Post on 07-Aug-2018
8/20/2019 Laborator Winmentor
1/26
1
Scurtã introducere în WinMentorEnteprise – o abordare
pragmaticã
Doina Fotache
Octavian Dospinescu
Daniel Pãvãloaia
Problemã de rezolvat:
1.
Înfiinţarea unei noi companii (Super FEAA SRL);
2.
Primirea unei comenzi de 80 bucãţi lumânãri parfumate de la clientul Romanticul SRL
(preţ unitar = 10 lei fãrã TVA);
3. Achiziţionarea a 100 bucãţi lumânãri parfumate de la furnizorul Valentinul SRL (preţ
unitar = 7 lei fãrã TVA);
4.
Livrarea a 30 + 50 lumânãri parfumate (în 2 tranşe, pe bazã de aviz de expediţie) cãtre
client;
5. Întocmirea facturii pentru livrãrile efectuate;
6. Încasarea banilor de la client pentru vânzarea efectuatã, prin numerar în casierie;
7.
Plata datoriei cãtre furnizor, direct din casierie.
8.
Iar la final, evidenţierea diverselor rapoarte:
a.
Situaţia stocurilor
b. Situaţia clientului
c. Situaţia furnizorului
d.
Situaţia trezoreriei
e.
Notele contabile
f.
Balanţa de verificare
g. Etc. Etc. Etc.
Rezolvarea problemei de rezolvat (prin imagini sugestive):
1.
Înfiinţarea unei noi companii (Super FEAA SRL);
Pentru a înfiinţa o nouă companie în sistemul WinMentorEnterprise (denumit în continuare WME),
se utilizează modulul WinMentorService. Ȋn funcţie de configurarea sistemului, este posibil să primiţi
instrucţiuni suplimentare de la coordonatorul seminarului. Ȋn principiu, se apelează meniul
Administrare, opţiunea Firme.
8/20/2019 Laborator Winmentor
2/26
2
Figura nr. 1 – WinMentorService – meniuri administrative
Ȋn ecranul care apare, putem vizualiza lista companiilor deja existente şi avem
posibilitatea de a folosi butonul de adăugare din partea dreaptă sus pentru a genera o nouă
companie în sistem.
Figura nr. 2 – Lista companiilor déjà existente şi adăugarea unei noi companii
8/20/2019 Laborator Winmentor
3/26
3
Prin acţionare butonului de Adăugare, accesăm de fapt macheta în care vom stabili datele
definitorii ale noii firme. Ȋn cadrul fiecărei machete, este posibil ca utilizatorul să completeze datele
în mai multe tab-uri. În cazul de faţă, se observă câmpurile principale care sunt completate, precum
şi tab-urile Date generale, Adrese, Diverse, eMail si SMS. Accesarea acestor tab-uri se realizează
foarte uşor şi intuitiv şi recomandăm nefericitului cititor al acestui material să exploreze cât mai
multe opţiuni.
Figura nr. 3 – Adăugarea unei noi firme – elemente definitorii
8/20/2019 Laborator Winmentor
4/26
4
Figura nr. 4 –Completarea datelor în tab-ul Adresa
După specificarea acestor date definitorii pentru Super FEAA SRL, acţionăm butonul Salvez.
Ulterior, în funcţie de drepturile pe care le avem în aplicaţie, ni se va activa butonul Generare firmă care
va realiza de fapt configurarea iniţială a companiei în sistem. Această procedură s -ar putea să dureze
ceva mai mult, în funcţie de resursele pe care le are la dispoziţie sistemul. La final, în sistem avem noua
noastră companie, denumită Super FEAA SRL.
2. Primirea unei comenzi de 80 bucãţi lumânãri parfumate de la clientul Romanticul SRL
(preţ unitar = 10 lei fãrã TVA);
Având deja o firmă, suntem dornici să facem un profit bunicel. Păcălim Convingem un client săne trimită o comandă fermă pentru nişte lumânări parfumate. Fiind la început, nu avem în
nomenclatoare nici victima clientul, nici produsul. Mai mult, nici nu avem produsul în stoc. Însă suntem
optimişti şi facem operaţiunile în mod metodic.
Mai întâi întâi, adăugăm în nomenclatorul de parteneri clientul cu numele Romanticul SRL.
Pentru aceasta, din aplicaţia WinMentorEnterprise (WME), apelăm din secţiunea de date modulul
Mentor, meniul Nomenclatoare, opţiunea Parteneri, subopţiunea Nomenclator parteneri. Pentru
8/20/2019 Laborator Winmentor
5/26
5
uşurinţa lecturării prezentului material, în viitorul apropiat vom utiliza notaţii ierarhice de genul:
Mentor/Nomenclatoare/Parteneri/Nomenclator parteneri.
