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© 2014 IBM Corporation

ERFI: Integrierte Erfolgs-und Finanzplanungmit IBM Cognos TM1

Referent: Dr. Jan-Philipp Menke

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Agenda

IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung

Demo-Skript: IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung

Fazit – Mehrwerte mit IBM

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Wo CFOs investieren wollen...

Performance Management!!

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Alltag und Grenzen einer historisch gewachsenen Landschaft

Übliche Arbeitszeitverteilung

Hoch

Gering

Berichte&

Planung

Daten-Transformation

Daten-Sammlung

WertAktivität

Vergraben im TagesgeschäftIm Arbeitsalltag kaum Zeit für tiefgehende strategische Analysen und Simulationen („Was-wäre-wenn“)

Übliche Symptome

Spät fertig / nicht ad hoc verfügbarWenig Zeit, sich wirklich mit den Inhalten auseinander zu setzen; operative ad-hoc-Bedarfe und Planungszwischenstände kaum möglich

Copy & Paste und AbtippenHoher, fehleranfälliger Aufwand, um Daten, Formeln anzupassen oder gar Berichtsstrukturen zu ändern

Dauernd hinter den Daten herlaufenEnorm hoher manueller Aufwand für oft umständlich in Mails bereitgestellte Daten, dazu meist in schlechter Qualität

Analysen&

Simulation

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Gering

Berichte&

Planung

Daten-Transformation

Daten-Sammlung

Grundidee: Mit IBM Cognos Freiräume und Mehrwerte schaffen

Best Practices und Zeit für das Wesentliche

Hoch

WertAktivität

Mehr Einblick+

Mehr Effizienz

Vorteile

Excel bleibt erhalten / Web-fähigWeitgehend automatisierte, interaktive Standard-Berichte und Planungen, die bequem zentral erstell- und anpassbar sind; Planungszwischenstände sichtbar

Automatisiertes ETLExtraktion, Transformation in das passende Format und Laden in sich ändernde Strukturen weitgehend automatisierbar

Schnittstellen und WorkflowsAutomatisierte Schnittstellen für Daten aus Vorsystemen und einfach erstellte Masken und Workflows für effizientes Einsammeln von Nutzer-Eingaben

Freiraum und Strategisches DenkenZeit, um die Eignung der Berichte zu optimieren, tiefergehend zu analysieren und auch ad-hoc selbst aktiv zu werden

Analysen&

Simulation

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Integrierte Planung? Mit welchem Ansatz?

Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne

braucht

Integrierte Prozessunterstützung

Integrierte Datenhaltung

Mitarbeiterintegration

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Business Intelligence

Predictive Analytics

Performance Management

Performance

Management Risk Analytics

IBM Performance Management Solution

Intern und extern mit Vertrauen kommunizieren

Erfolgsorientierten Vertriebmit den Zielen verbinden

Abgestimmte Planungenund Betrieb koordinieren

Strategie & Ziele mit Chancen und Ressourcen verknüpfen

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Geführte GeschäftsprozessePersonalisierte Startseite mit Aufgaben,Status und direkter Kommunikation

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Lösungen, die sich an ihr Unternehmen anpassen!

Zusammenarbeit im MittelpunktEntscheidungen und Handlungen basieren auf dem schnellen Austausch von Informationen

Auf Wunsch auch Cloud & MobileEinfache Bereitstellung und Aktualisierungsowie mobiles und effizientes Arbeiten

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IBM Concert als individueller Startbildschirm

Persönliche Aktivitäten und Aufgaben mit Fälligkeit

Individuell durch Mitarbeiter definierbare Top-KPI

Dokumente, weitere persönliche Links und Kommunikation

Meldungen und abgeschlossene Aktivitäten

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Operative und Finanzplanung als ein ProzessTeilschritte einer Aufgabe als Teil eines Workflows

