73

6 jaarrekening

2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

31 december 2013 31 december 2012

ACTIVA

01. Materiële vaste activa 1.382.901 1.421.802

02. Materiële vaste activa doelstelling 378.143 501.718

03. Financiële vaste activa doelstelling 3.530 3.530

04. Vorderingen 7.903.232 6.070.586

05. Liquide middelen 18.686.522 17.353.574

Totaal activa 28.354.328 25.351.210

PASSIVA

06. Reserves 8.700.983 8.846.089

07. Fondsen 246.345 56.723

08. Schulden 19.407.000 16.448.398

Totaal passiva 28.354.328 25.351.210

75 76

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De liquide middelen nemen ten

opzichte van 2012 toe met € 1.332.948 (eindsaldo 2012: € 17.353.574, 2013: € 18.686.522).

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 RESULTAATBESTEMMING

KASSTROOMOVERZICHT Boekjaar 2013 Boekjaar 2012

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

Ontvangsten van donateurs en sponsoren 23.946.526 18.221.474

Betalingen aan lokale projectpartners -12.573.555 -11.615.615

Betalingen aan leveranciers en medewerkers -7.567.845 -8.939.508

Overmakingen alliantiepartners MFS II -2.645.993 -2.823.927

Ontvangsten microkredieten - 54.622

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.159.133 -5.102.954

Kasstroom uit beleggingen en overig:

Ontvangen rente 357.921 517.511

Ontvangen huur 45.180 42.808

Totaal kasstroom uit beleggingen en overig 403.101 560.319

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in materiële vaste activa -264.798 -370.580

Opbrengst verkoop activa 35.512 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -229.286 -370.580

NETTO KASSTROOM

Netto kasstroom 1.332.948 -4.913.215

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen - -3.638

TOENAME/AFNAME GELDMIDDELEN 1.332.948 -4.916.853

Boekjaar 2013 Begroting 2013 Boekjaar 2012

BATEN

09. Baten uit eigen fondsenwerving 10.528.329 13.250.000 11.383.390

10. Baten uit gezamenlijke acties 771.952 - -

11. Baten uit acties derden 6.973.041 2.250.000 2.250.000

12. Subsidies van overheden 8.469.674 6.568.000 8.879.644

13. Rentebaten en baten uit beleggingen 349.281 500.000 418.777

14. Overige baten en lasten -15.109 42.000 28.481

TOTALE BATEN 27.077.168 22.610.000 22.960.292

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

15. Structurele hulpverlening 15.099.555 11.619.000 13.227.772

Overmakingen aan alliantiepartners 2.796.861 2.381.000 2.823.927

16. Noodhulp en rehabilitatie 1.686.382 1.000.000 944.389

17. Uitvoeringskosten eigen

organisatie hulpverlening 2.036.131 2.260.000 1.965.235

18. Bewustwording en voorlichting 1.321.825 2.161.000 999.821

Totaal besteed aan doelstellingen 22.940.754 19.421.000 19.961.144

19. WERVING BATEN

Kosten eigen fondswerving direct 1.773.137 1.428.000 2.185.550

Kosten eigen fondswerving

uitvoeringskosten 680.484 899.000 492.235

Kosten gezamenlijke acties 161.522 145.000 141.886

Kosten acties derden 170.792 145.000 71.707

Kosten verkrijging subsidies overheden 201.427 257.000 300.689

Kosten van beleggingen 29.356 42.000 33.289

Totaal werving baten 3.016.717 2.916.000 3.225.356

BEHEER EN ADMINISTRATIE

Kosten beheer en administratie 1.075.181 972.000 1.197.262

Totaal kosten beheer en administratie 1.075.181 972.000 1.197.262

TOTALE LASTEN 27.032.652 23.309.000 24.383.762

OVERSCHOT/TEKORT 44.516 -699.000 -1.423.470

Boekjaar 2013 Boekjaar 2012

RESULTAATBESTEMMING

Overschot/tekort is toegevoegd / ontrokken (-) aan:

Bestemmingsfondsen 189.622 -26.065

Reserve materiële vaste activa doelstelling -123.575 -123.575

Reserve fi nanciële vaste activa doelstelling - -190.445

Reserve beschikbaar voor doelstelling -21.531 -1.083.385

OVERSCHOT/TEKORT 44.516 -1.423.470