Figura nr. 5 – Accesarea nomenclatorului de parteneri (clienţi şi furnizori în acelaşi nomenclator)
Utilizăm în continuare butonul de Adăugare şi ajungem în macheta de ecran care ne permite să
specificăm datele definitorii ale stăpânului clientului nostru . Vom fi atenţi să completăm informaţiile
necesare în tab-urile Date generale şi Sedii.
8/20/2019 Laborator Winmentor
6/26
6
Figura nr. 6 – Completarea datelor din tab-ul Date generale
Figura nr. 7 – Completarea datelor din tab-ul Sedii
8/20/2019 Laborator Winmentor
7/26
7
Acţionarea butonului Salvez are ca efect generarea unei imense bucurii datorită faptului că
avem în listă clientul pe care tocmai l-am adăugat.
Figura nr. 8 – Lista partenerilor
Stăvilind cu greu această bucurie lăuntrică , purcedem la adăugarea în acelaşi stil a unui nou
produs în nomenclator. Pentru a realiza această operaţiune, utilizăm opţiunea
Mentor/Articole/Nomenclator articole.
8/20/2019 Laborator Winmentor
8/26
8
Figura nr. 9 – Accesarea nomenclatorului de articole
Utilizăm opţiunea de Adăugare şi apoi completăm macheta cu datele de bază ale produsului.
Avem în vedere în mod special următoarele atribute:
Denumire articol: Lumanare parfumata;
Tip articol: stocabil;
UM principală: Buc;
UM specifică: Buc;
Gestiune implicită: Depozit central;
Tip contabil implicit: Marfă în magazin.
8/20/2019 Laborator Winmentor
9/26
8/20/2019 Laborator Winmentor
10/26
10
Client;
Articol;
Comandat (se referă la cantitatea comandată; în cazul de faţă: 80 buc);
Preţ (în cazul de faţă: 10 lei).
Figura nr. 12 – Comanda completată
După acţionarea butonului Salvez, avem înregistrată în sistem comanda fermă de la clientul
Romanticul SRL pentru 80 de lumânări parfumate. Bucuroşi nevoie mare, ne dăm seama că totuşi
succesul nu e chiar foarte aproape din simplul motiv că noi NU avem în stoc acele lumânări. Ca urmare,
mulţumim îndrumătorului de seminar că ne-a pus la dispoziţie şi pasul nr. 3 din rezolvarea problemei.
3. Achiziţionarea a 100 bucãţi lumânãri parfumate de la furnizorul Valentinul SRL (preţ
unitar = 7 lei fãrã TVA).
Având în vedere că suntem deja utilizatori experimentaţi ai ecranelor din WME, vom rezolva
ceva mai rapid această etapă. Mai întâi adăugăm în nomenclatorul de parteneri un nou furnizor (acum
să vă vedem! ) în mod similar cu operaţiunea de la adăugarea clientului. Ecranul final al listei de
parteneri ar trebui să arate ceva în genul următor.
8/20/2019 Laborator Winmentor
11/26
11
Figura nr. 13 – Partenerii companiei noastre. Deja suntem în business.
După ce avem furnizorul disponibil în nomenclator, realizăm o achiziţie pe bază de factură a 100
de lumânări parfumate cu preţul unitar de 7 lei (fără TVA). Utilizăm cu încredere opţiunea
Mentor/Intrări/Intrări pe facturi. Completăm datele din antetul facturii si din tab-ul Document. Vom
avea în vedere:
Denumirea furnizorului;
Seria şi numărul facturii;
Data facturii;
Denumirea produsului;
Cantitatea;
Preţul unitar.
8/20/2019 Laborator Winmentor
12/26
12
Figura nr. 14 – Completarea antetului de factură şi a tab-ului Document
Vom constata cu (plăcută) surprindere că subtotalurile se completează automat în funcţie de
precizările făcute de utilizator. Completăm şi informaţiile necesare din tab-ul Recepţie şi apoi salvăm
factura şi recepţia. Informaţia foarte relevantă din tab-ul Recepţie este PU înregistare: se referă la
preţul de înregistrare cu amănuntul. Ȋn cazul nostru, ne propunem ca preţul de vânzare cu amănuntul
(fără TVA) să fie 10 lei, ceea ce înseamnă că valoarea TVA va fi de 2,40 lei. Ca urmare, preţul total cu
amănuntul este de 12,40 lei. Dacă ar fi să „descompunem” acest preţ final, el este alcătuit din:
o 7,00 lei preţ de achiziţie fără TVA;
o 3,00 lei adaos comercial;
o 2,40 lei TVA neexigibilă.
De fapt, tab-ul Recepţie ne ajută să completăm datele necesare de pe NIR (Nota de Intrare-
Recepţie).