Arbeitsschrittbezogene Kommunikation

Inhaltsbereich, hier als Beispiel ein TM1 Websheet

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TM1 Office

IBM Cognos für Planung und Steuerung

Concert, BI& Desktop

IBM Cognos TM1 In-Memory-OLAP-DB Geschäftslogik & BerechtigungenPrognose, Analyse, Simulation & Planung zentrale Pflege und Verwaltung(lesend, schreibend) (zentraler und verteilter Zugriff)

Präsentations- und Analyseschicht

Integrations- und Ladeschicht(Strukturen und Daten)

TM1 Web TM1 Applications& Mobile

ERP DWH DB

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Mögliche Einsatzbereiche von Cognos TM1 in der Fachabteilung

Strategische, operative und Finanzplanung

Budgetierung und (Rolling) Forecast

Liquiditätsmanagement, Cash-flow-Analysen

Working Capital Management

Ergebnis-/Marktsegment-Rechnung

Szenario-Planung & Risiko-Management

Produktivitäts- und Rentabilitätsanalysen

(Konzern-)Deckungsbeitragsrechnung

Personalkosten- und Einsatzplanung

Qualitäts- und Zielkosten-Management

Benchmarking & Marktanalysen

Grenzplan- & Prozesskostenrechnung

Supply-Chain-Management

Maßnahmen-/ Projekt-Steuerung

Auftragsverrechnung

Steuer- und Abgaben-Analyse

Intercompany Matching

...

+

=

Mehr Einblick

Mehr Effizienz

Business Analytics

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Agenda

IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung

Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung

Fazit – Mehrwerte mit IBM

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IBM – Demo Skript

► Integration von Teilplänen TM1 Web zur Prozessunterstützung Excel-Integration als Beispiel integrierter Datenhaltung

► (Ad-hoc-Arbeiten mit TM1)

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Beispiel integrierte Ergebnis- und Finanzplanung

IBM Confidential - For internal and business partner use only

Fachlicher, zentraler Überblick einer integrierten Planung, als ein Beispiel, wie eine individuell an das Unternehmen angepasste Umgebung aussehen könnte.

Einstieg in die Masken für Mitarbeiter natürlich direkt mit minimaler Navigation im Workflow

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Startpunkt Strategische Planung

Ist-Daten und FC-Daten des laufenden Geschäftsjahrs und beliebig viele Szenarien zur Wahl

Treiberbasierte Planung, z.B. Umsatz als erwarte Marktgröße und Vorgabe des Marktanteils

Kommentierung und Grafiken zur Erläuterung der Zahlen

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Unternehmensspezifische Anpassung und individuelle Funktionen

Ansicht nach Szenarien samt z.B. Kopierfunktionen etc.

Hierarchische Aggregationen zum Aufklappen (drill)

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Erstellung und Nutzung in Excel als vertrauter Umgebung

Übernahme des Feel & Looks aus Excel in die Websheets

Integrierte Datenhaltung und Geschäftslogik ermöglicht einheitliche Entscheidungsgrundlage, ob Excel, Web oder Mobile

Allgemein: Nutzung von Excel als Frontend für Auswertungen & Analysen sowie zur IT-unabhängigen Erstellung und Pflege von Berichten, Analysen, Planungen, Forecasts etc.

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Top-Down-Jahresplanung samt Toleranzbereich und Beispiel graphischer Möglichkeiten

Anpassung alternativer Top-Down-Szenarien zur Wahl einer finalen Version

Definition eines Best-Case- und Worst-Case-Bereichs

Initiales Herunterbrechen der Plan-Szenariowerte anhand der Ist- oder FC-Verteilung

Finale Version mit Toleranz-Bereich

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Integrierte Bottom-up-Planung am Beispiel AbsatzplanungVerteilungs-funktionen, z.B. nach Saison, historischen Daten etc.

