ctrl+ S).O sistema exibe a mensagem Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.

ResultadoO documento lança a conta bancária (transferência de conta nacional) no lado do crédito e o fornecedor com a conta de reconciliação alternativa (Contas a pagar – nacional) no lado do débito. O sistema compensa as faturas em aberto e notas de crédito selecionadas durante o processo de partidas em aberto juntamente com o pagamento efetuado.

5 Anexo

5.1 Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Solicitar adiantamento

Código de transação (SAP GUI)

F-47

Estorno: Estornar documento


FB08


Menu NWBC

Comentário O documento estornado não possui partidas individuais; somente o documento original é compensado com o número do documento estornado



Lançar faturas do fornecedor


FB60



FB08


Menu NWBC

Comentário Um novo documento estornado é criado com chaves de lançamento invertidas em relação ao documento original.

Nota de crédito do fornecedor


FB65



FB08


Menu NWBC

Comentário Um novo documento estornado é criado com chaves de lançamento invertidas em relação ao documento original.

5.2 Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial, são usados formulários. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulários.

Nome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

Transferência bancária (Alemanha)

SAPScript 4.3

4.8

4.9

4.10

Novo YB_F110_D_UEBERWEIS

Aviso de pagamento

SAPscript 4.10 Novo YB_F110_D_AVIS

Cheque SAPscript 4.10 Novo YB_F110_D_SCHECK



Nome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

Nota em anexo para IDS

SAPscript 4.10 NovoYB_PAY_DE_DTAUS0

Nota em anexo para IDS

SAPscript 4.10 NovoYB_PAY_DE_DTAZV

Nota em anexo EDI

SAPscript 4.10 NovoYB_F110_EDI_01


158 BPP PT BR Contas a Pagar (158)

Documents

Transcript of 158 BPP PT BR Contas a Pagar (158)