8/20/2019 Laborator Winmentor
13/26
13
În felul acesta, avem deja în stoc 100 de lumânări parfumate, deci putem trece la următoarea etapă.
4.
Livrarea a 30 + 50 lumânãri parfumate (în 2 tranşe, pe bazã de aviz de expediţie) cãtre
client.
Vom înregistra în sistem 2 avize de expediţie. WME este suficient de inteligent pentru a realiza în modautomat conexiuni între avizele de expediţie şi comanda iniţială de la client. Folosim opţiunea
Mentor/Ieşiri/Ieşiri pe avize şi apoi adăugăm primul aviz.
8/20/2019 Laborator Winmentor
14/26
14
Figura nr. 15 – Macheta iniţială a avizului de expediţie
Ȋn partea din dreapta, selectăm cu hotărâre Clientul Romanticul SRL. Vom constata că sistemul
ne sugerează să realizăm această livrare „în contul” unei comenzi de 80 de lumânări parfumate de la
acest client. Noi vom accepta pentru prima livrare un număr de 30 de bucăţi de lumânări parfumate,
rămânând astfel 50 bucăţi pentru o livrare ulterioară.
Figura nr. 16 – Specificarea cantităţii (30) pentru prima livrare
Acţionarea butonului OK are ca efect completarea aproape automată a avizului de expediţie,
folosind datele din comanda iniţială.
8/20/2019 Laborator Winmentor
15/26
15
Figura nr. 17 – Completarea tab-ului Document din Avizul de expediţie
Utilizatorul trebuie să specifice acum locaţia/gestiunea de unde se realizează livrarea. Pentru
aceasta, se utilizează tab-ul Livrare şi se acţionează butonul cu simbolul „?” de pe rândul cu produsul
livrat.
8/20/2019 Laborator Winmentor
16/26
16
Figura nr. 18 – Specificarea gestiunii pentru livrare (descărcare)
Se va selecta cantitatea de 30 de lumânări prin dublu-click pe cantitatea totală din stoc şi în felul
acesta se automatizează procesul de livrare şi descărcare de gestiune.
8/20/2019 Laborator Winmentor
17/26
17
Figura nr. 19 – Descărcarea gestiunii prin precizarea cantităţii şi gestiunii din care se livrează lumânările
Ȋ n mod similar se realizează şi al doilea aviz de expediţie pentru cantitatea rămasă de livrat (50
lumânări parfumate). Dat fiind că nu mai avem capturi de ecran, bănuiala noastră este că cititorul
acestui material va începe să îşi manifeste sentimentele (sincere) faţă de îndrumătorul de laborator. Nu
vă panicaţi! Reacţia este cât se poate de (a)normală! Aşadar, lăsând gluma la o parte, implementaţi
rapid şi a doua livrare pentru a putea trece la etapa următoare.
5.
Întocmirea facturii pentru livrãrile efectuate
Apelăm cu mare încredere Mentor/Ieşiri/Facturi la avize clienti.
8/20/2019 Laborator Winmentor
18/26
18
Figura nr. 20 – Generarea facturii pentru avizele déjà emise
Selectarea clientului Romanticul SRL ne permite să „rezolvăm” ambele avize în cadrul aceleiaşi
facturi.
Figura nr. 21 – Includerea a 2 avize într-o singură factură
8/20/2019 Laborator Winmentor
19/26
19
Figura nr. 22 – Factura cumulată pentru cele 2 avize
6.
Încasarea banilor de la client pentru vânzarea efectuatã, prin numerar în casierie
Calea „câştigătoare” este Mentor/Trezorerie/Casa.
8/20/2019 Laborator Winmentor
20/26
20
Figura nr. 23 – Lansarea machete pentru operaţiuni de trezorerie
Vom preciza următoarele elemente:
Tipul documentului: CH (chitanţă);
Numărul chitanţei;
Data încasării;
Tip tranzacţie: Incasare;
Valoarea: 992 lei;
Clientul de la care facem încasarea: Romanticul SRL.
Vom „stinge” întreaga sumă din ecranul corespunzător obligaţiilor de plată.
8/20/2019 Laborator Winmentor
21/26
21
Figura nr. 24 – Procesarea încasării de la client
7.
Plata datoriei cãtre furnizor, direct din casierie.
Procedăm similar cu cazul încasării de la client, cu deosebirea că tipul tranzacţiei va fi de Plată.
8/20/2019 Laborator Winmentor
22/26
8/20/2019 Laborator Winmentor
23/26
23
Mentor/Parteneri/Fişa analitică parteneri
Mentor/Trezorerie/Registru de casă
8/20/2019 Laborator Winmentor
24/26
24
Mentor/Contabile/Registru Jurnal analitic
Mentor/Contabile/Balanţa
8/20/2019 Laborator Winmentor
25/26
8/20/2019 Laborator Winmentor
26/26