Planen von Produkten, auch auf Ebene von Produktgruppen

Nutzung individueller Verteilungen

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Gewinn- und Verlustrechnung als erstes Planergebnis der Teilpläne

Drill-Funktionen auf jederzeit automatisch berechneten Aggregaten

Automatisch und jederzeit Umrechnung lokaler Werte in Konzern-Währung

Filteroptionen, z.B. nach IC-Firmen

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Exemplarischer Abgleich zwischen Top-Down und Bottom-up

Abgleich der Differenz, Bewertung anhand des Toleranzbereichs aus Best- und Worst-Case-Szenarien

Kommentierung z.B. einer bewußt akzeptierten Differenz

Individuelle Funktionen, wie z.B. automatische Niveau-Anpassung der Bottom-up-Absatzzahlen, so dass der Umsatz der Top-Down-Vorgabe entspricht

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Agenda

IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung

Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung

Fazit – Mehrwerte mit IBM

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IBM – Performance Management Ansatz für integrierte Planung

Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne

mittels

Integrierter Prozessunterstützung

Integrierter Datenhaltung (auch mit Excel)

Mitarbeiterintegration (Know-how, Anpassungen)

bedeutet

► Effizientere Prozesse

► Einheitlichere Steuerungsinformationen

► Mehr Kooperation

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Fazit – Lösungen mit IBM Business Analytics

Investitionssicherheit mit IBM

Umfangreichstes, integriertes Analytics Portfolio Strategischer Kern der „IBM Smarter Analytics“-Initiative Stetige Weiterentwicklung & Verbesserung (Workflow, Disclosure,...)

Integrierte Lösung für Business Analytics

Aus fachlicher Sicht und im IT-Betrieb Flexible Metadaten-Ebene und Endanwender-Arbeitsbereich Schnelle Anbindung unterschiedlichster Datenquellen

Niedrige TCO & schneller ROI

Konsistente, unternehmensweite Plattform mit reduzierter Komplexität Niedriger administrativer Aufwand und Systempflegeaufwand

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Nächste Schritte

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Ihr IBM Kontakt

Dr. Jan-Philipp Menke

Senior Technical Sales Professional

Software GroupBusiness Analytics (BI, FPM & GRC)

IBM DeutschlandKarl-Arnold-Platz 1a40474 DüsseldorfMobile: +49 (0) 173-6750101Mail: [email protected]

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– ALTERING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF IBM SOFTWARE.

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Weitere Themen und Vertiefungen

Backup

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Grafik-Beispiel TM1 im Excel-Add-in

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TM1 Web (Upload der Excel-Datei)

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Workflows & Austausch am Beispiel Konsolidierung

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IBM

IBM Referenz-Architektur für SmarterAnalytics

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IBM CognosBI 10

Meta-daten

Schicht

IBM CognosBI 10

IBM DB2BLU

IBM Cognos TM1

IBM Cognos 10 Data Manager

SAP

DBs

Vollständige End-to-End-Lösung aus einer Handd.h. Software, Hardware, fachliche Beratung und technische Umsetzung

Ein anwenderfreundliches BI-Frontend für alle Reporting-Anforderungen

In-Memory-Analytics mit DB2 BLU und In-Memory-Planung mit Cognos TM1

Predictive Analytics mit SPSS für strukturierte und unstruktrierte Daten

Anbindung und Verarbeitung beliebiger Datenquellen inklusive SAP

Niedrigere Betriebsaufwendungen und geringerer Systempflegeaufwand

IBM SPSS

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Naheliegende Ergänzungen und Optionen im IBM Portfolio

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IBM Cognos Controller: Legale & Management-Konsolidierung Abbildung von Ist- und Plankonsolidierungen

IBM Cognos Disclosure Management: Textorientiertes Berichtswesen z.B.Geschäfts-, Risiko-, Nachhaltigkeits- & Headcount-Berichte

IBM Sales Performance Management: Vertriebssteuerung & -provisionierung z.B. Bonuslogiken, Gebietsaufteilung

IBM ILOG: Simplex-Optimierungen für alle Fachbereiche z.B. Optimaler Maschinen-Belegungsplan, Lageroptimierung

IBM

IBM CognosBI 10

Meta-daten

Schicht

IBM CognosBI 10

IBM DB2BLU

IBM Cognos TM1

IBM Cognos 10 Data Manager

SAP

DBs

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