ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 г . на ОУ „Св .св . Кирил и Методпй ", гр . Дупница

Бюджеrьт на ОУ „Св .св .Кирил и Методий " за 2019 г . е в размер на 1 116 080,00 лв ., който включва субсидия по формула 1 083 332,00 лв . и преходен остатък 32 748,00 лв .

Бюджеrьт за годината е планиран както следва : - 84,20 % за трудови разходи - заплати и осигурителни вноски , СБКО , заплати по

извънтрудови правоотношения , представително облекло и др . - 15,80 % за издръжка на училището

Към 30.09.2019 г . училището няма не разплатени задължения към доставчици и от получените 866 307,57 лв . са изразходвани 802 684,89 лв . или прикодите превишават разходите с 63 622,68 лв .

Към 30.09.2019 г . са получени следните средства от Община Дупница : - преходен остаrьк - 32 748,35 лв . - месечни субсидии - 799 441,00 nB. - субсидия за компенсиране на транспортните разходи на учениците - 10 344,00 лв . - субсидия за компенсиране на транспортните разходи на педагогическита

специалисти - 907,20 лв . - субсидия за учебници и учебни помагала - 17 400,00 лв . - субсидия от АСП за спрени помощи - 66,00 лв . - субсидия по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в

институциите от системата на предучилищното и училищното образование " /изплащане на обезщетения на персонала / --5 590,00 лв .

- възстановяване на неизразходвана сума по НП Изграждане на WiFi мрежа - /= 130.00/ лв .

- възстановяване на неверифицирани разходи по проект Твоят час -/- 58,98/ лв . Общо получени субсидии за деветмесечието - 866 307,57 лв .

Разходът на училището за деветмесечието на 2019 г . е в размер на 802 684,89 лв ., от тях : - 662 665,93 лв . за заплати на персонала , СБКО , представително облекло на

педагогическите специалисти , обезщетения на персонала и осигурителни вноски от работодател или 82,6 % от общите разходи на училището .

- 140 018,96 лв . издръжка на училището или 17,4 % от общите разходи .

Относителният дял на направените разходи към общия размер на разходите е както следва : 1. Разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения - 504 205,26 лв ., който са 62,8 % от общите разходи . 2.Други възнаграждения и плащания на персонала , в това число извънтрудови правоотношения , СБКО , представително облекло и обезщетения на персонала - 40 836,37 лв . или 5,1 % от общите разходи . 3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели - 117 624,30 лв . или 14,7 % от общите разходи . 4.Издръжка -140 018,96 лв . или 17,4 % от общите разходи , в това число : - храна - 10 423,89 лв . или 7,4 % издръжката . - медикаменти -1 329,53 лв . или 0,9 % от издръжката - постелен инвентар и облекло - 3 040,00 лв . или 2,2 % от издръжката . - учебни разходи /учебници и учебни помагала / - 18 757,10 лв . или 13,5 % от

издръжката материали - 19 590,06 лв . или 14 % от издръжката . вода , горива , енергия - 24 654,96 лв . или 17,6 % от издръжката .

- разкоди за външни услуги /в това число обучения на персонала , транспортни разходи на ученици и на учители / - 46 057,39 лв . или 32,9% от издръжката

- разходи за текущ ремонт - 7 309,38 лв . или 5,2 % от издръжката - командировки в страната -1 323,30 лв . или 0,9 % от издръжка - застраковка имущество -1 138,59лв . или 0,8о/о от издръжката - общински такси /данък недвижим имот и такса битови отпадъци / - 6 394,76 лв . или

4,6 % от издръ ~ј ~

~0 ~F

~ гр . ДУПНИЦА ~ Райко Ангелов s Катя Лозанова

Директор на ОУ , . в .~С и~ одий" Главен счетово тел

Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Св .св . Кирил и Методий " към 30.09.2019 г .

%

Преходен Корекцих Общ бюджет хзпълнеиие изпълнениг

§ Разходх Бюдл reт 2019 остатьк ха бюджета 2019 с корекцхн към 30.09.2019 ня бюджетя

Заплатн х възнаграждемия нл

01-00 персонала , нает по трудови и

731340,00 66,00 731406,00 504205,26 68.9%

Заплати и възнаграждения на персонала , нает по трудови

01-01 п авоотношения 704890,00 66,00 704956,00 504205,26

Диференцирано 01-01 възнаграждение 26450,00 26450,00

Другн възнаграждення и 02-00 плащанхя за пе сонала 37465,00 5590,00 43055,00 40836,37 94,8 %

За персонала по извънтрудов i,

02-02 п авоотношения 7000,00 7000,00 6699,40

02-05 СБКО 14940,00 14940,00 10572,91

02-05 П едставително облекло 15525,00 15525,00 15525,00

02-08 Обезщетения на пе сонала 0,00 5590,00 5590,00 8039,06

Задължителнн осхгурнтелни 05-00 вноски от рабогодатели 170520,00 0,00 170520,00 117624,30 69 %

осигурителни вноски от работодатели заДържавното

05-51 обиfествено осиzуряване 90700,00 90700,00 61746,59

осигурителни вноски от работодатели за Учителския

05-52 пеисионен фонЛ (УчЛФ) 27750,00 27750,00 19145,90

здравно -осигурителни вноски 05-60 от аботодатели 36070,00 36070,00 24967,01

вноски за допълнително задължително осигуряване от

05-80 Работодатели 16000,00 16000,00 11764,80

Всичко § 1-5: 939325,00 5656,00 944981,00 662665,93 70.1 %

]0-00 Издръжка 144007,00 32748,00 28651,20 205406,20 140018,96 68.2%

10-11 Х ана 23312,00 23312,00 10423,89

10-12 Медикаменти 1500,00 1500,00 1329,53

10-13 Лостелен инвентар и облекло 3040,00 3040,00 3040,00

Учебни и научно - изследователски разходи и

10-14 книги за библиотеките 3000,00 17400,00 20400,00 18757,10

10-15 Мате иали 30975,00 30975,00 19590,06

10-16 Вода , го ива и ел .ене гия 40000,00 40000,00 24654,96

10-20 Разходи за външни услуги 14068,00 17748,00 11251,20 43067,20 46057,39

10-30 Тек щ ремонт 15000,00 15000,00 30000,00 7309,38

10-51 Команди овки в с аната 1500,00 1500,00 1323,30

10-62 Разходи за застраховки 1140,00 1140,00 1138,59

Други некласифицирани 10-98 азходи - езе в 4077,00 4077,00 0,00

19-81 Платени данъци , мита и такси 6395,00 6395,00 6394.76 Всхчко : 1083332,00 32748,00 34307,20 1150387,20 802684,89 69.8 %о

Райко Ангело Директор на фуСвсв . Кирил и

~.... i'

z< ~ ~

Катя Лозанова ~ Главен счетоводител